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Thesis PM

ISIN
GB00B3V32461

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,20%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
139,99 Mio. €
Positionen
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135
Auflage
?
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21.03.2006
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Thesis PM wurde am 21. März 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 139,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Investment 40-85% Shares. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Investment 40-85% Shares

Gesamtkosten (TER)

1,20%

Max. Ausgabeaufschlag

6,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

139,99 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

166,84 Mio. €

Auflagedatum

21. März 2006

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Thesis PM weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

42.0099
42,01%
GB

Vereinigtes Königreich

17.91486
17,91%
CN

China

3.86217
3,86%
FR

Frankreich

3.42442
3,42%
JP

Japan

2.89639
2,90%
TW

Taiwan

2.47745
2,48%
CH

Schweiz

2.31819
2,32%
DE

Deutschland

1.50491
1,50%
ES

Spanien

1.03583
1,04%
SE

Schweden

1.01418
1,01%
DK

Dänemark

0.95663
0,96%
IN

Indien

0.85813
0,86%
CA

Kanada

0.78472
0,78%
HK

Hongkong

0.71124
0,71%
SG

Singapur

0.52332
0,52%
NL

Niederlande

0.48418
0,48%
NO

Norwegen

0.37038
0,37%
IE

Irland

0.29131
0,29%
BR

Brasilien

0.2679
0,27%
KR

Südkorea

0.17828
0,18%
AU

Australien

0.15896
0,16%
ID

Indonesien

0.13566
0,14%
ZA

Südafrika

0.1123
0,11%
PH

Philippinen

0.10155
0,10%
MX

Mexiko

0.09899
0,10%
BE

Belgien

0.05157
0,05%
IT

Italien

0.04967
0,05%
RO

Rumänien

0.03954
0,04%
LU

Luxemburg

0.03284
0,03%
MY

Malaysia

0.03171
0,03%
FI

Finnland

0.024
0,02%
TR

Türkei

0.02321
0,02%
BM

Bermuda

0.02318
0,02%
CL

Chile

0.0221
0,02%
GR

Griechenland

0.01889
0,02%
PA

Panama

0.01857
0,02%
VN

Vietnam

0.01807
0,02%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.01135
0,01%
CO

Kolumbien

0.01078
0,01%
PT

Portugal

0.01001
0,01%

Regionen

Amerika
43.244699999999995
43,24%
Europa
29.570389999999996
29,57%
Asien
11.845149999999999
11,85%
Ozeanien
0.15896
0,16%
Afrika
0.12118999999999999
0,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Thesis PM enthalten:
USD
US Dollar
42.0099
42,01%
GBP
Pfund Sterling
17.91486
17,91%
EUR
Euro
6.942050000000001
6,94%
CNY
Renminbi Yuan
3.86217
3,86%
JPY
Japanischer Yen
2.89639
2,90%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.47745
2,48%
CHF
Schweizer Franken
2.31819
2,32%
SEK
Schwedische Krone
1.01418
1,01%
DKK
Dänische Krone
0.95663
0,96%
INR
Indische Rupie
0.85813
0,86%
CAD
Kanadischer Dollar
0.78472
0,78%
HKD
Hongkong-Dollar
0.71124
0,71%
SGD
Singapur-Dollar
0.52332
0,52%
NOK
Norwegische Krone
0.37038
0,37%
BRL
Brasilianischer Real
0.2679
0,27%
KRW
Südkoreanischer Won
0.17828
0,18%
AUD
Australischer Dollar
0.15896
0,16%
IDR
Indonesische Rupiah
0.13566
0,14%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.1123
0,11%
PHP
Philippinischer Peso
0.10155
0,10%
MXN
Mexikanischer Peso
0.09899
0,10%
RON
Rumänischer Leu
0.03954
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03171
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02321
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02318
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.0221
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01857
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01807
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.01135
0,01%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01078
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Thesis PM diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

22.29233
22,29%
135
80
23
32

Branchen

Der Thesis PM investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
12.36064
12,36%
Halbleiter
5.11017
5,11%
Interaktive Medien
4.211
4,21%
Zykl. Konsumgüter
4.1022
4,10%
Industrieprodukte
4.00866
4,01%
Pharmaunternehmen
3.89987
3,90%
Kreditdienstleistungen
3.40207
3,40%
Med. Diagnostik & Forschung
2.4921
2,49%
Kapitalmärkte
2.3525
2,35%
Versicherungen
2.26452
2,26%
Unternehmensdienste
2.23256
2,23%
Banken
2.1956
2,20%
Verpackte Konsumgüter
2.09229
2,09%
Medizinprodukte & Geräte
1.90873
1,91%
Hardware
1.82358
1,82%
Metalle & Bergbau
1.52858
1,53%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.50443
1,50%
Öl & Gas
1.38965
1,39%
Restaurants
1.23249
1,23%
Chemikalien
1.10782
1,11%
Transport
1.07341
1,07%
Reisen & Freizeit
0.98429
0,98%
Fahrzeuge & Komponenten
0.98017
0,98%
Industrievertrieb
0.95633
0,96%
Baustoffe
0.75405
0,75%
Vermögensverwaltung
0.49937
0,50%
Kleidung & Accessoires
0.43003
0,43%
Bauwesen
0.41795
0,42%
Medien
0.32128
0,32%
Basiskonsumgüter
0.21777
0,22%
Behälter & Verpackungen
0.17931
0,18%
Tabakprodukte
0.16728
0,17%
Getränke (alkoholisch)
0.16703
0,17%
Gesundheitsdienstleister
0.14768
0,15%
Konglomerate
0.12823
0,13%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.12729
0,13%
Immobilien
0.11874
0,12%
Krankenversicherungen
0.10663
0,11%
Telekommunikation
0.09511
0,10%
Private Dienstleistungen
0.0946
0,09%
Schwere Maschinen
0.04078
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03797
0,04%
REITs
0.03221
0,03%
Abfallwirtschaft
0.03094
0,03%
Landwirtschaft
0.02981
0,03%
Stahl
0.00958
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00907
0,01%
Regulierte Versorger
0.00808
0,01%
Biotechnologie
0.00473
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00442
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00031
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2.332,70£ an Gewinn erzielt, also +233,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,53%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,21%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,25%Thesaurierend8,9 Mrd. €02.09.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,19%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €27.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,24%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
AI Balanced Pension Fund0,02%Ausschüttend6,7 Mrd. €12.06.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Thesis PM?

Welche Kosten fallen beim Thesis PM an?

Schüttet der Thesis PM Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Thesis PM?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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