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Schroder Income Portfolio

ISIN
GB00B41LY520

WKN
A2P9LL

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,70%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
76,83 Mio. €
Positionen
?
38
Auflage
?
15.12.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder Income Portfolio wurde am 15. Dezember 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 76,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Invest 20%-60% Shares. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Invest 20%-60% Shares

Gesamtkosten (TER)

0,70%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

76,83 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,8 €

Auflagedatum

15. Dezember 2010

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Robin McDonald, Marcus Brookes, Joe Le Jehan, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Schroder Income Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

30.020220000000002
30,02%

Vereinigtes Königreich

15.10637
15,11%

Japan

7.14541
7,15%

Deutschland

5.33868
5,34%

Frankreich

5.09994
5,10%

China

3.1897
3,19%

Italien

2.22182
2,22%

Spanien

1.8189099999999998
1,82%

Niederlande

1.76782
1,77%

Schweiz

1.74107
1,74%

Taiwan

1.53211
1,53%

Finnland

0.8867900000000001
0,89%

Schweden

0.8592299999999999
0,86%

Südkorea

0.81754
0,82%

Irland

0.76395
0,76%

Indien

0.72612
0,73%

Dänemark

0.66406
0,66%

Australien

0.59243
0,59%

Mexiko

0.5779799999999999
0,58%

Kanada

0.5486000000000001
0,55%

Belgien

0.42661999999999994
0,43%

Singapur

0.38666
0,39%

Brasilien

0.34331
0,34%

Hongkong

0.32562
0,33%

Südafrika

0.30296
0,30%

Österreich

0.30163
0,30%

Indonesien

0.30105
0,30%

Polen

0.22065
0,22%

Portugal

0.21224
0,21%

Saudi-Arabien

0.20151
0,20%

Israel

0.18947
0,19%

Norwegen

0.15737
0,16%

Griechenland

0.13628
0,14%

Neuseeland

0.11367000000000001
0,11%

Thailand

0.08504
0,09%

Malaysia

0.07155
0,07%

Chile

0.06372
0,06%

Jersey

0.04691
0,05%

Kaimaninseln

0.02601
0,03%

Ungarn

0.02335
0,02%

Tschechien

0.02251
0,02%

Luxemburg

0.02215
0,02%

Vietnam

0.01251
0,01%

Bermuda

0.01166
0,01%

Kolumbien

0.01068
0,01%

Regionen

Europa
37.870589999999986
37,87%
Amerika
31.60256
31,60%
Asien
14.987409999999997
14,99%
Ozeanien
0.7061000000000001
0,71%
Afrika
0.30533
0,31%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Income Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
30.020220000000002
30,02%
EUR
Euro
19.01445
19,01%
GBP
Pfund Sterling
15.10637
15,11%
JPY
Japanischer Yen
7.14541
7,15%
CNY
Renminbi Yuan
3.1897
3,19%
CHF
Schweizer Franken
1.74107
1,74%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.53211
1,53%
SEK
Schwedische Krone
0.8592299999999999
0,86%
KRW
Südkoreanischer Won
0.81754
0,82%
INR
Indische Rupie
0.72612
0,73%
DKK
Dänische Krone
0.66406
0,66%
AUD
Australischer Dollar
0.59243
0,59%
MXN
Mexikanischer Peso
0.5779799999999999
0,58%
CAD
Kanadischer Dollar
0.5486000000000001
0,55%
SGD
Singapur-Dollar
0.38666
0,39%
BRL
Brasilianischer Real
0.34331
0,34%
HKD
Hongkong-Dollar
0.32562
0,33%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.30296
0,30%
IDR
Indonesische Rupiah
0.30105
0,30%
PLN
Złoty
0.22065
0,22%
SAR
Saudi-Riyal
0.20151
0,20%
ILS
Shekel
0.18947
0,19%
NOK
Norwegische Krone
0.15737
0,16%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.11367000000000001
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.08504
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07155
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.06372
0,06%
JEP
Jersey Pfund
0.04691
0,05%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02601
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02335
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.02251
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01251
0,01%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01166
0,01%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01068
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Schroder Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

58.54738
58,55%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder Income Portfolio machen 58,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
HSBC Global Government Bond ETFS2QHGBP
16.46131
16,46%
Lazard Global Thematic Focus J Dist GBP
6.82449
6,82%
Schroder US Eq Inc Mxmsr L Inc £
5.57796
5,58%
Fidelity Global Dividend R Inc Mlthly
5.24391
5,24%
JPM Emerging Markets Income C Net Inc
4.86889
4,87%
Man Income Professional Inc D
4.21773
4,22%
iShares Global Govt Bond ETF GBP H Dist
4.09735
4,10%
Fidelity Index Japan P Inc
3.98545
3,99%
Fidelity US Quality Income ETF Inc
3.77352
3,77%
Schroder Strategic Credit S Income
3.49677
3,50%

Branchen

Der Schroder Income Portfolio investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.06175
4,06%
Halbleiter
3.35664
3,36%
Hardware
3.04296
3,04%
Versicherungen
2.9691
2,97%
Software
2.92135
2,92%
Pharmaunternehmen
2.65111
2,65%
REITs
2.18834
2,19%
Industrieprodukte
2.0638
2,06%
Öl & Gas
1.73976
1,74%
Zykl. Konsumgüter
1.65968
1,66%
Interaktive Medien
1.58114
1,58%
Verpackte Konsumgüter
1.57008
1,57%
Regulierte Versorger
1.53008
1,53%
Unternehmensdienste
1.48681
1,49%
Kapitalmärkte
1.39268
1,39%
Telekommunikation
1.37658
1,38%
Fahrzeuge & Komponenten
0.98162
0,98%
Medizinprodukte & Geräte
0.92103
0,92%
Kreditdienstleistungen
0.86794
0,87%
Basiskonsumgüter
0.84817
0,85%
Bauwesen
0.64874
0,65%
Transport
0.64859
0,65%
Vermögensverwaltung
0.61481
0,61%
Metalle & Bergbau
0.59271
0,59%
Medien
0.54734
0,55%
Konglomerate
0.52703
0,53%
Med. Diagnostik & Forschung
0.51965
0,52%
Reisen & Freizeit
0.51305
0,51%
Immobilien
0.50788
0,51%
Getränke (alkoholisch)
0.46348
0,46%
Chemikalien
0.44823
0,45%
Restaurants
0.40442
0,40%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.35353
0,35%
Haushaltsprodukte
0.33225
0,33%
Hausbau & Bauwesen
0.33193
0,33%
Tabakprodukte
0.30994
0,31%
Forsterzeugnisse
0.26662
0,27%
Medizinischer Vertrieb
0.24014
0,24%
Schwere Maschinen
0.22431
0,22%
Unabhängige Energieversorger
0.20759
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.19343
0,19%
Gesundheitsdienstleister
0.17625
0,18%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.14842
0,15%
Industrievertrieb
0.1408
0,14%
Behälter & Verpackungen
0.12152
0,12%
Krankenversicherungen
0.10592
0,11%
Stahl
0.09961
0,10%
Baustoffe
0.08337
0,08%
Biotechnologie
0.0752
0,08%
Abfallwirtschaft
0.06785
0,07%
Private Dienstleistungen
0.06094
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.0324
0,03%
Landwirtschaft
0.01277
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -32,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei -15,43%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Schroder Income Portfolio beträgt seit dem 16.2.2025 -3,21% (entspricht -3,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+1,78%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
-1,38%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
16.2.2025 - 28.4.2025
-3,21%-3,21%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Income Portfolio
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder Income Portfolio um maximal
-6,59%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Income Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Schroder Income Portfolio an?

Schüttet der Schroder Income Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Income Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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