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TER
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TrinityBridge Managed Conservative Fund

ISIN
GB00B45DZX99

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
280,99 Mio. €
Positionen
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39
Auflage
?
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01.10.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der TrinityBridge Managed Conservative Fund wurde am 1. Oktober 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 280,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Investment 20-60%Shares. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Investment 20-60%Shares

Gesamtkosten (TER)

1,00%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

280,99 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

263,45 Mio. €

Auflagedatum

1. Oktober 2012

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jack Marshall, James Davies, Matthew Stanesby, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den TrinityBridge Managed Conservative Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

37.71119
37,71%
US

Vereinigte Staaten

20.20441
20,20%
FR

Frankreich

3.06625
3,07%
JP

Japan

2.85577
2,86%
DE

Deutschland

2.45592
2,46%
IE

Irland

2.12665
2,13%
ES

Spanien

1.67333
1,67%
IT

Italien

1.6239
1,62%
CN

China

1.60803
1,61%
CH

Schweiz

1.41658
1,42%
TW

Taiwan

1.37016
1,37%
NL

Niederlande

1.0686
1,07%
AU

Australien

0.91902
0,92%
CA

Kanada

0.67428
0,67%
SE

Schweden

0.66134
0,66%
FI

Finnland

0.63726
0,64%
KR

Südkorea

0.58911
0,59%
ZA

Südafrika

0.47104
0,47%
SG

Singapur

0.46157
0,46%
GR

Griechenland

0.44421
0,44%
HK

Hongkong

0.41156
0,41%
BE

Belgien

0.37699
0,38%
DK

Dänemark

0.35891
0,36%
IN

Indien

0.34832
0,35%
MX

Mexiko

0.30485
0,30%
NZ

Neuseeland

0.27243
0,27%
BR

Brasilien

0.26327
0,26%
NO

Norwegen

0.24522
0,25%
CZ

Tschechien

0.21705
0,22%
RO

Rumänien

0.21045
0,21%
TR

Türkei

0.20939
0,21%
IL

Israel

0.19625
0,20%
LU

Luxemburg

0.18353
0,18%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.15316
0,15%
BG

Bulgarien

0.14429
0,14%
AT

Österreich

0.13135
0,13%
PH

Philippinen

0.10403
0,10%
EG

Ägypten

0.09514
0,10%
PT

Portugal

0.0769
0,08%
MY

Malaysia

0.07528
0,08%
ID

Indonesien

0.0555
0,06%
SA

Saudi-Arabien

0.0554
0,06%
AL

Albanien

0.05523
0,06%
BM

Bermuda

0.05327
0,05%
ME

Montenegro

0.04207
0,04%
PL

Polen

0.04084
0,04%
QA

Katar

0.03566
0,04%
TH

Thailand

0.03464
0,03%
HU

Ungarn

0.03332
0,03%
UZ

Usbekistan

0.02373
0,02%
MO

Macao

0.02096
0,02%
BH

Bahrain

0.01823
0,02%
SI

Slowenien

0.01712
0,02%
NG

Nigeria

0.01696
0,02%
AR

Argentinien

0.01665
0,02%
EE

Estland

0.01552
0,02%

Regionen

Europa
55.04744000000002
55,05%
Amerika
21.52875
21,53%
Asien
8.6369
8,64%
Ozeanien
1.19145
1,19%
Afrika
0.58776
0,59%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im TrinityBridge Managed Conservative Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
15.69474
15,69%
USD
US Dollar
6.98005
6,98%
EUR
Euro
2.23286
2,23%
NOK
Norwegische Krone
0.37338
0,37%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der TrinityBridge Managed Conservative Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.54487
42,54%
39
1
0
38

Branchen

Der TrinityBridge Managed Conservative Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.42989
5,43%
Öl & Gas
3.04945
3,05%
Halbleiter
2.6573
2,66%
Pharmaunternehmen
2.37277
2,37%
Versicherungen
2.24203
2,24%
Software
2.09723
2,10%
Zykl. Konsumgüter
2.04244
2,04%
Interaktive Medien
1.75393
1,75%
Hardware
1.59448
1,59%
Metalle & Bergbau
1.54646
1,55%
REITs
1.54297
1,54%
Regulierte Versorger
1.50811
1,51%
Industrieprodukte
1.47808
1,48%
Verpackte Konsumgüter
1.41883
1,42%
Transport
1.36227
1,36%
Reisen & Freizeit
1.32139
1,32%
Bauwesen
1.13662
1,14%
Unternehmensdienste
1.07551
1,08%
Kapitalmärkte
1.0276
1,03%
Vermögensverwaltung
0.98493
0,98%
Telekommunikation
0.93707
0,94%
Medien
0.90482
0,90%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.86357
0,86%
Medizinprodukte & Geräte
0.78393
0,78%
Fahrzeuge & Komponenten
0.68447
0,68%
Kreditdienstleistungen
0.68148
0,68%
Basiskonsumgüter
0.57092
0,57%
Chemikalien
0.56956
0,57%
Immobilien
0.52419
0,52%
Konglomerate
0.50496
0,50%
Hausbau & Bauwesen
0.48348
0,48%
Tabakprodukte
0.45509
0,46%
Restaurants
0.43245
0,43%
Baustoffe
0.39985
0,40%
Schwere Maschinen
0.38292
0,38%
Industrievertrieb
0.37218
0,37%
Unabhängige Energieversorger
0.34907
0,35%
Krankenversicherungen
0.31946
0,32%
Kleidung & Accessoires
0.26219
0,26%
Med. Diagnostik & Forschung
0.25987
0,26%
Getränke (alkoholisch)
0.2097
0,21%
Gesundheitsdienstleister
0.20299
0,20%
Behälter & Verpackungen
0.19815
0,20%
Stahl
0.18634
0,19%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.18367
0,18%
Haushaltsprodukte
0.15965
0,16%
Biotechnologie
0.14649
0,15%
Finanzdienstleistungen
0.12986
0,13%
Forsterzeugnisse
0.12514
0,13%
Bildung
0.08753
0,09%
Private Dienstleistungen
0.04718
0,05%
Landwirtschaft
0.03375
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.0155
0,02%
Abfallwirtschaft
0.0019
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.030,00£ an Gewinn erzielt, also +103,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,52%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,19%Ausschüttend7,2 Mrd. €01.11.12
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den TrinityBridge Managed Conservative Fund?

Welche Kosten fallen beim TrinityBridge Managed Conservative Fund an?

Schüttet der TrinityBridge Managed Conservative Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des TrinityBridge Managed Conservative Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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