Anzеigе
Nur für kurze Zeit: Depot eröffnen und 25 € Bonus sichern.
Depot eröffnen
Fidelity Extra Income Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,62%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
292,16 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
193
Auflage
Tooltip anzeigen
05.10.2009
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Extra Income Fund wurde am 5. Oktober 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 292,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML Q409 Custom Hdg to GBP TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofAML Q409 Custom Hdg to GBP TR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,62%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
292,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
182,71 Mio. €
Auflagedatum
5. Oktober 2009
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ian Spreadbury, Sajiv Vaid, Peter Khan, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fidelity Extra Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
SE
Schweden
IT
Italien
ES
Spanien
IE
Irland
CZ
Tschechien
GR
Griechenland
AU
Australien
KY
Kaimaninseln
CA
Kanada
AT
Österreich
BR
Brasilien
LU
Luxemburg
JP
Japan
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Extra Income Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
AUD
Australischer Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Fidelity Extra Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
193
2
168
23
Branchen
Der Fidelity Extra Income Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
97,49%Durchschnittlicher Kupon
5,59%Aktuelle Rendite
5,45%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Extra Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 5,09%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Extra Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 79,00£ an Gewinn erzielt, also +7,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,47%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Fidelity Extra Income Fund beträgt seit dem 5.10.2009 130,03% (entspricht 5,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,66% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,17% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,14% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,60% | +6,60% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +20,04% | +6,21% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +6,62% | +1,29% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +42,65% | +3,62% |
| Max Tooltip anzeigen | +130,03% | +5,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fidelity Extra Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,00£ | 0,00% |
| 2025 | 0,00£ | 0,00% |
| 2024 | 0,00£ | 0,00% |
| 2023 | 0,00£ | 0,00% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Extra Income Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,00%
1 Jahr
3,11%
3 Jahre
3,77%
5 Jahre
3,52%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,05%
1 Jahr
-16,83%
3 Jahre
-22,25%
5 Jahre
-22,25%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
3,51
1 Jahr
2,00
3 Jahre
0,34
5 Jahre
1,03
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 6,2 Mrd. € | 24.01.19 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 1,40% | Ausschüttend | 6,2 Mrd. € | 09.09.20 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 0,65% | Ausschüttend | 6,2 Mrd. € | 17.12.21 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 1,95% | Ausschüttend | 6,2 Mrd. € | 19.11.19 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 1,40% | Ausschüttend | 6,2 Mrd. € | 10.10.17 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 1,75% | Thesaurierend | 6,2 Mrd. € | 13.10.17 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 0,59% | Ausschüttend | 6,2 Mrd. € | 10.10.17 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 0,84% | Ausschüttend | 6,2 Mrd. € | 20.02.20 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 1,37% | Ausschüttend | 6,2 Mrd. € | 10.10.17 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 1,75% | Ausschüttend | 6,2 Mrd. € | 13.10.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Extra Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Extra Income Fund an?
Schüttet der Fidelity Extra Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Extra Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!