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FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund?

Den FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund kannst du unter der ISIN GB00B4KQS127 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund an?

Der FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,22%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,22% abgezogen.

Q: Schüttet der FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund Dividenden aus?

Der FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund?

Der FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund hat ein Fondsvolumen von 32,75 Mio. €.

ISIN

GB00B4KQS127

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,22%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

32,75 Mio. €

Positionen

Auflage

31.12.2009

Anzеigе

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Kurs

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund wurde am 31. Dezember 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 32,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK RPI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

UK RPI

Gesamtkosten (TER)

1,22%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

32,75 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

30,88 Mio. €

Auflagedatum

31. Dezember 2009

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

James Ind, Lee Kayser, Mayank Markanday, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Der Gerd-Kommer-ETF: € 1 Mrd. Fondsvolumen & Kostensenkung.

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

56.94981

56,95%

Kanada

4.90404

4,90%

Japan

3.98278

3,98%

Australien

3.43337

3,43%

Frankreich

2.17828

2,18%

Vereinigtes Königreich

2.09312

2,09%

Mexiko

1.38691

1,39%

Spanien

1.24533

1,25%

Deutschland

1.23172

1,23%

Singapur

1.20627

1,21%

Hongkong

0.97698

0,98%

Schweiz

0.92171

0,92%

China

0.75432

0,75%

Dänemark

0.72195

0,72%

Philippinen

0.71265

0,71%

Schweden

0.70782

0,71%

Italien

0.61256

0,61%

Indien

0.60932

0,61%

Neuseeland

0.38417

0,38%

Belgien

0.35784

0,36%

Brasilien

0.30453

0,30%

Thailand

0.29556

0,30%

Finnland

0.24708

0,25%

Niederlande

0.12825

0,13%

Israel

0.09295

0,09%

Südkorea

0.02586

0,03%

Luxemburg

0.0214

0,02%

Norwegen

0.01532

0,02%

Regionen

Amerika

63.54529

63,55%

Europa

10.499489999999998

10,50%

Asien

8.657129999999999

8,66%

Ozeanien

3.81754

3,82%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund enthalten:

USD

US Dollar

56.94981

56,95%

EUR

Euro

6.0400100000000005

6,04%

CAD

Kanadischer Dollar

4.90404

4,90%

JPY

Japanischer Yen

3.98278

3,98%

AUD

Australischer Dollar

3.43337

3,43%

GBP

Pfund Sterling

2.09312

2,09%

MXN

Mexikanischer Peso

1.38691

1,39%

SGD

Singapur-Dollar

1.20627

1,21%

HKD

Hongkong-Dollar

0.97698

0,98%

CHF

Schweizer Franken

0.92171

0,92%

CNY

Renminbi Yuan

0.75432

0,75%

DKK

Dänische Krone

0.72195

0,72%

PHP

Philippinischer Peso

0.71265

0,71%

SEK

Schwedische Krone

0.70782

0,71%

INR

Indische Rupie

0.60932

0,61%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.38417

0,38%

BRL

Brasilianischer Real

0.30453

0,30%

THB

Thailändischer Baht

0.29556

0,30%

ILS

Shekel

0.09295

0,09%

KRW

Südkoreanischer Won

0.02586

0,03%

NOK

Norwegische Krone

0.01532

0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

100.01634

100,02%

Anzahl Positionen11

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen11

Branchen

Der FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund investiert aktuell in 37 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

REITs

31.14966

31,15%

Transport

7.02381

7,02%

Regulierte Versorger

6.41264

6,41%

Immobilien

5.56059

5,56%

Metalle & Bergbau

5.45687

5,46%

Öl & Gas

3.82228

3,82%

Medien

2.89548

2,90%

Hardware

2.56247

2,56%

Bauwesen

2.2209

2,22%

Getränke (nicht-alkoholisch)

1.48877

1,49%

Software

1.35571

1,36%

Zykl. Konsumgüter

1.23647

1,24%

Telekommunikation

1.23166

1,23%

Verpackte Konsumgüter

1.18557

1,19%

Banken

0.97976

0,98%

Unabhängige Energieversorger

0.97451

0,97%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.85864

0,86%

Interaktive Medien

0.81586

0,82%

Versicherungen

0.79054

0,79%

Krankenversicherungen

0.74289

0,74%

Fahrzeuge & Komponenten

0.60932

0,61%

Restaurants

0.56667

0,57%

Abfallwirtschaft

0.53099

0,53%

Pharmaunternehmen

0.40332

0,40%

Kreditdienstleistungen

0.38142

0,38%

Reisen & Freizeit

0.3067

0,31%

Halbleiter

0.24582

0,25%

Baustoffe

0.21979

0,22%

Medizinprodukte & Geräte

0.14561

0,15%

Med. Diagnostik & Forschung

0.1427

0,14%

Kleidung & Accessoires

0.13595

0,14%

Konglomerate

0.12324

0,12%

Haushaltsprodukte

0.04966

0,05%

Unternehmensdienste

0.04635

0,05%

Gesundheitsdienstleister

0.03376

0,03%

Biotechnologie

0.02776

0,03%

Chemikalien

0.01103

0,01%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 3,87%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 868,90£ an Gewinn erzielt, also +86,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,97%.

Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund beträgt seit dem 31.12.2009 86,89% (entspricht 3,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 20.1.2026 - 27.1.2026	+0,15%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 27.12.2025 - 27.1.2026	+2,69%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 27.10.2025 - 27.1.2026	+2,54%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 27.7.2025 - 27.1.2026	+6,55%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 27.1.2025 - 27.1.2026	+9,63%	+9,63%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 27.1.2023 - 27.1.2026	+20,02%	+6,21%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 27.1.2021 - 27.1.2026	+39,63%	+6,90%
10 Jahre ? Tooltip anzeigen 27.1.2016 - 27.1.2026	+64,18%	+5,08%
Max ? Tooltip anzeigen 31.12.2009 - 27.1.2026	+86,89%	+3,82%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund

Volatilität

5,47%

1 Jahr

6,06%

3 Jahre

6,80%

5 Jahre

7,81%

10 Jahre

max. Drawdown

-7,87%

1 Jahr

-17,13%

3 Jahre

-17,13%

5 Jahre

-29,39%

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,76

1 Jahr

1,03

3 Jahre

1,02

5 Jahre

0,65

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Trojan Fund	1,51%	Ausschüttend	5,9 Mrd. €	03.02.05
Trojan Fund	1,01%	Ausschüttend	5,9 Mrd. €	31.05.01
Trojan Fund	1,01%	Thesaurierend	5,9 Mrd. €	05.08.04
Trojan Fund	0,76%	Thesaurierend	5,9 Mrd. €	03.02.05
Trojan Fund	0,76%	Ausschüttend	5,9 Mrd. €	03.02.05
Trojan Fund	1,51%	Thesaurierend	5,9 Mrd. €	03.02.05
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International	1,20%	Thesaurierend	4,2 Mrd. €	28.05.25
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International	1,13%	Ausschüttend	4,2 Mrd. €	10.09.25
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International	1,06%	Ausschüttend	4,2 Mrd. €	22.04.20
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International	1,20%	Thesaurierend	4,2 Mrd. €	28.05.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund?

Welche Kosten fallen beim FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund an?

Schüttet der FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund

Kurs

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Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund?

Welche Kosten fallen beim FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund an?

Schüttet der FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund?

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Rendite Rechner
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NAV

Wertentwicklung
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NAV
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