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FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund?

Den FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund kannst du unter der ISIN GB00B4KQS127 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund an?

Der FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,10%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,10% abgezogen.

Q: Schüttet der FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund Dividenden aus?

Der FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund?

Der FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund hat ein Fondsvolumen von 34,43 Mio. €.

ISIN

GB00B4KQS127

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,10%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Replikation

—

Fondsvolumen

34,43 Mio. €

Positionen

Auflage

31.12.2009

Anzеigе

Carpe Dime: Jetzt 2,50 % Zinsen p.a. auf unbegrenztes Guthaben sichern.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund wurde am 31. Dezember 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 34,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK RPI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

UK RPI

Gesamtkosten (TER)

1,10%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

34,43 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

32,3 Mio. €

Auflagedatum

31. Dezember 2009

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

James Ind, Lee Kayser, Mayank Markanday, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

45.59693

45,60%

Kanada

7.26078

7,26%

Australien

4.64335

4,64%

Japan

3.74044

3,74%

Frankreich

2.98059

2,98%

Spanien

2.88003

2,88%

Vereinigtes Königreich

2.44526

2,45%

Mexiko

2.34743

2,35%

China

1.48269

1,48%

Deutschland

1.46735

1,47%

Singapur

1.4521

1,45%

Schweiz

1.34947

1,35%

Hongkong

0.96879

0,97%

Italien

0.925

0,93%

Neuseeland

0.8152

0,82%

Dänemark

0.78006

0,78%

Philippinen

0.67346

0,67%

Schweden

0.54935

0,55%

Belgien

0.48849

0,49%

Indien

0.48735

0,49%

Brasilien

0.32379

0,32%

Thailand

0.28495

0,28%

Israel

0.13586

0,14%

Niederlande

0.08948

0,09%

Argentinien

0.05441

0,05%

Guernsey

0.05183

0,05%

Griechenland

0.04597

0,05%

Zypern

0.02867

0,03%

Finnland

0.02272

0,02%

Südkorea

0.01983

0,02%

Norwegen

0.01241

0,01%

Regionen

Amerika

55.58334

55,58%

Europa

14.10724

14,11%

Asien

9.27414

9,27%

Ozeanien

5.45855

5,46%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund enthalten:

USD

US Dollar

45.59693

45,60%

EUR

Euro

8.947529999999999

8,95%

CAD

Kanadischer Dollar

7.26078

7,26%

AUD

Australischer Dollar

4.64335

4,64%

JPY

Japanischer Yen

3.74044

3,74%

GBP

Pfund Sterling

2.44526

2,45%

MXN

Mexikanischer Peso

2.34743

2,35%

CNY

Renminbi Yuan

1.48269

1,48%

SGD

Singapur-Dollar

1.4521

1,45%

CHF

Schweizer Franken

1.34947

1,35%

HKD

Hongkong-Dollar

0.96879

0,97%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.8152

0,82%

DKK

Dänische Krone

0.78006

0,78%

PHP

Philippinischer Peso

0.67346

0,67%

SEK

Schwedische Krone

0.54935

0,55%

INR

Indische Rupie

0.48735

0,49%

BRL

Brasilianischer Real

0.32379

0,32%

THB

Thailändischer Baht

0.28495

0,28%

ILS

Shekel

0.13586

0,14%

ARS

Argentinischer Peso

0.05441

0,05%

GGP

Guernsey-Pfund

0.05183

0,05%

KRW

Südkoreanischer Won

0.01983

0,02%

NOK

Norwegische Krone

0.01241

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

98.68797

98,69%

Anzahl Positionen10

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen10

Branchen

Der FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

REITs

29.06382

29,06%

Regulierte Versorger

12.19276

12,19%

Transport

9.56438

9,56%

Öl & Gas

6.66834

6,67%

Metalle & Bergbau

6.07456

6,07%

Immobilien

5.44732

5,45%

Bauwesen

2.67995

2,68%

Verpackte Konsumgüter

1.502

1,50%

Unabhängige Energieversorger

1.44386

1,44%

Telekommunikation

1.07004

1,07%

Banken

0.93209

0,93%

Hardware

0.65779

0,66%

Zykl. Konsumgüter

0.53529

0,54%

Fahrzeuge & Komponenten

0.48735

0,49%

Abfallwirtschaft

0.43754

0,44%

Kreditdienstleistungen

0.39947

0,40%

Software

0.2196

0,22%

Konglomerate

0.05208

0,05%

Reisen & Freizeit

0.04855

0,05%

Gesundheitsdienstleister

0.02234

0,02%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 966,80£ an Gewinn erzielt, also +96,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,20%.

Performance und Rendite angezeigt in Pfund Sterling, basierend auf NAV

Anzеigе

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund beträgt seit dem 31.12.2009 95,79% (entspricht 4,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 3.6.2026 - 10.6.2026	-0,55%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 10.5.2026 - 10.6.2026	-1,74%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 10.3.2026 - 10.6.2026	-0,18%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 10.12.2025 - 10.6.2026	+8,32%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 10.6.2025 - 10.6.2026	+12,95%	+12,95%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 10.6.2023 - 10.6.2026	+30,68%	+9,23%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 10.6.2021 - 10.6.2026	+31,76%	+5,67%
10 Jahre ? Tooltip anzeigen 10.6.2016 - 10.6.2026	+56,81%	+4,60%
Max ? Tooltip anzeigen 31.12.2009 - 10.6.2026	+95,79%	+4,11%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund

Volatilität

4,70%

1 Jahr

5,99%

3 Jahre

6,80%

5 Jahre

7,81%

10 Jahre

max. Drawdown

-4,76%

1 Jahr

-17,13%

3 Jahre

-17,13%

5 Jahre

-29,39%

10 Jahre

Sharpe Ratio

2,74

1 Jahr

1,54

3 Jahre

0,85

5 Jahre

0,59

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Trojan Fund	1,01%	Ausschüttend	5,8 Mrd. €	31.05.01
Trojan Fund	1,01%	Thesaurierend	5,8 Mrd. €	05.08.04
Trojan Fund	1,51%	Thesaurierend	5,8 Mrd. €	03.02.05
Trojan Fund	0,76%	Thesaurierend	5,8 Mrd. €	03.02.05
Trojan Fund	1,51%	Ausschüttend	5,8 Mrd. €	03.02.05
Trojan Fund	0,76%	Ausschüttend	5,8 Mrd. €	03.02.05
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International	0,95%	Thesaurierend	4,3 Mrd. €	13.07.11
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International	1,14%	Thesaurierend	4,3 Mrd. €	13.10.21
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International	0,95%	Thesaurierend	4,3 Mrd. €	26.06.13
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International	1,04%	Thesaurierend	4,3 Mrd. €	22.04.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund?

Welche Kosten fallen beim FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund an?

Schüttet der FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund?

Welche Kosten fallen beim FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund an?

Schüttet der FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund?

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Rendite Rechner
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Wertentwicklung
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NAV
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