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FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund
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TER
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1,22%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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32,75 Mio. €
Positionen
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11
Auflage
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31.12.2009
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund wurde am 31. Dezember 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 32,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK RPI. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
UK RPI
Gesamtkosten (TER)
1,22%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
32,75 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,87 Mio. €
Auflagedatum
31. Dezember 2009
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
James Ind, Lee Kayser, Mayank Markanday, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
JP
Japan
AU
Australien
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
MX
Mexiko
ES
Spanien
DE
Deutschland
SG
Singapur
HK
Hongkong
CH
Schweiz
CN
China
DK
Dänemark
PH
Philippinen
SE
Schweden
IT
Italien
IN
Indien
NZ
Neuseeland
BE
Belgien
BR
Brasilien
TH
Thailand
FI
Finnland
NL
Niederlande
IL
Israel
KR
Südkorea
LU
Luxemburg
NO
Norwegen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
DKK
Dänische Krone
PHP
Philippinischer Peso
SEK
Schwedische Krone
INR
Indische Rupie
NZD
Neuseeland-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
THB
Thailändischer Baht
ILS
Shekel
KRW
Südkoreanischer Won
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
11
0
0
11
Branchen
Der FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund investiert aktuell in 37 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 3,98%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 480,60£ an Gewinn erzielt, also +48,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,47%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund beträgt seit dem 31.12.2009 91,44% (entspricht 3,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,15% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,69% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,55% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,56% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,38% | +9,38% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +19,72% | +6,12% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +39,29% | +6,85% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +66,98% | +5,26% |
| Max Tooltip anzeigen | +91,44% | +3,97% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,00£ | 0,00% |
| 2024 | 0,00£ | 0,00% |
| 2023 | 0,00£ | 0,00% |
| 2022 | 0,00£ | 0,00% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund
Volatilität
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5,46%
1 Jahr
6,11%
3 Jahre
6,83%
5 Jahre
7,85%
10 Jahre
max. Drawdown
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-7,87%
1 Jahr
-17,13%
3 Jahre
-17,13%
5 Jahre
-29,39%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,72
1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,67
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund?
Welche Kosten fallen beim FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund an?
Schüttet der FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FP Russell Investments ICVC - Real Assets Fund?
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