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FP Russell Investments ICVC - Defensive Assets Fund
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TER
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0,84%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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55,61 Mio. €
Positionen
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12
Auflage
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15.01.2010
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der FP Russell Investments ICVC - Defensive Assets Fund wurde am 15. Januar 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 55,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK Base Rate PR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
UK Base Rate PR
Gesamtkosten (TER)
0,84%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
55,61 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,63 Mio. €
Auflagedatum
15. Januar 2010
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
James Ind, Rory McPherson, Alain Zeitouni, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den FP Russell Investments ICVC - Defensive Assets Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
AU
Australien
DE
Deutschland
FR
Frankreich
JP
Japan
CA
Kanada
NL
Niederlande
MX
Mexiko
CN
China
IT
Italien
IE
Irland
ES
Spanien
NZ
Neuseeland
CH
Schweiz
SE
Schweden
KR
Südkorea
NO
Norwegen
ID
Indonesien
BE
Belgien
DK
Dänemark
CO
Kolumbien
PL
Polen
AT
Österreich
MY
Malaysia
RO
Rumänien
FI
Finnland
CZ
Tschechien
IL
Israel
HK
Hongkong
TH
Thailand
CL
Chile
IS
Island
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IN
Indien
PE
Peru
ZA
Südafrika
LU
Luxemburg
BM
Bermuda
BR
Brasilien
KY
Kaimaninseln
SK
Slowakei
SG
Singapur
GR
Griechenland
SA
Saudi-Arabien
ZM
Sambia
BG
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PT
Portugal
HU
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AR
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PA
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TW
Taiwan
JM
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Europa
Amerika
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Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FP Russell Investments ICVC - Defensive Assets Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
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Euro
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ISK
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Arabischer Dirham
INR
Indische Rupie
PEN
Peruanischer Sol
ZAR
Südafrikanischer Rand
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Brasilianischer Real
KYD
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Singapur-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
ZMW
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BGN
Bulgarischer Lew
HUF
Ungarische Forint
JEP
Jersey Pfund
HRK
Kroatische Kuna
ARS
Argentinischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
JMD
Jamaika-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der FP Russell Investments ICVC - Defensive Assets Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
12
0
0
12
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FP Russell Investments ICVC - Defensive Assets Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 1,29%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FP Russell Investments ICVC - Defensive Assets Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -168,80£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -16,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,15%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des FP Russell Investments ICVC - Defensive Assets Fund beträgt seit dem 15.1.2010 25,73% (entspricht 1,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,49% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,48% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,93% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,33% | +5,33% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,85% | +3,76% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -1,51% | -0,30% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +17,43% | +1,62% |
| Max Tooltip anzeigen | +25,73% | +1,38% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des FP Russell Investments ICVC - Defensive Assets Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,00£ | 0,00% |
| 2024 | 0,00£ | 0,00% |
| 2023 | 0,00£ | 0,00% |
| 2022 | 0,00£ | 0,00% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FP Russell Investments ICVC - Defensive Assets Fund
Volatilität
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1,70%
1 Jahr
3,16%
3 Jahre
3,36%
5 Jahre
3,15%
10 Jahre
max. Drawdown
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-7,24%
1 Jahr
-15,73%
3 Jahre
-17,63%
5 Jahre
-17,63%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,12
1 Jahr
1,19
3 Jahre
-
5 Jahre
0,51
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International | 1,20% | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 28.05.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FP Russell Investments ICVC - Defensive Assets Fund?
Welche Kosten fallen beim FP Russell Investments ICVC - Defensive Assets Fund an?
Schüttet der FP Russell Investments ICVC - Defensive Assets Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FP Russell Investments ICVC - Defensive Assets Fund?
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