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NFU Mutual Fixed Interest Fund
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TER
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0,03%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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268,58 Mio. €
Positionen
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131
Auflage
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01.06.2009
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der NFU Mutual Fixed Interest Fund wurde am 1. Juni 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 268,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx GBP Corp TRFTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx GBP Corp TRFTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,03%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
268,58 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
226,9 Mio. €
Auflagedatum
1. Juni 2009
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kevin Watson, Matthew Bennett, Simon Kemp
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den NFU Mutual Fixed Interest Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
CA
Kanada
CH
Schweiz
NL
Niederlande
NO
Norwegen
DE
Deutschland
AU
Australien
DK
Dänemark
IT
Italien
JP
Japan
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NFU Mutual Fixed Interest Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der NFU Mutual Fixed Interest Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
131
0
124
7
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,08%Aktuelle Rendite
4,38%Durchschnittlicher Kupon
3,99%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der NFU Mutual Fixed Interest Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 4,21%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den NFU Mutual Fixed Interest Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 188,40£ an Gewinn erzielt, also +18,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,04%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des NFU Mutual Fixed Interest Fund beträgt seit dem 1.6.2009 111,66% (entspricht 4,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,17% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,54% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,85% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,23% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,02% | +6,02% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,15% | +3,55% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -4,24% | -0,86% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +25,56% | +2,30% |
| Max Tooltip anzeigen | +111,66% | +4,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des NFU Mutual Fixed Interest Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,00£ | 0,00% |
| 2025 | 0,00£ | 0,00% |
| 2024 | 0,00£ | 0,00% |
| 2023 | 0,00£ | 0,00% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NFU Mutual Fixed Interest Fund
Volatilität
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4,32%
1 Jahr
5,60%
3 Jahre
6,66%
5 Jahre
5,67%
10 Jahre
max. Drawdown
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-12,77%
1 Jahr
-21,00%
3 Jahre
-27,28%
5 Jahre
-27,28%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,50
1 Jahr
0,63
3 Jahre
-
5 Jahre
0,41
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Schroder Sterling Broad Market Bond Fund | 0,33% | Thesaurierend | 395 Mio. € | 24.01.06 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den NFU Mutual Fixed Interest Fund?
Welche Kosten fallen beim NFU Mutual Fixed Interest Fund an?
Schüttet der NFU Mutual Fixed Interest Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des NFU Mutual Fixed Interest Fund?
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