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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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NFU Mutual Fixed Interest Fund
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TER
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0,03%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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251,19 Mio. €
Positionen
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131
Auflage
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01.06.2009
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der NFU Mutual Fixed Interest Fund wurde am 1. Juni 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 251,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx GBP Corp TRFTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx GBP Corp TRFTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,03%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
251,19 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
210,46 Mio. €
Auflagedatum
1. Juni 2009
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kevin Watson, Matthew Bennett, Simon Kemp
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den NFU Mutual Fixed Interest Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
CA
Kanada
CH
Schweiz
ZA
Südafrika
NL
Niederlande
NO
Norwegen
DE
Deutschland
AU
Australien
DK
Dänemark
IT
Italien
JP
Japan
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NFU Mutual Fixed Interest Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
ZAR
Südafrikanischer Rand
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der NFU Mutual Fixed Interest Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
131
0
124
7
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
89,90%Aktuelle Rendite
4,46%Durchschnittlicher Kupon
3,95%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 196,80£ an Gewinn erzielt, also +19,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,09%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
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| Schroder Sterling Broad Market Bond Fund | 0,03% | Thesaurierend | 388 Mio. € | 05.07.05 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den NFU Mutual Fixed Interest Fund?
Welche Kosten fallen beim NFU Mutual Fixed Interest Fund an?
Schüttet der NFU Mutual Fixed Interest Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des NFU Mutual Fixed Interest Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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