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TER
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Schroder MM Diversity Fund

ISIN
GB00B4VRVF95
WKN
A2P9LT

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,97%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
615,63 Mio. €
Positionen
?
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27
Auflage
?
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10.11.2009
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder MM Diversity Fund wurde am 10. November 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 615,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

UK CPI

Gesamtkosten (TER)

0,97%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

615,63 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,67 Mio. €

Auflagedatum

10. November 2009

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Mark Harries, Simon Wood, Robin McDonald, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Schroder MM Diversity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

24.31702
24,32%
US

Vereinigte Staaten

9.12649
9,13%
CN

China

3.43334
3,43%
CA

Kanada

2.64542
2,65%
FR

Frankreich

1.94229
1,94%
KR

Südkorea

1.92451
1,92%
JP

Japan

1.87152
1,87%
DE

Deutschland

1.76212
1,76%
IN

Indien

1.51105
1,51%
TW

Taiwan

1.29634
1,30%
ZA

Südafrika

1.18532
1,19%
AU

Australien

1.00628
1,01%
HK

Hongkong

0.93813
0,94%
IT

Italien

0.90418
0,90%
BR

Brasilien

0.89827
0,90%
ES

Spanien

0.72102
0,72%
IE

Irland

0.56428
0,56%
NL

Niederlande

0.47059
0,47%
SE

Schweden

0.44902
0,45%
SG

Singapur

0.28628
0,29%
ID

Indonesien

0.28431
0,28%
MX

Mexiko

0.2423
0,24%
CH

Schweiz

0.21472
0,21%
DK

Dänemark

0.18218
0,18%
CL

Chile

0.16226
0,16%
PH

Philippinen

0.12942
0,13%
KZ

Kasachstan

0.12603
0,13%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.11482
0,11%
HU

Ungarn

0.09928
0,10%
AT

Österreich

0.09697
0,10%
TH

Thailand

0.09589
0,10%
FI

Finnland

0.09266
0,09%
GR

Griechenland

0.08183
0,08%
PL

Polen

0.06959
0,07%
AR

Argentinien

0.06568
0,07%
CO

Kolumbien

0.06436
0,06%
PE

Peru

0.06371
0,06%
IL

Israel

0.05714
0,06%
UA

Ukraine

0.05453
0,05%
VN

Vietnam

0.051
0,05%
MY

Malaysia

0.04452
0,04%
BG

Bulgarien

0.04106
0,04%
TR

Türkei

0.03649
0,04%
CZ

Tschechien

0.02496
0,02%
NZ

Neuseeland

0.02236
0,02%
BE

Belgien

0.02151
0,02%
PT

Portugal

0.01922
0,02%
NO

Norwegen

0.0171
0,02%
SA

Saudi-Arabien

0.01384
0,01%

Regionen

Europa
32.14936
32,15%
Amerika
13.20478
13,20%
Asien
12.289360000000002
12,29%
Afrika
1.18952
1,19%
Ozeanien
1.02864
1,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder MM Diversity Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
24.31702
24,32%
USD
US Dollar
9.12649
9,13%
EUR
Euro
6.67667
6,68%
CNY
Renminbi Yuan
3.43334
3,43%
CAD
Kanadischer Dollar
2.64542
2,65%
KRW
Südkoreanischer Won
1.92451
1,92%
JPY
Japanischer Yen
1.87152
1,87%
INR
Indische Rupie
1.51105
1,51%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.29634
1,30%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.18532
1,19%
AUD
Australischer Dollar
1.00628
1,01%
HKD
Hongkong-Dollar
0.93813
0,94%
BRL
Brasilianischer Real
0.89827
0,90%
SEK
Schwedische Krone
0.44902
0,45%
SGD
Singapur-Dollar
0.28628
0,29%
IDR
Indonesische Rupiah
0.28431
0,28%
MXN
Mexikanischer Peso
0.2423
0,24%
CHF
Schweizer Franken
0.21472
0,21%
DKK
Dänische Krone
0.18218
0,18%
CLP
Chilenischer Peso
0.16226
0,16%
PHP
Philippinischer Peso
0.12942
0,13%
KZT
Tenge
0.12603
0,13%
AED
Arabischer Dirham
0.11482
0,11%
HUF
Ungarische Forint
0.09928
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.09589
0,10%
PLN
Złoty
0.06959
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.06568
0,07%
COP
Kolumbianischer Peso
0.06436
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.06371
0,06%
ILS
Shekel
0.05714
0,06%
UAH
Hrywnja
0.05453
0,05%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.051
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04452
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.04106
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.03649
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.02496
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02236
0,02%
NOK
Norwegische Krone
0.0171
0,02%
SAR
Saudi-Riyal
0.01384
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder MM Diversity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

69.93145
69,93%
27
0
0
27

Branchen

Der Schroder MM Diversity Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Metalle & Bergbau
5.05818
5,06%
Banken
3.36259
3,36%
Öl & Gas
1.90204
1,90%
Pharmaunternehmen
1.79995
1,80%
Versicherungen
1.53851
1,54%
Telekommunikation
1.52797
1,53%
Zykl. Konsumgüter
1.37788
1,38%
Fahrzeuge & Komponenten
1.24793
1,25%
REITs
1.24325
1,24%
Halbleiter
1.22151
1,22%
Hardware
1.21721
1,22%
Vermögensverwaltung
1.15973
1,16%
Industrieprodukte
1.01496
1,01%
Transport
0.89425
0,89%
Verpackte Konsumgüter
0.89203
0,89%
Interaktive Medien
0.73709
0,74%
Kapitalmärkte
0.65185
0,65%
Chemikalien
0.64869
0,65%
Reisen & Freizeit
0.64269
0,64%
Tabakprodukte
0.62583
0,63%
Regulierte Versorger
0.59908
0,60%
Basiskonsumgüter
0.56736
0,57%
Unternehmensdienste
0.52656
0,53%
Konglomerate
0.42262
0,42%
Medien
0.39889
0,40%
Immobilien
0.39657
0,40%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.36216
0,36%
Hausbau & Bauwesen
0.3565
0,36%
Software
0.34818
0,35%
Sonstige Energiequellen
0.33346
0,33%
Medizinprodukte & Geräte
0.32913
0,33%
Getränke (alkoholisch)
0.28228
0,28%
Landwirtschaft
0.27986
0,28%
Biotechnologie
0.25647
0,26%
Bauwesen
0.24698
0,25%
Stahl
0.23039
0,23%
Industrievertrieb
0.22946
0,23%
Unabhängige Energieversorger
0.22078
0,22%
Baustoffe
0.17221
0,17%
Restaurants
0.17107
0,17%
Med. Diagnostik & Forschung
0.15685
0,16%
Kreditdienstleistungen
0.15157
0,15%
Krankenversicherungen
0.11055
0,11%
Forsterzeugnisse
0.10898
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.09304
0,09%
Schwere Maschinen
0.08429
0,08%
Haushaltsprodukte
0.06056
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.03822
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.02837
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.017
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.00721
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00609
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder MM Diversity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 5,53%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder MM Diversity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.483,70£ an Gewinn erzielt, also +148,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,77%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Schroder MM Diversity Fund beträgt seit dem 10.11.2009 148,37% (entspricht 5,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
20.1.2026 - 27.1.2026
+1,05%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
27.12.2025 - 27.1.2026
+3,05%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.10.2025 - 27.1.2026
+5,25%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.7.2025 - 27.1.2026
+10,41%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
27.1.2025 - 27.1.2026
+18,14%+18,13%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2023 - 27.1.2026
+31,03%+9,33%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2021 - 27.1.2026
+52,64%+8,83%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2016 - 27.1.2026
+84,88%+6,34%
Max
?
Tooltip anzeigen
10.11.2009 - 27.1.2026
+148,37%+5,61%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder MM Diversity Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,85%
1 Jahr
3,70%
3 Jahre
4,00%
5 Jahre
4,26%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-4,20%
1 Jahr
-4,20%
3 Jahre
-5,48%
5 Jahre
-15,01%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
4,81
1 Jahr
2,54
3 Jahre
2,20
5 Jahre
1,49
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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St James & Place Global Absolute Return1,74%Ausschüttend1,9 Mrd. €10.04.07
abrdn MyFolio Index II Fund0,65%Thesaurierend1,7 Mrd. €25.03.19
abrdn MyFolio Index II Fund0,13%Thesaurierend1,7 Mrd. €25.03.19
HSBC World Selection - Conservative Portfolio0,68%Ausschüttend1,6 Mrd. €03.12.14
HSBC World Selection - Conservative Portfolio0,14%Ausschüttend1,6 Mrd. €25.01.19
HSBC World Selection - Conservative Portfolio0,68%Thesaurierend1,6 Mrd. €03.12.14
Dimensional World Allocation 40/60 Fund0,32%Thesaurierend1,5 Mrd. €07.01.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder MM Diversity Fund?

Welche Kosten fallen beim Schroder MM Diversity Fund an?

Schüttet der Schroder MM Diversity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder MM Diversity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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