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VT De Lisle America

ISIN
GB00B4X7J424

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,04%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
711,74 Mio. €
Positionen
?
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180
Auflage
?
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06.08.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der VT De Lisle America wurde am 6. August 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 711,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA North America. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA North America

Gesamtkosten (TER)

1,04%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

711,74 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

102,01 Mio. €

Auflagedatum

6. August 2010

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Richard de Lisle

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den VT De Lisle America weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

80.56039
80,56%
CA

Kanada

11.34507
11,35%
CM

Kamerun

1.20016
1,20%
NO

Norwegen

0.84861
0,85%
CH

Schweiz

0.84266
0,84%
MX

Mexiko

0.49627
0,50%
FR

Frankreich

0.45226
0,45%
BR

Brasilien

0.39602
0,40%
BE

Belgien

0.24988
0,25%
GB

Vereinigtes Königreich

0.24457
0,24%
PR

Puerto Rico

0.24289
0,24%
AU

Australien

0.1809
0,18%
MH

Marshallinseln

0.14244
0,14%
LU

Luxemburg

0.05699
0,06%
GR

Griechenland

0.04802
0,05%

Regionen

Amerika
93.04064
93,04%
Europa
2.74299
2,74%
Afrika
1.20016
1,20%
Ozeanien
0.32334
0,32%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VT De Lisle America enthalten:
USD
US Dollar
80.94572
80,95%
CAD
Kanadischer Dollar
11.34507
11,35%
XAF
CFA-Franc BEAC
1.20016
1,20%
NOK
Norwegische Krone
0.84861
0,85%
CHF
Schweizer Franken
0.84266
0,84%
EUR
Euro
0.8071499999999999
0,81%
MXN
Mexikanischer Peso
0.49627
0,50%
BRL
Brasilianischer Real
0.39602
0,40%
GBP
Pfund Sterling
0.24457
0,24%
AUD
Australischer Dollar
0.1809
0,18%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der VT De Lisle America diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.58337
28,58%
180
175
0
5

Branchen

Der VT De Lisle America investiert aktuell in 35 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
15.57019
15,57%
Bauwesen
9.34322
9,34%
Sonstige Energiequellen
9.33185
9,33%
Öl & Gas
8.18585
8,19%
Zykl. Konsumgüter
7.41941
7,42%
Hardware
6.0877
6,09%
Industrieprodukte
5.9067
5,91%
Fahrzeuge & Komponenten
4.96937
4,97%
Hausbau & Bauwesen
3.28282
3,28%
Haushaltsprodukte
2.54196
2,54%
Chemikalien
2.01208
2,01%
Gesundheitsdienstleister
1.99867
2,00%
Medizinprodukte & Geräte
1.64339
1,64%
Landwirtschaft
1.61656
1,62%
Metalle & Bergbau
1.48
1,48%
Konglomerate
1.31688
1,32%
Transport
1.30873
1,31%
Schwere Maschinen
1.26472
1,26%
Private Dienstleistungen
1.21086
1,21%
Stahl
1.18699
1,19%
Versicherungen
1.0219
1,02%
Baustoffe
0.9201
0,92%
Industrievertrieb
0.85132
0,85%
Unternehmensdienste
0.7863
0,79%
Verpackte Konsumgüter
0.7311
0,73%
Reisen & Freizeit
0.7189
0,72%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.69658
0,70%
Halbleiter
0.66054
0,66%
Behälter & Verpackungen
0.6181
0,62%
Unabhängige Energieversorger
0.55788
0,56%
Regulierte Versorger
0.53118
0,53%
Basiskonsumgüter
0.27599
0,28%
Kreditdienstleistungen
0.2357
0,24%
Vermögensverwaltung
0.10366
0,10%
Forsterzeugnisse
0.00829
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der VT De Lisle America wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 12,89%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den VT De Lisle America in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 6.908,00$ an Gewinn erzielt, also +690,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +14,28%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des VT De Lisle America beträgt seit dem 6.8.2010 690,80% (entspricht 13,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
21.1.2026 - 28.1.2026
+1,13%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
28.12.2025 - 28.1.2026
+8,11%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.10.2025 - 28.1.2026
+10,07%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.7.2025 - 28.1.2026
+19,50%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
28.1.2025 - 28.1.2026
+25,76%+25,76%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
28.1.2023 - 28.1.2026
+59,06%+16,55%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
28.1.2021 - 28.1.2026
+94,41%+14,22%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
28.1.2016 - 28.1.2026
+300,36%+14,88%
Max
?
Tooltip anzeigen
6.8.2010 - 28.1.2026
+690,80%+13,21%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VT De Lisle America
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
19,10%
1 Jahr
16,62%
3 Jahre
16,85%
5 Jahre
17,03%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-25,83%
1 Jahr
-25,83%
3 Jahre
-25,83%
5 Jahre
-43,52%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,17
1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,87
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,90%Thesaurierend2,8 Mrd. €15.02.17
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T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,61%Ausschüttend2,8 Mrd. €21.10.24
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,90%Thesaurierend2,8 Mrd. €18.01.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VT De Lisle America?

Welche Kosten fallen beim VT De Lisle America an?

Schüttet der VT De Lisle America Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VT De Lisle America?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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