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TER
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Thesis The Vinings Fund

ISIN
GB00B4XMBB88

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,67%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
19,16 Mio. €
Positionen
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65
Auflage
?
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01.12.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Thesis The Vinings Fund wurde am 1. Dezember 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Investment 40-85% Shares. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Investment 40-85% Shares

Gesamtkosten (TER)

1,67%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

19,16 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

1. Dezember 2011

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Thesis The Vinings Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

54.03318
54,03%
GB

Vereinigtes Königreich

12.22501
12,23%
JP

Japan

3.79352
3,79%
CN

China

2.74622
2,75%
TW

Taiwan

1.80021
1,80%
FR

Frankreich

1.4449
1,44%
DE

Deutschland

1.33182
1,33%
IN

Indien

1.24765
1,25%
HK

Hongkong

1.13885
1,14%
SG

Singapur

0.87738
0,88%
DK

Dänemark

0.82586
0,83%
CA

Kanada

0.50849
0,51%
NO

Norwegen

0.48625
0,49%
NL

Niederlande

0.35558
0,36%
IT

Italien

0.31136
0,31%
CH

Schweiz

0.23585
0,24%
ES

Spanien

0.23336
0,23%
KR

Südkorea

0.23313
0,23%
AU

Australien

0.21518
0,22%
BE

Belgien

0.1468
0,15%
IE

Irland

0.11202
0,11%
LU

Luxemburg

0.10628
0,11%
PT

Portugal

0.10276
0,10%
SE

Schweden

0.08536
0,09%
TH

Thailand

0.05067
0,05%
BR

Brasilien

0.04791
0,05%
ZA

Südafrika

0.04712
0,05%
VN

Vietnam

0.04603
0,05%
IL

Israel

0.04201
0,04%
MX

Mexiko

0.03592
0,04%
ID

Indonesien

0.0312
0,03%
PH

Philippinen

0.02657
0,03%
FI

Finnland

0.02615
0,03%
SA

Saudi-Arabien

0.02582
0,03%
AT

Österreich

0.02326
0,02%
LT

Litauen

0.01704
0,02%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.01643
0,02%
MY

Malaysia

0.0164
0,02%
PL

Polen

0.01265
0,01%
NZ

Neuseeland

0.0101
0,01%

Regionen

Amerika
54.63765
54,64%
Europa
18.094890000000003
18,09%
Asien
12.11288
12,11%
Ozeanien
0.22528
0,23%
Afrika
0.047380000000000005
0,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Thesis The Vinings Fund enthalten:
USD
US Dollar
11.98015
11,98%
GBP
Pfund Sterling
2.25472
2,25%
EUR
Euro
1.47547
1,48%
DKK
Dänische Krone
0.15564
0,16%
CAD
Kanadischer Dollar
0.04516
0,05%
AUD
Australischer Dollar
0.01507
0,02%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Thesis The Vinings Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.85884
42,86%
65
37
1
27

Branchen

Der Thesis The Vinings Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
10.70188
10,70%
Halbleiter
8.79451
8,79%
Interaktive Medien
5.8511
5,85%
Zykl. Konsumgüter
5.37818
5,38%
Banken
3.61172
3,61%
Pharmaunternehmen
3.59134
3,59%
Industrieprodukte
2.67092
2,67%
Versicherungen
2.35008
2,35%
Hardware
2.09066
2,09%
Kreditdienstleistungen
1.91908
1,92%
Metalle & Bergbau
1.76821
1,77%
Medizinprodukte & Geräte
1.62553
1,63%
Transport
1.53436
1,53%
Baustoffe
1.48925
1,49%
Med. Diagnostik & Forschung
1.44275
1,44%
Restaurants
1.27333
1,27%
Regulierte Versorger
1.26846
1,27%
Unternehmensdienste
1.26807
1,27%
REITs
1.2578
1,26%
Reisen & Freizeit
1.24765
1,25%
Öl & Gas
1.21604
1,22%
Kapitalmärkte
1.12815
1,13%
Verpackte Konsumgüter
1.11129
1,11%
Bauwesen
1.08019
1,08%
Fahrzeuge & Komponenten
0.85637
0,86%
Konglomerate
0.71434
0,71%
Kleidung & Accessoires
0.64997
0,65%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.55892
0,56%
Telekommunikation
0.53707
0,54%
Vermögensverwaltung
0.51117
0,51%
Medien
0.50819
0,51%
Basiskonsumgüter
0.45489
0,45%
Immobilien
0.41435
0,41%
Gesundheitsdienstleister
0.41121
0,41%
Chemikalien
0.30289
0,30%
Biotechnologie
0.27621
0,28%
Schwere Maschinen
0.24287
0,24%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.19753
0,20%
Industrievertrieb
0.18478
0,18%
Hausbau & Bauwesen
0.16557
0,17%
Krankenversicherungen
0.16488
0,16%
Finanzdienstleistungen
0.11588
0,12%
Tabakprodukte
0.1131
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.09088
0,09%
Abfallwirtschaft
0.08801
0,09%
Stahl
0.0709
0,07%
Getränke (alkoholisch)
0.06372
0,06%
Haushaltsprodukte
0.05483
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04837
0,05%
Forsterzeugnisse
0.02955
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02929
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02909
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02671
0,03%
Landwirtschaft
0.02312
0,02%
Bildung
0.01039
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Mercer Multi Asset Growth Fund0,21%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,24%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,25%Thesaurierend8,9 Mrd. €02.09.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund1,33%Thesaurierend8,9 Mrd. €26.03.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,19%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
AI Balanced Pension Fund0,02%Ausschüttend6,7 Mrd. €12.06.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Thesis The Vinings Fund?

Welche Kosten fallen beim Thesis The Vinings Fund an?

Schüttet der Thesis The Vinings Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Thesis The Vinings Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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