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The Daisybelle Fund
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TER
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1,11%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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55,99 Mio. €
Positionen
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63
Auflage
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16.12.2009
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der The Daisybelle Fund wurde am 16. Dezember 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 55,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Targeted Absolute Return Sector. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
IA Targeted Absolute Return Sector
Gesamtkosten (TER)
1,11%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
55,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
55,99 Mio. €
Auflagedatum
16. Dezember 2009
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den The Daisybelle Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
FR
Frankreich
CN
China
ZA
Südafrika
AU
Australien
NO
Norwegen
IT
Italien
DE
Deutschland
LK
Sri Lanka
TH
Thailand
MX
Mexiko
SE
Schweden
CH
Schweiz
FI
Finnland
NZ
Neuseeland
CI
Elfenbeinküste
HK
Hongkong
MY
Malaysia
RU
Russland
ES
Spanien
BR
Brasilien
SG
Singapur
EG
Ägypten
VN
Vietnam
TW
Taiwan
NL
Niederlande
DK
Dänemark
PH
Philippinen
ID
Indonesien
BE
Belgien
GR
Griechenland
KR
Südkorea
HN
Honduras
CL
Chile
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im The Daisybelle Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
ZAR
Südafrikanischer Rand
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
LKR
Sri-Lanka-Rupie
THB
Thailändischer Baht
MXN
Mexikanischer Peso
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
NZD
Neuseeland-Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
HKD
Hongkong-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
RUB
Russischer Rubel
BRL
Brasilianischer Real
SGD
Singapur-Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
VND
Vietnamesischer Đồng
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
DKK
Dänische Krone
PHP
Philippinischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
HNL
Lempira
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der The Daisybelle Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
63
38
3
22
Branchen
Der The Daisybelle Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der The Daisybelle Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 4,77%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den The Daisybelle Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 930,10£ an Gewinn erzielt, also +93,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,19%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des The Daisybelle Fund beträgt seit dem 12.1.2010 124,06% (entspricht 4,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,06% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,11% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,08% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +11,30% | +11,29% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +3,19% | +1,04% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +15,66% | +2,95% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +59,65% | +4,79% |
| Max Tooltip anzeigen | +124,06% | +4,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des The Daisybelle Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März und September
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,39£ | 2,12% |
| 2024 | 0,18£ | 1,00% |
| 2023 | 0,31£ | 1,71% |
| 2022 | 0,31£ | 1,61% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum The Daisybelle Fund
Volatilität
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3,44%
1 Jahr
4,30%
3 Jahre
5,62%
5 Jahre
5,45%
10 Jahre
max. Drawdown
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-7,28%
1 Jahr
-9,96%
3 Jahre
-9,96%
5 Jahre
-9,96%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,29
1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,88
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Schroders Personal Wealth IPS Growth Portfolio | 0,47% | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 21.03.11 |
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| Multi Solutions - Pictet Smart Road To Megatrends | 1,36% | Thesaurierend | 803 Mio. € | 26.03.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den The Daisybelle Fund?
Welche Kosten fallen beim The Daisybelle Fund an?
Schüttet der The Daisybelle Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des The Daisybelle Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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