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The Edenbeg Fund
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TER
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1,07%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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36,85 Mio. €
Positionen
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100
Auflage
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02.06.2009
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der The Edenbeg Fund wurde am 2. Juni 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 36,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE UK Private Investor Growth TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE UK Private Investor Growth TR GBP
Gesamtkosten (TER)
1,07%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
36,85 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
36,85 Mio. €
Auflagedatum
2. Juni 2009
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den The Edenbeg Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
HK
Hongkong
CN
China
CH
Schweiz
JP
Japan
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CA
Kanada
AU
Australien
NL
Niederlande
KR
Südkorea
IN
Indien
ZA
Südafrika
SG
Singapur
IE
Irland
LU
Luxemburg
BR
Brasilien
ID
Indonesien
TW
Taiwan
TH
Thailand
RU
Russland
MY
Malaysia
ES
Spanien
NO
Norwegen
KY
Kaimaninseln
DK
Dänemark
IT
Italien
BE
Belgien
MX
Mexiko
BM
Bermuda
NZ
Neuseeland
PL
Polen
JE
Jersey
CZ
Tschechien
CL
Chile
SE
Schweden
VE
Venezuela
PH
Philippinen
HR
Kroatien
GG
Guernsey
PE
Peru
FI
Finnland
AT
Österreich
PK
Pakistan
LK
Sri Lanka
IS
Island
GR
Griechenland
IM
Insel Man
GH
Ghana
RO
Rumänien
TR
Türkei
BG
Bulgarien
EC
Ecuador
IL
Israel
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im The Edenbeg Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der The Edenbeg Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
100
62
4
34
Branchen
Der The Edenbeg Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der The Edenbeg Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 6,92%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den The Edenbeg Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.889,60£ an Gewinn erzielt, also +188,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,57%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des The Edenbeg Fund beträgt seit dem 2.6.2009 253,01% (entspricht 7,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,81% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,76% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,00% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,13% | +4,13% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +28,68% | +8,68% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +36,84% | +6,47% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +115,19% | +7,96% |
| Max Tooltip anzeigen | +253,01% | +7,86% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des The Edenbeg Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März und September
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,00£ | 0,00% |
| 2024 | 0,00£ | 0,00% |
| 2023 | 0,00£ | 0,00% |
| 2022 | 0,00£ | 0,00% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum The Edenbeg Fund
Volatilität
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9,00%
1 Jahr
7,70%
3 Jahre
8,01%
5 Jahre
8,33%
10 Jahre
max. Drawdown
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-11,69%
1 Jahr
-11,69%
3 Jahre
-11,69%
5 Jahre
-17,74%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,46
1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,96
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Schroders Personal Wealth IPS Growth Portfolio | 0,47% | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 21.03.11 |
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| Multi Solutions - Pictet Smart Road To Megatrends | 1,36% | Thesaurierend | 803 Mio. € | 26.03.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den The Edenbeg Fund?
Welche Kosten fallen beim The Edenbeg Fund an?
Schüttet der The Edenbeg Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des The Edenbeg Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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