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Electric & General Investment Fund
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TER
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0,86%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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114,69 Mio. €
Positionen
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26
Auflage
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12.08.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Electric & General Investment Fund wurde am 12. August 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,86% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 114,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Global. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
IA Global
Gesamtkosten (TER)
0,86%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
114,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
114,69 Mio. €
Auflagedatum
12. August 2011
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gabrielle Boyle
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Electric & General Investment Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Electric & General Investment Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Electric & General Investment Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
26
26
0
0
Branchen
Der Electric & General Investment Fund investiert aktuell in 12 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Electric & General Investment Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 11,79%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Electric & General Investment Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 2.509,70£ an Gewinn erzielt, also +250,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,06%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Electric & General Investment Fund beträgt seit dem 12.8.2011 338,92% (entspricht 10,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,72% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -5,87% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -8,15% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -6,32% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -11,19% | -11,19% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +29,62% | +8,94% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +45,53% | +7,79% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +170,46% | +10,46% |
| Max Tooltip anzeigen | +338,92% | +10,91% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Electric & General Investment Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar und Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,00£ | 0,00% |
| 2025 | 0,00£ | 0,00% |
| 2024 | 0,00£ | 0,00% |
| 2023 | 0,00£ | 0,00% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Electric & General Investment Fund
Volatilität
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13,80%
1 Jahr
11,22%
3 Jahre
12,77%
5 Jahre
12,74%
10 Jahre
max. Drawdown
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-18,12%
1 Jahr
-18,12%
3 Jahre
-21,10%
5 Jahre
-22,03%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,82
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Vanguard FTSE Developed World ex-U.K. Equity Index Fund | 0,14% | Ausschüttend | 24 Mrd. € | 23.06.09 | |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Electric & General Investment Fund?
Welche Kosten fallen beim Electric & General Investment Fund an?
Schüttet der Electric & General Investment Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Electric & General Investment Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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