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Schroder All Maturities Corporate Bond Fund
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TER
1,11%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
809,65 Mio. €
Positionen
406
Auflage
09.03.2009
Kurs
NAV
£
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%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder All Maturities Corporate Bond Fund wurde am 9. März 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 809,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Sterling Non-Gilt TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Sterling Non-Gilt TR GBP
Gesamtkosten (TER)
1,11%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
809,65 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,8 €
Auflagedatum
9. März 2009
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Adam Cordery, Divya Manek, Alix Stewart, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder All Maturities Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Frankreich
Deutschland
Niederlande
Italien
Kanada
Schweiz
Spanien
Australien
Vereinigte Arabische Emirate
Finnland
Südafrika
Mexiko
Japan
Norwegen
Dänemark
Österreich
Saudi-Arabien
Hongkong
Schweden
Polen
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder All Maturities Corporate Bond Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
AED
Arabischer Dirham
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
SAR
Saudi-Riyal
HKD
Hongkong-Dollar
SEK
Schwedische Krone
PLN
Złoty
Diversifikation
Wie breit der Schroder All Maturities Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder All Maturities Corporate Bond Fund machen 18,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Long Gilt Future June 25
European Investment Bank 0%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%
Santander UK Group Holdings PLC 7.098%
Inchcape plc 6.5%
European Investment Bank 4.5%
Pinewood Finco PLC 3.625%
RL Finance Bonds No. 6 PLC 10.125%
Heathrow Finance PLC 4.125%
CA Auto Bank S.p.A 6%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,27%Aktuelle Rendite
5,07%Durchschnittlicher Kupon
5,05%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 46,70€ an Gewinn erzielt, also +4,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,97%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder All Maturities Corporate Bond Fund beträgt seit dem 1.11.2024 4,67% (entspricht 4,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,38% | - |
| 1 Monat | +1,43% | - |
| 3 Monate | -0,23% | - |
| 6 Monate | +1,47% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,67% | +4,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder All Maturities Corporate Bond Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai und November
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,03£ | |
| 2023 | 0,03£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder All Maturities Corporate Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder All Maturities Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-2,19%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder All Maturities Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Schroder All Maturities Corporate Bond Fund an?
Schüttet der Schroder All Maturities Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder All Maturities Corporate Bond Fund?
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