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Thesis Serissa Fund
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TER
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1,22%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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116,49 Mio. €
Positionen
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333
Auflage
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09.06.2010
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Thesis Serissa Fund wurde am 9. Juni 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 116,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI + 4%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
UK CPI + 4%
Gesamtkosten (TER)
1,22%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
116,49 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
116,49 Mio. €
Auflagedatum
9. Juni 2010
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Thesis Serissa Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
CN
China
TW
Taiwan
NL
Niederlande
DE
Deutschland
CH
Schweiz
FR
Frankreich
CA
Kanada
IN
Indien
AU
Australien
ES
Spanien
IE
Irland
BR
Brasilien
IT
Italien
SG
Singapur
SE
Schweden
HK
Hongkong
KR
Südkorea
DK
Dänemark
MX
Mexiko
ID
Indonesien
ZA
Südafrika
AT
Österreich
IL
Israel
FI
Finnland
BE
Belgien
SA
Saudi-Arabien
NO
Norwegen
MY
Malaysia
PH
Philippinen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PL
Polen
NZ
Neuseeland
TH
Thailand
PT
Portugal
LU
Luxemburg
CL
Chile
GR
Griechenland
KW
Kuwait
TR
Türkei
QA
Katar
CY
Zypern
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Thesis Serissa Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
INR
Indische Rupie
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
SGD
Singapur-Dollar
SEK
Schwedische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
ILS
Shekel
SAR
Saudi-Riyal
NOK
Norwegische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
PHP
Philippinischer Peso
AED
Arabischer Dirham
PLN
Złoty
NZD
Neuseeland-Dollar
THB
Thailändischer Baht
CLP
Chilenischer Peso
KWD
Kuwait-Dinar
TRY
Türkische Lira
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Thesis Serissa Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
333
257
25
51
Branchen
Der Thesis Serissa Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Thesis Serissa Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 5,91%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Thesis Serissa Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.281,00£ an Gewinn erzielt, also +128,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,41%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Thesis Serissa Fund beträgt seit dem 9.6.2010 156,86% (entspricht 5,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,11% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,29% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,48% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,31% | +9,31% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +28,86% | +8,73% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +37,22% | +6,53% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +101,25% | +7,24% |
| Max Tooltip anzeigen | +156,86% | +5,82% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Thesis Serissa Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,02£ | 1,23% |
| 2025 | 0,02£ | 0,91% |
| 2024 | 0,03£ | 1,28% |
| 2023 | 0,02£ | 1,04% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Thesis Serissa Fund
Volatilität
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7,49%
1 Jahr
6,35%
3 Jahre
6,72%
5 Jahre
6,05%
10 Jahre
max. Drawdown
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-12,58%
1 Jahr
-12,58%
3 Jahre
-12,58%
5 Jahre
-15,34%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,07
1 Jahr
1,40
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,20
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Mercer Multi Asset Growth Fund | 0,16% | Thesaurierend | 8,9 Mrd. € | 05.06.19 |
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| AI Balanced Pension Fund | 0,02% | Ausschüttend | 6,8 Mrd. € | 12.06.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Thesis Serissa Fund?
Welche Kosten fallen beim Thesis Serissa Fund an?
Schüttet der Thesis Serissa Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Thesis Serissa Fund?
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