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Sustainable Opportunities Balanced Fund
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TER
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1,08%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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324,23 Mio. €
Positionen
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69
Auflage
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20.06.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Sustainable Opportunities Balanced Fund wurde am 20. Juni 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 324,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Investment 40-85% Shares. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
IA Mixed Investment 40-85% Shares
Gesamtkosten (TER)
1,08%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
324,23 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
37,16 Mio. €
Auflagedatum
20. Juni 2011
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Claudia Quiroz, Caroline Langley
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Sustainable Opportunities Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
JP
Japan
DE
Deutschland
CH
Schweiz
BR
Brasilien
TW
Taiwan
NL
Niederlande
ES
Spanien
DK
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Sustainable Opportunities Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Sustainable Opportunities Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
69
43
17
9
Branchen
Der Sustainable Opportunities Balanced Fund investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Sustainable Opportunities Balanced Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 7,59%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Sustainable Opportunities Balanced Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.208,00£ an Gewinn erzielt, also +120,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,57%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Sustainable Opportunities Balanced Fund beträgt seit dem 20.6.2011 200,51% (entspricht 8,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,23% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,89% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,73% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,32% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,26% | +8,26% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,70% | +4,93% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +18,18% | +3,40% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +102,32% | +7,30% |
| Max Tooltip anzeigen | +200,51% | +8,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Sustainable Opportunities Balanced Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar und August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,02£ | 1,20% |
| 2024 | 0,05£ | 2,63% |
| 2023 | 0,05£ | 2,64% |
| 2022 | 0,04£ | 2,07% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Sustainable Opportunities Balanced Fund
Volatilität
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8,75%
1 Jahr
7,39%
3 Jahre
7,88%
5 Jahre
8,18%
10 Jahre
max. Drawdown
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-13,19%
1 Jahr
-16,42%
3 Jahre
-18,01%
5 Jahre
-19,41%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,74
1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,90
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Sustainable Opportunities Balanced Fund?
Welche Kosten fallen beim Sustainable Opportunities Balanced Fund an?
Schüttet der Sustainable Opportunities Balanced Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Sustainable Opportunities Balanced Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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