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Thesis Dunnottar Fund
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TER
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1,67%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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24,75 Mio. €
Positionen
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33
Auflage
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14.08.2012
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Thesis Dunnottar Fund wurde am 14. August 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI + 3%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
UK CPI + 3%
Gesamtkosten (TER)
1,67%
Max. Ausgabeaufschlag
6,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
24,75 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
24,71 Mio. €
Auflagedatum
14. August 2012
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Thesis Dunnottar Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
CN
China
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CA
Kanada
IN
Indien
CH
Schweiz
TW
Taiwan
IT
Italien
BR
Brasilien
NL
Niederlande
AU
Australien
KR
Südkorea
IE
Irland
ID
Indonesien
SG
Singapur
PE
Peru
ZA
Südafrika
BS
Bahamas
AR
Argentinien
VN
Vietnam
LU
Luxemburg
MY
Malaysia
NG
Nigeria
MX
Mexiko
BJ
Benin
DK
Dänemark
IQ
Irak
HK
Hongkong
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PH
Philippinen
NO
Norwegen
BE
Belgien
TH
Thailand
ES
Spanien
GR
Griechenland
SE
Schweden
UZ
Usbekistan
TR
Türkei
UA
Ukraine
ZM
Sambia
AL
Albanien
CL
Chile
TJ
Tadschikistan
PK
Pakistan
EG
Ägypten
FI
Finnland
KZ
Kasachstan
PG
Papua-Neuguinea
GH
Ghana
SI
Slowenien
RW
Ruanda
CO
Kolumbien
SA
Saudi-Arabien
PT
Portugal
BD
Bangladesch
JM
Jamaika
HU
Ungarn
GE
Georgien
CZ
Tschechien
CY
Zypern
PL
Polen
OM
Oman
NZ
Neuseeland
SV
El Salvador
KE
Kenia
CR
Costa Rica
GT
Guatemala
PY
Paraguay
ME
Montenegro
AO
Angola
CM
Kamerun
DO
Dominikanische Republik
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Thesis Dunnottar Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
INR
Indische Rupie
CHF
Schweizer Franken
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
SGD
Singapur-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
ZAR
Südafrikanischer Rand
BSD
Bahama-Dollar
ARS
Argentinischer Peso
VND
Vietnamesischer Đồng
MYR
Malaysischer Ringgit
NGN
Naira
MXN
Mexikanischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
DKK
Dänische Krone
IQD
Irakischer Dinar
HKD
Hongkong-Dollar
AED
Arabischer Dirham
PHP
Philippinischer Peso
NOK
Norwegische Krone
THB
Thailändischer Baht
SEK
Schwedische Krone
UZS
Uzbekischer Soʻm
TRY
Türkische Lira
UAH
Hrywnja
ZMW
Sambischer Kwacha
ALL
Lek
CLP
Chilenischer Peso
TJS
Somoni
PKR
Pakistanische Rupie
EGP
Ägyptisches Pfund
KZT
Tenge
PGK
Kina
GHS
Cedi
RWF
Ruanda-Franc
COP
Kolumbianischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
BDT
Taka
JMD
Jamaika-Dollar
HUF
Ungarische Forint
GEL
Georgischer Lari
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
OMR
Omanischer Rial
NZD
Neuseeland-Dollar
KES
Kenia-Schilling
CRC
Costa-Rica-Colón
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PYG
Paraguayischer Guaraní
AOA
Kwanza
XAF
CFA-Franc BEAC
DOP
Dominikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Thesis Dunnottar Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
33
0
1
32
Branchen
Der Thesis Dunnottar Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Thesis Dunnottar Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 4,59%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Thesis Dunnottar Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 838,40£ an Gewinn erzielt, also +83,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,63%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Thesis Dunnottar Fund beträgt seit dem 14.8.2012 95,04% (entspricht 4,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,84% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,30% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +7,84% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +14,82% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +17,76% | +17,76% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,69% | +4,93% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +4,16% | +0,82% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +51,24% | +4,22% |
| Max Tooltip anzeigen | +95,04% | +4,79% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Thesis Dunnottar Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,13£ | 0,83% |
| 2024 | 0,16£ | 1,05% |
| 2023 | 0,27£ | 1,79% |
| 2022 | 0,14£ | 0,81% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Thesis Dunnottar Fund
Volatilität
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5,47%
1 Jahr
4,92%
3 Jahre
5,40%
5 Jahre
5,72%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-23,33%
1 Jahr
-23,33%
3 Jahre
-23,33%
5 Jahre
-23,33%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,22
1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,74
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP | 0,33% | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 18.08.22 |
| Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP | 1,13% | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 14.09.23 |
| CCLA COIF Charities Investment | 0,85% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 01.01.63 |
| CCLA COIF Charities Investment | 0,85% | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 01.01.63 |
| Royal London Sustainable World Trust | 0,62% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 04.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Thesis Dunnottar Fund?
Welche Kosten fallen beim Thesis Dunnottar Fund an?
Schüttet der Thesis Dunnottar Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Thesis Dunnottar Fund?
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