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FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Balanced Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Balanced Fund?

Den FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Balanced Fund kannst du unter der ISIN GB00B5ZMXX91 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

GB00B5ZMXX91

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,51%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

997,75 Mio. €

Positionen

Auflage

02.03.2009

Anzеigе

Nur für kurze Zeit: Depot eröffnen und 25 € Bonus sichern.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Balanced Fund wurde am 2. März 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 997,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Investment 40-85%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Investment 40-85%

Gesamtkosten (TER)

0,51%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

997,75 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,31 Mio. €

Auflagedatum

2. März 2009

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Ian Goodchild, Ben Wattam, Mark Moore, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Der Gerd-Kommer-ETF: € 1 Mrd. Fondsvolumen & Kostensenkung.

Mehr erfahren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

33.88357

33,88%

Vereinigtes Königreich

26.20476

26,20%

Japan

4.11585

4,12%

China

2.46908

2,47%

Taiwan

1.95609

1,96%

Deutschland

1.94036

1,94%

Schweiz

1.84225

1,84%

Niederlande

1.58533

1,59%

Frankreich

1.4986

1,50%

Indien

1.3122

1,31%

Schweden

1.19422

1,19%

Italien

1.13506

1,14%

Spanien

1.1292

1,13%

Südkorea

1.12374

1,12%

Irland

0.64553

0,65%

Finnland

0.63656

0,64%

Kanada

0.45891

0,46%

Dänemark

0.42781

0,43%

Norwegen

0.40421

0,40%

Brasilien

0.34359

0,34%

Belgien

0.33331

0,33%

Singapur

0.31875

0,32%

Österreich

0.28405

0,28%

Peru

0.24918

0,25%

Südafrika

0.2488

0,25%

Indonesien

0.23603

0,24%

Rumänien

0.23259

0,23%

Hongkong

0.22799

0,23%

Griechenland

0.22185

0,22%

Bahamas

0.20428

0,20%

Mexiko

0.18139

0,18%

Polen

0.1466

0,15%

Tschechien

0.13532

0,14%

Australien

0.12952

0,13%

Thailand

0.12702

0,13%

Vereinigte Arabische Emirate

0.12551

0,13%

Bermuda

0.1107

0,11%

Benin

0.11062

0,11%

Usbekistan

0.10595

0,11%

Türkei

0.10169

0,10%

Irak

0.10046

0,10%

Ungarn

0.09138

0,09%

Malaysia

0.09108

0,09%

Saudi-Arabien

0.08979

0,09%

Nigeria

0.08923

0,09%

Uruguay

0.0883

0,09%

Israel

0.07673

0,08%

Argentinien

0.0767

0,08%

Sambia

0.07304

0,07%

Papua-Neuguinea

0.06491

0,06%

Chile

0.06038

0,06%

Suriname

0.05773

0,06%

Albanien

0.0548

0,05%

Tadschikistan

0.04516

0,05%

Kolumbien

0.04358

0,04%

Kuwait

0.0413

0,04%

Slowakei

0.04021

0,04%

Katar

0.03878

0,04%

Philippinen

0.03841

0,04%

Ruanda

0.02951

0,03%

Dominikanische Republik

0.02355

0,02%

Lettland

0.02104

0,02%

Litauen

0.02056

0,02%

Mongolei

0.02056

0,02%

Ecuador

0.01877

0,02%

Oman

0.01845

0,02%

Neuseeland

0.01833

0,02%

Portugal

0.01703

0,02%

Angola

0.01486

0,01%

Zypern

0.01452

0,01%

Luxemburg

0.01343

0,01%

Ghana

0.01166

0,01%

Macao

0.01103

0,01%

Georgien

0.01077

0,01%

Regionen

Europa

40.281390000000016

40,28%

Amerika

35.58688

35,59%

Asien

13.07345

13,07%

Afrika

0.5963

0,60%

Ozeanien

0.21275999999999998

0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Balanced Fund enthalten:

GBP

Pfund Sterling

8.20392

8,20%

EUR

Euro

1.1018

1,10%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

64.64235

64,64%

Anzahl Positionen30

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen30

Branchen

Der FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

7.33978

7,34%

Halbleiter

6.34848

6,35%

Software

3.77938

3,78%

Hardware

3.41583

3,42%

Interaktive Medien

3.34851

3,35%

Zykl. Konsumgüter

3.20793

3,21%

Pharmaunternehmen

3.07472

3,07%

Öl & Gas

2.90315

2,90%

Industrieprodukte

2.5271

2,53%

Versicherungen

1.97373

1,97%

Bauwesen

1.71732

1,72%

REITs

1.70306

1,70%

Kapitalmärkte

1.54122

1,54%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

1.52017

1,52%

Basiskonsumgüter

1.45129

1,45%

Transport

1.44267

1,44%

Medien

1.42614

1,43%

Regulierte Versorger

1.3376

1,34%

Verpackte Konsumgüter

1.31137

1,31%

Medizinprodukte & Geräte

1.2251

1,23%

Fahrzeuge & Komponenten

1.07238

1,07%

Chemikalien

0.99644

1,00%

Reisen & Freizeit

0.97225

0,97%

Unternehmensdienste

0.96866

0,97%

Metalle & Bergbau

0.82058

0,82%

Telekommunikation

0.77739

0,78%

Kreditdienstleistungen

0.76896

0,77%

Vermögensverwaltung

0.73891

0,74%

Gesundheitsdienstleister

0.73561

0,74%

Konglomerate

0.63419

0,63%

Restaurants

0.63005

0,63%

Med. Diagnostik & Forschung

0.62513

0,63%

Schwere Maschinen

0.60825

0,61%

Tabakprodukte

0.53967

0,54%

Immobilien

0.46861

0,47%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.44947

0,45%

Stahl

0.43066

0,43%

Baustoffe

0.4296

0,43%

Biotechnologie

0.39612

0,40%

Krankenversicherungen

0.36451

0,36%

Industrievertrieb

0.22701

0,23%

Hausbau & Bauwesen

0.21424

0,21%

Getränke (alkoholisch)

0.21014

0,21%

Landwirtschaft

0.19198

0,19%

Unabhängige Energieversorger

0.18675

0,19%

Medizinischer Vertrieb

0.16224

0,16%

Kleidung & Accessoires

0.13533

0,14%

Haushaltsprodukte

0.08502

0,09%

Behälter & Verpackungen

0.0535

0,05%

Finanzdienstleistungen

0.04127

0,04%

Bildung

0.02768

0,03%

Sonstige Energiequellen

0.02746

0,03%

Abfallwirtschaft

0.0161

0,02%

Forsterzeugnisse

0.00477

0,00%

Private Dienstleistungen

0.00458

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Balanced Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 6,46%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Balanced Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 2.482,40£ an Gewinn erzielt, also +248,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,66%.

Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Anzеigе

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Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Balanced Fund beträgt seit dem 2.3.2009 248,24% (entspricht 7,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 21.1.2026 - 28.1.2026	+0,54%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 28.12.2025 - 28.1.2026	+2,91%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 28.10.2025 - 28.1.2026	+3,87%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 28.7.2025 - 28.1.2026	+10,32%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 28.1.2025 - 28.1.2026	+14,10%	+14,09%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 28.1.2023 - 28.1.2026	+29,24%	+8,83%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 28.1.2021 - 28.1.2026	+33,10%	+5,89%
10 Jahre ? Tooltip anzeigen 28.1.2016 - 28.1.2026	+94,47%	+6,88%
Max ? Tooltip anzeigen 2.3.2009 - 28.1.2026	+248,24%	+7,77%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Balanced Fund

Volatilität

5,56%

1 Jahr

5,01%

3 Jahre

5,27%

5 Jahre

5,13%

10 Jahre

max. Drawdown

-10,21%

1 Jahr

-12,46%

3 Jahre

-13,91%

5 Jahre

-21,38%

10 Jahre

Sharpe Ratio

2,39

1 Jahr

1,76

3 Jahre

1,09

5 Jahre

1,34

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Vanguard LifeStrategy Funds ICVC-Vanguard LifeStrategy 80% Equity Fund	0,22%	Thesaurierend	18 Mrd. €	23.06.11
Vanguard LifeStrategy Funds ICVC-Vanguard LifeStrategy 80% Equity Fund	0,22%	Ausschüttend	18 Mrd. €	23.06.11
Mercer Multi Asset Growth Fund	0,24%	Thesaurierend	8,9 Mrd. €	05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund	0,21%	Thesaurierend	8,9 Mrd. €	05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund	0,19%	Thesaurierend	8,9 Mrd. €	05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund	1,33%	Thesaurierend	8,9 Mrd. €	26.03.20
Mercer Multi Asset Growth Fund	0,16%	Thesaurierend	8,9 Mrd. €	27.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund	0,16%	Thesaurierend	8,9 Mrd. €	05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund	0,25%	Thesaurierend	8,9 Mrd. €	02.09.20
AI Balanced Pension Fund	0,02%	Ausschüttend	6,8 Mrd. €	12.06.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Balanced Fund an?

Schüttet der FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Balanced Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Balanced Fund an?

Schüttet der FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Balanced Fund?

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NAV
NAV

Wertentwicklung
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