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TM UBS (UK) Balanced Fund

ISIN
GB00B61V8V02

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,35%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
107,96 Mio. €
Positionen
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69
Auflage
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15.02.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der TM UBS (UK) Balanced Fund wurde am 15. Februar 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 107,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ARC Balanced Asset PCI TR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ARC Balanced Asset PCI TR GBP

Gesamtkosten (TER)

1,35%

Max. Ausgabeaufschlag

5,25%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

107,96 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

30,61 Mio. €

Auflagedatum

15. Februar 2011

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Gareth Lewis, Gareth Thomas

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den TM UBS (UK) Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

33.83827
33,84%
GB

Vereinigtes Königreich

24.28711
24,29%
DE

Deutschland

3.30621
3,31%
FR

Frankreich

2.97218
2,97%
CH

Schweiz

2.58024
2,58%
JP

Japan

2.21315
2,21%
NL

Niederlande

1.57498
1,57%
CN

China

1.30944
1,31%
ES

Spanien

1.15384
1,15%
IT

Italien

1.14423
1,14%
TW

Taiwan

0.90954
0,91%
CA

Kanada

0.90406
0,90%
IN

Indien

0.73395
0,73%
MX

Mexiko

0.59474
0,59%
KR

Südkorea

0.57872
0,58%
SG

Singapur

0.56737
0,57%
AU

Australien

0.55075
0,55%
BR

Brasilien

0.47017
0,47%
BE

Belgien

0.40586
0,41%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.3676
0,37%
IE

Irland

0.33468
0,33%
SE

Schweden

0.32894
0,33%
ZA

Südafrika

0.2768
0,28%
TR

Türkei

0.25929
0,26%
SA

Saudi-Arabien

0.25878
0,26%
CO

Kolumbien

0.25697
0,26%
FI

Finnland

0.25163
0,25%
PL

Polen

0.23928
0,24%
RO

Rumänien

0.18543
0,19%
HU

Ungarn

0.18469
0,18%
CZ

Tschechien

0.18224
0,18%
IL

Israel

0.17792
0,18%
AT

Österreich

0.15982
0,16%
CL

Chile

0.15686
0,16%
PE

Peru

0.15276
0,15%
ID

Indonesien

0.13956
0,14%
HK

Hongkong

0.13241
0,13%
NO

Norwegen

0.13185
0,13%
DK

Dänemark

0.12356
0,12%
AR

Argentinien

0.10516
0,11%
NG

Nigeria

0.103
0,10%
DO

Dominikanische Republik

0.09666
0,10%
EG

Ägypten

0.0926
0,09%
QA

Katar

0.08935
0,09%
GT

Guatemala

0.08478
0,08%
MA

Marokko

0.08012
0,08%
PA

Panama

0.07276
0,07%
OM

Oman

0.06982
0,07%
MY

Malaysia

0.06884
0,07%
PT

Portugal

0.06427
0,06%
GR

Griechenland

0.0588
0,06%
BH

Bahrain

0.05783
0,06%
TH

Thailand

0.05648
0,06%
PY

Paraguay

0.05473
0,05%
UZ

Usbekistan

0.0523
0,05%
ZM

Sambia

0.04995
0,05%
CI

Elfenbeinküste

0.04984
0,05%
EC

Ecuador

0.04946
0,05%
GH

Ghana

0.04804
0,05%
LU

Luxemburg

0.04634
0,05%
JM

Jamaika

0.04574
0,05%
MO

Macao

0.04545
0,05%
UA

Ukraine

0.04414
0,04%
CR

Costa Rica

0.04182
0,04%
KW

Kuwait

0.03838
0,04%
PK

Pakistan

0.03597
0,04%
KZ

Kasachstan

0.03503
0,04%
KE

Kenia

0.03472
0,03%
AO

Angola

0.03316
0,03%
PH

Philippinen

0.0324
0,03%
SV

El Salvador

0.03197
0,03%
LK

Sri Lanka

0.03187
0,03%
UY

Uruguay

0.03132
0,03%
RS

Serbien

0.02869
0,03%
IS

Island

0.02603
0,03%
SI

Slowenien

0.02423
0,02%
VE

Venezuela

0.02419
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01925
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01878
0,02%
JO

Jordanien

0.01675
0,02%
MN

Mongolei

0.01578
0,02%
BS

Bahamas

0.0144
0,01%
KY

Kaimaninseln

0.01417
0,01%
SN

Senegal

0.01238
0,01%
AZ

Aserbaidschan

0.01186
0,01%
BJ

Benin

0.01141
0,01%

Regionen

Europa
39.89668
39,90%
Amerika
36.928430000000006
36,93%
Asien
8.490390000000001
8,49%
Afrika
0.7980999999999999
0,80%
Ozeanien
0.57
0,57%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im TM UBS (UK) Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
22.98225
22,98%
EUR
Euro
6.83724
6,84%
AUD
Australischer Dollar
2.03507
2,04%
HKD
Hongkong-Dollar
1.03367
1,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.79033
0,79%
INR
Indische Rupie
0.60627
0,61%
KRW
Südkoreanischer Won
0.44529
0,45%
SEK
Schwedische Krone
0.18307
0,18%
CNY
Renminbi Yuan
0.16378
0,16%
CHF
Schweizer Franken
0.16083
0,16%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.14875
0,15%
BRL
Brasilianischer Real
0.14852
0,15%
SAR
Saudi-Riyal
0.13448
0,13%
DKK
Dänische Krone
0.04872
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.02918
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01773
0,02%
ILS
Shekel
0.01341
0,01%
PEN
Peruanischer Sol
0.01337
0,01%
JPY
Japanischer Yen
0.0106
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der TM UBS (UK) Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

44.21131
44,21%
69
34
0
35

Branchen

Der TM UBS (UK) Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
6.62741
6,63%
Software
4.02592
4,03%
Halbleiter
3.80756
3,81%
Pharmaunternehmen
3.65272
3,65%
Versicherungen
3.6093
3,61%
Öl & Gas
2.5681
2,57%
Unternehmensdienste
2.42511
2,43%
Hardware
2.1457
2,15%
Interaktive Medien
1.74624
1,75%
Vermögensverwaltung
1.65666
1,66%
Zykl. Konsumgüter
1.64094
1,64%
Kapitalmärkte
1.63298
1,63%
Verpackte Konsumgüter
1.5326
1,53%
Industrieprodukte
1.49809
1,50%
Regulierte Versorger
1.43241
1,43%
Basiskonsumgüter
1.2271
1,23%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.99584
1,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.92872
0,93%
Fahrzeuge & Komponenten
0.92148
0,92%
Metalle & Bergbau
0.86358
0,86%
Medien
0.82877
0,83%
Kreditdienstleistungen
0.77378
0,77%
Restaurants
0.71583
0,72%
Telekommunikation
0.60278
0,60%
Chemikalien
0.59672
0,60%
Transport
0.56265
0,56%
Konglomerate
0.53253
0,53%
Bauwesen
0.50566
0,51%
Getränke (alkoholisch)
0.49312
0,49%
Reisen & Freizeit
0.40608
0,41%
Med. Diagnostik & Forschung
0.35546
0,36%
REITs
0.32243
0,32%
Tabakprodukte
0.26688
0,27%
Baustoffe
0.26646
0,27%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.21117
0,21%
Immobilien
0.20712
0,21%
Schwere Maschinen
0.19616
0,20%
Biotechnologie
0.17649
0,18%
Krankenversicherungen
0.17072
0,17%
Unabhängige Energieversorger
0.1115
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.10799
0,11%
Hausbau & Bauwesen
0.10257
0,10%
Industrievertrieb
0.102
0,10%
Kleidung & Accessoires
0.09057
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.08566
0,09%
Stahl
0.0849
0,08%
Abfallwirtschaft
0.06555
0,07%
Forsterzeugnisse
0.04673
0,05%
Landwirtschaft
0.03937
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03686
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03541
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.02754
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02217
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00494
0,00%
Bildung
0.0047
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 740,80£ an Gewinn erzielt, also +74,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,84%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,49%Thesaurierend7,2 Mrd. €17.10.11
HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,19%Ausschüttend7,2 Mrd. €01.11.12
HSBC World Selection - Balanced Portfolio1,39%Thesaurierend6,6 Mrd. €02.01.09
HSBC World Selection - Balanced Portfolio1,39%Ausschüttend6,6 Mrd. €02.01.09
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,62%Thesaurierend6,6 Mrd. €03.12.12
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,38%Ausschüttend6,6 Mrd. €17.08.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den TM UBS (UK) Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim TM UBS (UK) Balanced Fund an?

Schüttet der TM UBS (UK) Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des TM UBS (UK) Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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