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TER
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VT Avastra Global Diversified Assets Fund

ISIN
GB00B62WJ318

Alternative

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,63%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
235,02 Mio. €
Positionen
?
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21
Auflage
?
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22.11.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der VT Avastra Global Diversified Assets Fund wurde am 22. November 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 235,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

SONIA

Gesamtkosten (TER)

0,63%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

235,02 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

235,02 Mio. €

Auflagedatum

22. November 2010

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Paul James Denley

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den VT Avastra Global Diversified Assets Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

23.84933
23,85%
GB

Vereinigtes Königreich

17.59866
17,60%
CA

Kanada

6.51545
6,52%
AU

Australien

2.73027
2,73%
DE

Deutschland

1.69056
1,69%
JP

Japan

1.65353
1,65%
SG

Singapur

1.51967
1,52%
FR

Frankreich

1.51283
1,51%
CN

China

1.09879
1,10%
KR

Südkorea

0.6977
0,70%
CH

Schweiz

0.69653
0,70%
NL

Niederlande

0.57236
0,57%
TW

Taiwan

0.51885
0,52%
ES

Spanien

0.51748
0,52%
IT

Italien

0.39933
0,40%
SE

Schweden

0.36556
0,37%
HK

Hongkong

0.31283
0,31%
BR

Brasilien

0.28797
0,29%
DK

Dänemark

0.25552
0,26%
AT

Österreich

0.15471
0,15%
MX

Mexiko

0.15072
0,15%
FI

Finnland

0.13013
0,13%
IE

Irland

0.10787
0,11%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.08903
0,09%
NZ

Neuseeland

0.08877
0,09%
IN

Indien

0.08609
0,09%
BE

Belgien

0.08601
0,09%
ZA

Südafrika

0.07969
0,08%
KY

Kaimaninseln

0.06332
0,06%
HU

Ungarn

0.042
0,04%
NO

Norwegen

0.04008
0,04%
PL

Polen

0.0391
0,04%
IL

Israel

0.0375
0,04%
SA

Saudi-Arabien

0.03464
0,03%
MY

Malaysia

0.01887
0,02%
PH

Philippinen

0.01691
0,02%

Regionen

Amerika
30.875809999999998
30,88%
Europa
24.22303
24,22%
Asien
6.108059999999998
6,11%
Ozeanien
2.8190399999999998
2,82%
Afrika
0.07989
0,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VT Avastra Global Diversified Assets Fund enthalten:
USD
US Dollar
23.84933
23,85%
GBP
Pfund Sterling
17.59866
17,60%
CAD
Kanadischer Dollar
6.51545
6,52%
EUR
Euro
5.183179999999999
5,18%
AUD
Australischer Dollar
2.73027
2,73%
JPY
Japanischer Yen
1.65353
1,65%
SGD
Singapur-Dollar
1.51967
1,52%
CNY
Renminbi Yuan
1.09879
1,10%
KRW
Südkoreanischer Won
0.6977
0,70%
CHF
Schweizer Franken
0.69653
0,70%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.51885
0,52%
SEK
Schwedische Krone
0.36556
0,37%
HKD
Hongkong-Dollar
0.31283
0,31%
BRL
Brasilianischer Real
0.28797
0,29%
DKK
Dänische Krone
0.25552
0,26%
MXN
Mexikanischer Peso
0.15072
0,15%
AED
Arabischer Dirham
0.08903
0,09%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.08877
0,09%
INR
Indische Rupie
0.08609
0,09%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.07969
0,08%
KYD
Kaiman-Dollar
0.06332
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.042
0,04%
NOK
Norwegische Krone
0.04008
0,04%
PLN
Złoty
0.0391
0,04%
ILS
Shekel
0.0375
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.03464
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01887
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01691
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der VT Avastra Global Diversified Assets Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

76.20649
76,21%
21
0
0
21

Branchen

Der VT Avastra Global Diversified Assets Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
4.96246
4,96%
Regulierte Versorger
2.19015
2,19%
Öl & Gas
1.46602
1,47%
Transport
1.26351
1,26%
Halbleiter
1.04309
1,04%
Banken
1.04296
1,04%
Hardware
0.8346
0,83%
Software
0.81314
0,81%
Immobilien
0.79014
0,79%
Industrieprodukte
0.72971
0,73%
Zykl. Konsumgüter
0.66412
0,66%
Interaktive Medien
0.58672
0,59%
Metalle & Bergbau
0.54267
0,54%
Pharmaunternehmen
0.49175
0,49%
Versicherungen
0.44443
0,44%
Biotechnologie
0.41561
0,42%
Fahrzeuge & Komponenten
0.38841
0,39%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.35605
0,36%
Bauwesen
0.32573
0,33%
Unternehmensdienste
0.30623
0,31%
Unabhängige Energieversorger
0.26754
0,27%
Verpackte Konsumgüter
0.26094
0,26%
Medien
0.25835
0,26%
Chemikalien
0.24829
0,25%
Medizinprodukte & Geräte
0.21905
0,22%
Vermögensverwaltung
0.19608
0,20%
Basiskonsumgüter
0.18808
0,19%
Reisen & Freizeit
0.18089
0,18%
Konglomerate
0.17194
0,17%
Kapitalmärkte
0.16242
0,16%
Telekommunikation
0.16164
0,16%
Kreditdienstleistungen
0.15728
0,16%
Med. Diagnostik & Forschung
0.15621
0,16%
Krankenversicherungen
0.11144
0,11%
Sonstige Energiequellen
0.09858
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.0934
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.08212
0,08%
Tabakprodukte
0.0819
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.08016
0,08%
Baustoffe
0.07971
0,08%
Abfallwirtschaft
0.0636
0,06%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.06289
0,06%
Restaurants
0.06128
0,06%
Stahl
0.05431
0,05%
Bildung
0.05288
0,05%
Industrievertrieb
0.04295
0,04%
Schwere Maschinen
0.04232
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.02914
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02645
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02471
0,02%
Landwirtschaft
0.02088
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01762
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01557
0,02%
Forsterzeugnisse
0.00862
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00129
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der VT Avastra Global Diversified Assets Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 0,92%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den VT Avastra Global Diversified Assets Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 197,80£ an Gewinn erzielt, also +19,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,19%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des VT Avastra Global Diversified Assets Fund beträgt seit dem 22.11.2010 19,78% (entspricht 1,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
21.1.2026 - 28.1.2026
+0,46%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
28.12.2025 - 28.1.2026
+2,25%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.10.2025 - 28.1.2026
+3,55%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.7.2025 - 28.1.2026
+9,55%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
28.1.2025 - 28.1.2026
+13,48%+13,48%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
28.1.2023 - 28.1.2026
+19,24%+5,98%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
28.1.2021 - 28.1.2026
+19,79%+3,68%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
28.1.2016 - 28.1.2026
+18,22%+1,69%
Max
?
Tooltip anzeigen
22.11.2010 - 28.1.2026
+19,78%+1,09%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VT Avastra Global Diversified Assets Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,35%
1 Jahr
4,60%
3 Jahre
4,92%
5 Jahre
3,94%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-9,11%
1 Jahr
-19,19%
3 Jahre
-19,19%
5 Jahre
-19,19%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
3,05
1 Jahr
1,30
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,43
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Sanlam Ninety One Multi Strategy Fund0,60%Thesaurierend313 Mio. €31.01.13
Sanlam Ninety One Multi Strategy Fund0,20%Thesaurierend313 Mio. €31.01.13
Sanlam Ninety One Multi Strategy Fund0,57%Thesaurierend313 Mio. €29.11.18
Sanlam Ninety One Multi Strategy Fund0,11%Thesaurierend313 Mio. €29.11.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VT Avastra Global Diversified Assets Fund?

Welche Kosten fallen beim VT Avastra Global Diversified Assets Fund an?

Schüttet der VT Avastra Global Diversified Assets Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VT Avastra Global Diversified Assets Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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