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TER
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The Hector Fund

ISIN
GB00B63VVP31

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,53%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
41,7 Mio. €
Positionen
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61
Auflage
?
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23.05.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der The Hector Fund wurde am 23. Mai 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 41,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI + 3%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

UK CPI + 3%

Gesamtkosten (TER)

1,53%

Max. Ausgabeaufschlag

6,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

41,7 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

37,66 Mio. €

Auflagedatum

23. Mai 2011

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den The Hector Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

19.79605
19,80%
JP

Japan

10.99875
11,00%
US

Vereinigte Staaten

10.02803
10,03%
CN

China

8.27197
8,27%
DE

Deutschland

3.31409
3,31%
FR

Frankreich

1.98608
1,99%
IN

Indien

1.91348
1,91%
SG

Singapur

1.23077
1,23%
TW

Taiwan

1.11258
1,11%
NL

Niederlande

1.06328
1,06%
CH

Schweiz

1.03821
1,04%
IT

Italien

0.95317
0,95%
BR

Brasilien

0.88216
0,88%
KR

Südkorea

0.67595
0,68%
CA

Kanada

0.66675
0,67%
IE

Irland

0.55255
0,55%
MY

Malaysia

0.52429
0,52%
ID

Indonesien

0.50879
0,51%
AU

Australien

0.4634
0,46%
SE

Schweden

0.38235
0,38%
NG

Nigeria

0.358
0,36%
PE

Peru

0.35235
0,35%
ZA

Südafrika

0.34143
0,34%
BS

Bahamas

0.31835
0,32%
AR

Argentinien

0.2617
0,26%
VN

Vietnam

0.25204
0,25%
LU

Luxemburg

0.24576
0,25%
PH

Philippinen

0.23818
0,24%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.23643
0,24%
MX

Mexiko

0.2348
0,23%
DK

Dänemark

0.22353
0,22%
BJ

Benin

0.19152
0,19%
DO

Dominikanische Republik

0.18388
0,18%
HK

Hongkong

0.18206
0,18%
ES

Spanien

0.17947
0,18%
IQ

Irak

0.17923
0,18%
GR

Griechenland

0.1617
0,16%
TH

Thailand

0.13671
0,14%
IL

Israel

0.11148
0,11%
NO

Norwegen

0.10791
0,11%
UA

Ukraine

0.10568
0,11%
PK

Pakistan

0.1051
0,11%
AL

Albanien

0.10375
0,10%
KZ

Kasachstan

0.09963
0,10%
BE

Belgien

0.09942
0,10%
PG

Papua-Neuguinea

0.09561
0,10%
TR

Türkei

0.09153
0,09%
ZM

Sambia

0.08764
0,09%
UZ

Usbekistan

0.08607
0,09%
AO

Angola

0.08164
0,08%
CL

Chile

0.08083
0,08%
SI

Slowenien

0.07362
0,07%
GH

Ghana

0.06955
0,07%
RW

Ruanda

0.06687
0,07%
FI

Finnland

0.05994
0,06%
EG

Ägypten

0.05938
0,06%
TJ

Tadschikistan

0.0569
0,06%
OM

Oman

0.05264
0,05%
TN

Tunesien

0.04763
0,05%
HU

Ungarn

0.04159
0,04%
GE

Georgien

0.04123
0,04%
BD

Bangladesch

0.04046
0,04%
CM

Kamerun

0.04004
0,04%
CO

Kolumbien

0.03656
0,04%
PT

Portugal

0.03644
0,04%
PL

Polen

0.03049
0,03%
KE

Kenia

0.02402
0,02%
CR

Costa Rica

0.02366
0,02%
CY

Zypern

0.023
0,02%
NZ

Neuseeland

0.0213
0,02%
LT

Litauen

0.02037
0,02%
SV

El Salvador

0.01721
0,02%
SA

Saudi-Arabien

0.01235
0,01%
KY

Kaimaninseln

0.01134
0,01%

Regionen

Europa
30.58544
30,59%
Asien
27.534360000000003
27,53%
Amerika
12.74527
12,75%
Afrika
1.3677500000000002
1,37%
Ozeanien
0.58031
0,58%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im The Hector Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
19.79605
19,80%
JPY
Japanischer Yen
10.99875
11,00%
USD
US Dollar
10.04524
10,05%
EUR
Euro
8.77767
8,78%
CNY
Renminbi Yuan
8.27197
8,27%
INR
Indische Rupie
1.91348
1,91%
SGD
Singapur-Dollar
1.23077
1,23%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.11258
1,11%
CHF
Schweizer Franken
1.03821
1,04%
BRL
Brasilianischer Real
0.88216
0,88%
KRW
Südkoreanischer Won
0.67595
0,68%
CAD
Kanadischer Dollar
0.66675
0,67%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.52429
0,52%
IDR
Indonesische Rupiah
0.50879
0,51%
AUD
Australischer Dollar
0.4634
0,46%
SEK
Schwedische Krone
0.38235
0,38%
NGN
Naira
0.358
0,36%
PEN
Peruanischer Sol
0.35235
0,35%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.34143
0,34%
BSD
Bahama-Dollar
0.31835
0,32%
ARS
Argentinischer Peso
0.2617
0,26%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.25204
0,25%
PHP
Philippinischer Peso
0.23818
0,24%
AED
Arabischer Dirham
0.23643
0,24%
MXN
Mexikanischer Peso
0.2348
0,23%
DKK
Dänische Krone
0.22353
0,22%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.19153
0,19%
DOP
Dominikanischer Peso
0.18388
0,18%
HKD
Hongkong-Dollar
0.18206
0,18%
IQD
Irakischer Dinar
0.17923
0,18%
THB
Thailändischer Baht
0.13671
0,14%
ILS
Shekel
0.11148
0,11%
NOK
Norwegische Krone
0.10791
0,11%
UAH
Hrywnja
0.10568
0,11%
PKR
Pakistanische Rupie
0.1051
0,11%
ALL
Lek
0.10375
0,10%
KZT
Tenge
0.09963
0,10%
PGK
Kina
0.09561
0,10%
TRY
Türkische Lira
0.09153
0,09%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.08764
0,09%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.08607
0,09%
AOA
Kwanza
0.08164
0,08%
CLP
Chilenischer Peso
0.08083
0,08%
GHS
Cedi
0.06955
0,07%
RWF
Ruanda-Franc
0.06687
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05938
0,06%
TJS
Somoni
0.0569
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.05264
0,05%
TND
Tunesischer Dinar
0.04763
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.04159
0,04%
GEL
Georgischer Lari
0.04123
0,04%
BDT
Taka
0.04046
0,04%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.04004
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03656
0,04%
PLN
Złoty
0.03049
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02402
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02366
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0213
0,02%
SAR
Saudi-Riyal
0.01235
0,01%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01134
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der The Hector Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

50.91292
50,91%
61
28
1
32

Branchen

Der The Hector Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
6.6122
6,61%
Software
3.91441
3,91%
Zykl. Konsumgüter
3.62336
3,62%
Halbleiter
2.65101
2,65%
Hardware
2.62793
2,63%
Interaktive Medien
2.2282
2,23%
Verpackte Konsumgüter
2.21691
2,22%
Fahrzeuge & Komponenten
2.15927
2,16%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.9086
1,91%
Industrieprodukte
1.87355
1,87%
Unternehmensdienste
1.72908
1,73%
Bauwesen
1.64011
1,64%
Pharmaunternehmen
1.37839
1,38%
Chemikalien
1.34777
1,35%
Reisen & Freizeit
1.3272
1,33%
Versicherungen
1.25006
1,25%
Regulierte Versorger
1.24737
1,25%
Konglomerate
1.21659
1,22%
Metalle & Bergbau
1.19617
1,20%
Öl & Gas
1.17707
1,18%
Transport
1.11235
1,11%
Medien
1.04377
1,04%
Basiskonsumgüter
0.86476
0,86%
Telekommunikation
0.86434
0,86%
Medizinprodukte & Geräte
0.84293
0,84%
Immobilien
0.83314
0,83%
Vermögensverwaltung
0.83129
0,83%
Kapitalmärkte
0.69364
0,69%
Kreditdienstleistungen
0.64225
0,64%
Getränke (alkoholisch)
0.62204
0,62%
Stahl
0.55769
0,56%
REITs
0.53765
0,54%
Hausbau & Bauwesen
0.45883
0,46%
Med. Diagnostik & Forschung
0.44442
0,44%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.37521
0,38%
Biotechnologie
0.37376
0,37%
Baustoffe
0.36525
0,37%
Restaurants
0.31809
0,32%
Schwere Maschinen
0.30639
0,31%
Kleidung & Accessoires
0.27626
0,28%
Krankenversicherungen
0.2715
0,27%
Tabakprodukte
0.2463
0,25%
Gesundheitsdienstleister
0.24445
0,24%
Unabhängige Energieversorger
0.23498
0,23%
Abfallwirtschaft
0.22025
0,22%
Medizinischer Vertrieb
0.19993
0,20%
Haushaltsprodukte
0.17621
0,18%
Industrievertrieb
0.16477
0,16%
Behälter & Verpackungen
0.14839
0,15%
Finanzdienstleistungen
0.11078
0,11%
Sonstige Energiequellen
0.10174
0,10%
Bildung
0.0982
0,10%
Private Dienstleistungen
0.0473
0,05%
Landwirtschaft
0.0134
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00732
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD)1,19%Thesaurierend743 Mio. €27.03.24
Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD)1,14%Thesaurierend743 Mio. €01.05.24
CSA Mixta-BVG Basic1,10%Thesaurierend708 Mio. €15.11.02
CSA Mixta-BVG Basic0,12%Thesaurierend708 Mio. €28.10.02
CSA Mixta-BVG Basic0,08%Thesaurierend708 Mio. €03.01.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den The Hector Fund?

Welche Kosten fallen beim The Hector Fund an?

Schüttet der The Hector Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des The Hector Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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