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CCLA Public Sector Investment Fund - The Public Sector Deposit Fund

ISIN
GB00B6468672

Geldmarkt

Sondervermögen

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TER
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0,14%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
306,72 Mio. €
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30.09.2011
Kurs
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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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ETF Name
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TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der CCLA Public Sector Investment Fund - The Public Sector Deposit Fund wurde am 30. September 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 306,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

SONIA

Gesamtkosten (TER)

0,14%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

306,72 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

306,72 Mio. €

Auflagedatum

30. September 2011

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Stuart T. Freeman

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CCLA Public Sector Investment Fund - The Public Sector Deposit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CCLA Public Sector Investment Fund - The Public Sector Deposit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

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Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
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verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund0,21%Thesaurierend20 Mrd. €07.10.24
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund0,12%Ausschüttend20 Mrd. €07.10.24
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund0,50%Thesaurierend20 Mrd. €13.09.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CCLA Public Sector Investment Fund - The Public Sector Deposit Fund?

Welche Kosten fallen beim CCLA Public Sector Investment Fund - The Public Sector Deposit Fund an?

Schüttet der CCLA Public Sector Investment Fund - The Public Sector Deposit Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CCLA Public Sector Investment Fund - The Public Sector Deposit Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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