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TER
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Margetts Venture Strategy Fund

ISIN
GB00B6VBDR16

Aktien

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,38%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
78,46 Mio. €
Positionen
?
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21
Auflage
?
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03.12.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Margetts Venture Strategy Fund wurde am 3. Dezember 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 78,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Flexible. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Flexible

Gesamtkosten (TER)

1,38%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

78,46 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

39,25 Mio. €

Auflagedatum

3. Dezember 2012

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Toby Ricketts

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Margetts Venture Strategy Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

20.13004
20,13%
GB

Vereinigtes Königreich

10.62164
10,62%
TW

Taiwan

10.26984
10,27%
US

Vereinigte Staaten

9.40362
9,40%
AU

Australien

8.04949
8,05%
IN

Indien

7.38172
7,38%
JP

Japan

5.93846
5,94%
KR

Südkorea

5.2516
5,25%
HK

Hongkong

4.21923
4,22%
SG

Singapur

3.30125
3,30%
BR

Brasilien

1.87336
1,87%
ZA

Südafrika

1.55916
1,56%
ID

Indonesien

1.34662
1,35%
MX

Mexiko

1.05988
1,06%
VN

Vietnam

0.74683
0,75%
MY

Malaysia

0.74475
0,74%
SA

Saudi-Arabien

0.6086
0,61%
TH

Thailand

0.50134
0,50%
PE

Peru

0.43586
0,44%
HU

Ungarn

0.39582
0,40%
GR

Griechenland

0.33335
0,33%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.33299
0,33%
KZ

Kasachstan

0.27797
0,28%
CA

Kanada

0.25988
0,26%
TR

Türkei

0.14797
0,15%
PH

Philippinen

0.10571
0,11%
PL

Polen

0.09673
0,10%
CL

Chile

0.092
0,09%
NZ

Neuseeland

0.09198
0,09%
DE

Deutschland

0.05854
0,06%
QA

Katar

0.05607
0,06%
KW

Kuwait

0.04873
0,05%
CH

Schweiz

0.0481
0,05%
LT

Litauen

0.04648
0,05%
IL

Israel

0.04024
0,04%
IT

Italien

0.03366
0,03%
FR

Frankreich

0.03133
0,03%
IE

Irland

0.01918
0,02%
NG

Nigeria

0.0177
0,02%
NL

Niederlande

0.01121
0,01%

Regionen

Asien
61.88606000000001
61,89%
Amerika
12.69706
12,70%
Europa
11.724130000000002
11,72%
Ozeanien
8.14147
8,14%
Afrika
1.58057
1,58%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Margetts Venture Strategy Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
20.13004
20,13%
GBP
Pfund Sterling
10.62164
10,62%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
10.26984
10,27%
USD
US Dollar
9.40362
9,40%
AUD
Australischer Dollar
8.04949
8,05%
INR
Indische Rupie
7.38172
7,38%
JPY
Japanischer Yen
5.93846
5,94%
KRW
Südkoreanischer Won
5.2516
5,25%
HKD
Hongkong-Dollar
4.21923
4,22%
SGD
Singapur-Dollar
3.30125
3,30%
BRL
Brasilianischer Real
1.87336
1,87%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.55916
1,56%
IDR
Indonesische Rupiah
1.34662
1,35%
MXN
Mexikanischer Peso
1.05988
1,06%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.74683
0,75%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.74475
0,74%
SAR
Saudi-Riyal
0.6086
0,61%
EUR
Euro
0.54848
0,55%
THB
Thailändischer Baht
0.50134
0,50%
PEN
Peruanischer Sol
0.43586
0,44%
HUF
Ungarische Forint
0.39582
0,40%
AED
Arabischer Dirham
0.33299
0,33%
KZT
Tenge
0.27797
0,28%
CAD
Kanadischer Dollar
0.25988
0,26%
TRY
Türkische Lira
0.14797
0,15%
PHP
Philippinischer Peso
0.10571
0,11%
PLN
Złoty
0.09673
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.092
0,09%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.09198
0,09%
QAR
Katar-Riyal
0.05607
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04873
0,05%
CHF
Schweizer Franken
0.0481
0,05%
ILS
Shekel
0.04024
0,04%
NGN
Naira
0.0177
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Margetts Venture Strategy Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

73.3388
73,34%
21
0
0
21

Branchen

Der Margetts Venture Strategy Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
14.67445
14,67%
Halbleiter
8.74227
8,74%
Hardware
6.57323
6,57%
Interaktive Medien
5.81331
5,81%
Zykl. Konsumgüter
5.71839
5,72%
Versicherungen
4.58109
4,58%
Metalle & Bergbau
3.71059
3,71%
Industrieprodukte
3.37058
3,37%
Telekommunikation
2.76871
2,77%
Kapitalmärkte
2.70715
2,71%
Öl & Gas
2.70263
2,70%
Software
2.63268
2,63%
Fahrzeuge & Komponenten
2.6142
2,61%
Reisen & Freizeit
2.26332
2,26%
Verpackte Konsumgüter
2.1975
2,20%
REITs
1.79461
1,79%
Immobilien
1.56764
1,57%
Pharmaunternehmen
1.43717
1,44%
Transport
1.41824
1,42%
Regulierte Versorger
1.2928
1,29%
Unternehmensdienste
1.22348
1,22%
Bauwesen
1.22131
1,22%
Biotechnologie
1.17767
1,18%
Basiskonsumgüter
1.15779
1,16%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.11083
1,11%
Haushaltsprodukte
1.06477
1,06%
Konglomerate
0.99205
0,99%
Medizinprodukte & Geräte
0.97565
0,98%
Vermögensverwaltung
0.87046
0,87%
Chemikalien
0.71226
0,71%
Restaurants
0.58405
0,58%
Getränke (alkoholisch)
0.54043
0,54%
Kreditdienstleistungen
0.50217
0,50%
Kleidung & Accessoires
0.5002
0,50%
Unabhängige Energieversorger
0.49644
0,50%
Med. Diagnostik & Forschung
0.44131
0,44%
Medien
0.41022
0,41%
Stahl
0.37443
0,37%
Tabakprodukte
0.36337
0,36%
Schwere Maschinen
0.35784
0,36%
Industrievertrieb
0.33077
0,33%
Gesundheitsdienstleister
0.31655
0,32%
Baustoffe
0.30651
0,31%
Hausbau & Bauwesen
0.23088
0,23%
Behälter & Verpackungen
0.18951
0,19%
Finanzdienstleistungen
0.17429
0,17%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.13891
0,14%
Sonstige Energiequellen
0.12778
0,13%
Landwirtschaft
0.07904
0,08%
Krankenversicherungen
0.0601
0,06%
Private Dienstleistungen
0.0596
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05752
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.05725
0,06%
Forsterzeugnisse
0.0553
0,06%
Bildung
0.02834
0,03%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.495,90£ an Gewinn erzielt, also +149,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,28%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend111 Mrd. €22.05.17
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Thesaurierend111 Mrd. €25.09.09
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend111 Mrd. €05.06.19
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Ausschüttend111 Mrd. €28.07.23
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating0,19%Physisch (OS)Thesaurierend44 Mrd. €23.07.19
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iShares Developed World Index Fund (IE)0,14%Thesaurierend24 Mrd. €13.04.22
iShares Developed World Index Fund (IE)0,14%Thesaurierend24 Mrd. €15.11.21

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Margetts Venture Strategy Fund?

Welche Kosten fallen beim Margetts Venture Strategy Fund an?

Schüttet der Margetts Venture Strategy Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Margetts Venture Strategy Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!