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Thesis Saint Martins Fund
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TER
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1,68%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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54,78 Mio. €
Positionen
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21
Auflage
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05.03.2012
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Thesis Saint Martins Fund wurde am 5. März 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 54,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ARC Steady Growth PCI TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ARC Steady Growth PCI TR GBP
Gesamtkosten (TER)
1,68%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
54,78 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
54,78 Mio. €
Auflagedatum
5. März 2012
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Thesis Saint Martins Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
CN
China
FR
Frankreich
NL
Niederlande
CA
Kanada
CH
Schweiz
TW
Taiwan
IN
Indien
DE
Deutschland
KR
Südkorea
DK
Dänemark
BE
Belgien
SE
Schweden
ES
Spanien
ZA
Südafrika
AU
Australien
IT
Italien
IE
Irland
SA
Saudi-Arabien
BR
Brasilien
MX
Mexiko
IL
Israel
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TH
Thailand
ID
Indonesien
VN
Vietnam
PH
Philippinen
GR
Griechenland
PL
Polen
HK
Hongkong
TR
Türkei
AR
Argentinien
BZ
Belize
AT
Österreich
CL
Chile
KZ
Kasachstan
PE
Peru
MY
Malaysia
NG
Nigeria
SG
Singapur
SI
Slowenien
LU
Luxemburg
HU
Ungarn
KW
Kuwait
RO
Rumänien
EG
Ägypten
NO
Norwegen
KY
Kaimaninseln
PK
Pakistan
BD
Bangladesch
FI
Finnland
NZ
Neuseeland
KE
Kenia
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Thesis Saint Martins Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
AUD
Australischer Dollar
SAR
Saudi-Riyal
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
ILS
Shekel
AED
Arabischer Dirham
THB
Thailändischer Baht
IDR
Indonesische Rupiah
VND
Vietnamesischer Đồng
PHP
Philippinischer Peso
PLN
Złoty
HKD
Hongkong-Dollar
TRY
Türkische Lira
ARS
Argentinischer Peso
BZD
Belize-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
KZT
Tenge
PEN
Peruanischer Sol
MYR
Malaysischer Ringgit
NGN
Naira
SGD
Singapur-Dollar
HUF
Ungarische Forint
KWD
Kuwait-Dinar
RON
Rumänischer Leu
EGP
Ägyptisches Pfund
NOK
Norwegische Krone
KYD
Kaiman-Dollar
PKR
Pakistanische Rupie
BDT
Taka
NZD
Neuseeland-Dollar
KES
Kenia-Schilling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Thesis Saint Martins Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
21
0
1
20
Branchen
Der Thesis Saint Martins Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Thesis Saint Martins Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 6,29%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Thesis Saint Martins Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.138,00£ an Gewinn erzielt, also +113,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,62%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Thesis Saint Martins Fund beträgt seit dem 5.3.2012 137,78% (entspricht 6,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,49% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,39% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +9,19% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +12,61% | +12,61% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +38,24% | +11,28% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +34,77% | +6,15% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +110,56% | +7,73% |
| Max Tooltip anzeigen | +137,78% | +6,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Thesis Saint Martins Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar und August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01£ | 0,55% |
| 2024 | 0,02£ | 1,06% |
| 2023 | 0,01£ | 0,78% |
| 2022 | 0,01£ | 0,77% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Thesis Saint Martins Fund
Volatilität
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5,41%
1 Jahr
4,55%
3 Jahre
5,62%
5 Jahre
6,00%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-11,81%
1 Jahr
-17,32%
3 Jahre
-20,55%
5 Jahre
-25,84%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,21
1 Jahr
2,48
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,29
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Schroders Personal Wealth IPS Growth Portfolio | 0,54% | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 01.11.12 |
| Schroders Personal Wealth IPS Growth Portfolio | 0,72% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 22.01.10 |
| Schroders Personal Wealth IPS Growth Portfolio | 0,47% | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 21.03.11 |
| Multi Solutions - Pictet Smart Road To Megatrends | 1,36% | Thesaurierend | 803 Mio. € | 24.03.25 |
| Multi Solutions - Pictet Smart Road To Megatrends | 1,36% | Thesaurierend | 803 Mio. € | 26.03.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Thesis Saint Martins Fund?
Welche Kosten fallen beim Thesis Saint Martins Fund an?
Schüttet der Thesis Saint Martins Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Thesis Saint Martins Fund?
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