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Thesis Saint Martins Fund

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GB00B6Y8XW49

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,68%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
53,57 Mio. €
Positionen
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22
Auflage
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05.03.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Thesis Saint Martins Fund wurde am 5. März 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 53,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ARC Steady Growth PCI TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ARC Steady Growth PCI TR GBP

Gesamtkosten (TER)

1,68%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

53,57 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

53,57 Mio. €

Auflagedatum

5. März 2012

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Thesis Saint Martins Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

36.23472
36,23%
GB

Vereinigtes Königreich

7.90249
7,90%
JP

Japan

4.2547
4,25%
CN

China

1.15689
1,16%
NL

Niederlande

0.97471
0,97%
FR

Frankreich

0.92363
0,92%
CA

Kanada

0.79318
0,79%
IN

Indien

0.75974
0,76%
CH

Schweiz

0.75276
0,75%
DE

Deutschland

0.72383
0,72%
TW

Taiwan

0.68072
0,68%
KR

Südkorea

0.48744
0,49%
DK

Dänemark

0.47571
0,48%
SE

Schweden

0.43068
0,43%
BE

Belgien

0.40018
0,40%
ES

Spanien

0.26745
0,27%
ZA

Südafrika

0.26426
0,26%
IT

Italien

0.25761
0,26%
AU

Australien

0.24542
0,25%
TH

Thailand

0.20953
0,21%
IE

Irland

0.20919
0,21%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.18856
0,19%
MX

Mexiko

0.18574
0,19%
SA

Saudi-Arabien

0.17561
0,18%
BR

Brasilien

0.16929
0,17%
VN

Vietnam

0.14268
0,14%
PH

Philippinen

0.11966
0,12%
TR

Türkei

0.11939
0,12%
ID

Indonesien

0.11498
0,11%
GR

Griechenland

0.10765
0,11%
PL

Polen

0.0948
0,09%
BZ

Belize

0.07523
0,08%
HK

Hongkong

0.07238
0,07%
CL

Chile

0.07098
0,07%
PE

Peru

0.06841
0,07%
FI

Finnland

0.0619
0,06%
AT

Österreich

0.05981
0,06%
NG

Nigeria

0.05348
0,05%
KZ

Kasachstan

0.04925
0,05%
AR

Argentinien

0.04896
0,05%
MY

Malaysia

0.03903
0,04%
SG

Singapur

0.0382
0,04%
SI

Slowenien

0.03629
0,04%
IL

Israel

0.03493
0,03%
HU

Ungarn

0.03132
0,03%
NO

Norwegen

0.02796
0,03%
LU

Luxemburg

0.02725
0,03%
RO

Rumänien

0.02539
0,03%
BD

Bangladesch

0.02458
0,02%
KW

Kuwait

0.02449
0,02%
PK

Pakistan

0.01941
0,02%
EG

Ägypten

0.01843
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.01552
0,02%
KE

Kenia

0.01223
0,01%
QA

Katar

0.01085
0,01%

Regionen

Amerika
37.616620000000005
37,62%
Europa
13.811109999999998
13,81%
Asien
8.792649999999998
8,79%
Afrika
0.3484
0,35%
Ozeanien
0.25504
0,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Thesis Saint Martins Fund enthalten:
USD
US Dollar
36.2348
36,23%
GBP
Pfund Sterling
7.90249
7,90%
JPY
Japanischer Yen
4.2547
4,25%
EUR
Euro
4.05313
4,05%
CNY
Renminbi Yuan
1.15689
1,16%
CAD
Kanadischer Dollar
0.79318
0,79%
INR
Indische Rupie
0.75974
0,76%
CHF
Schweizer Franken
0.75276
0,75%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.68072
0,68%
KRW
Südkoreanischer Won
0.48744
0,49%
DKK
Dänische Krone
0.47571
0,48%
SEK
Schwedische Krone
0.43068
0,43%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.26426
0,26%
AUD
Australischer Dollar
0.24542
0,25%
THB
Thailändischer Baht
0.20953
0,21%
AED
Arabischer Dirham
0.18856
0,19%
MXN
Mexikanischer Peso
0.18574
0,19%
SAR
Saudi-Riyal
0.17561
0,18%
BRL
Brasilianischer Real
0.16929
0,17%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.14268
0,14%
PHP
Philippinischer Peso
0.11966
0,12%
TRY
Türkische Lira
0.11939
0,12%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11498
0,11%
PLN
Złoty
0.0948
0,09%
BZD
Belize-Dollar
0.07523
0,08%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07238
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.07098
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.06841
0,07%
NGN
Naira
0.05348
0,05%
KZT
Tenge
0.04925
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.04896
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03903
0,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.0382
0,04%
ILS
Shekel
0.03493
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.03132
0,03%
NOK
Norwegische Krone
0.02796
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.02539
0,03%
BDT
Taka
0.02458
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02449
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01941
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01843
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01552
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01223
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.01085
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Thesis Saint Martins Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

76.15637
76,16%
22
0
1
21

Branchen

Der Thesis Saint Martins Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.61583
4,62%
Halbleiter
4.07725
4,08%
Banken
2.90117
2,90%
Pharmaunternehmen
2.5289
2,53%
Hardware
2.49198
2,49%
Interaktive Medien
2.25487
2,25%
Biotechnologie
1.9992
2,00%
Medizinprodukte & Geräte
1.78663
1,79%
Kapitalmärkte
1.66834
1,67%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.52923
1,53%
Verpackte Konsumgüter
1.33719
1,34%
Zykl. Konsumgüter
1.29764
1,30%
Medien
1.2747
1,27%
Versicherungen
1.22141
1,22%
Kreditdienstleistungen
1.13829
1,14%
Industrieprodukte
1.06588
1,07%
Öl & Gas
0.96394
0,96%
Reisen & Freizeit
0.87479
0,87%
Telekommunikation
0.84475
0,84%
Bauwesen
0.75799
0,76%
Fahrzeuge & Komponenten
0.75558
0,76%
Krankenversicherungen
0.72359
0,72%
Transport
0.71755
0,72%
Chemikalien
0.65593
0,66%
Unternehmensdienste
0.64372
0,64%
Metalle & Bergbau
0.62576
0,63%
Regulierte Versorger
0.62545
0,63%
Gesundheitsdienstleister
0.58875
0,59%
Getränke (alkoholisch)
0.54813
0,55%
Vermögensverwaltung
0.50183
0,50%
Basiskonsumgüter
0.48885
0,49%
REITs
0.4847
0,48%
Med. Diagnostik & Forschung
0.45991
0,46%
Konglomerate
0.42058
0,42%
Immobilien
0.34883
0,35%
Baustoffe
0.25744
0,26%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.25472
0,25%
Finanzdienstleistungen
0.25328
0,25%
Haushaltsprodukte
0.22037
0,22%
Medizinischer Vertrieb
0.20665
0,21%
Restaurants
0.1898
0,19%
Schwere Maschinen
0.12456
0,12%
Industrievertrieb
0.11545
0,12%
Tabakprodukte
0.1003
0,10%
Hausbau & Bauwesen
0.09761
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.08252
0,08%
Abfallwirtschaft
0.07629
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.06812
0,07%
Forsterzeugnisse
0.05186
0,05%
Stahl
0.049
0,05%
Landwirtschaft
0.04463
0,04%
Private Dienstleistungen
0.04281
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.02906
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.0268
0,03%
Bildung
0.01847
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.311,10£ an Gewinn erzielt, also +131,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,28%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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EQT Nexus Fund SICAV ENXF1,70%N/AThesaurierend1,4 Mrd. €30.06.24
EQT Nexus Fund SICAV ENXF2,55%N/AThesaurierend1,4 Mrd. €30.06.24
The Partners Fund SICAV3,41%Thesaurierend1,3 Mrd. €31.01.19
The Partners Fund SICAV3,41%Thesaurierend1,3 Mrd. €30.04.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Thesis Saint Martins Fund?

Welche Kosten fallen beim Thesis Saint Martins Fund an?

Schüttet der Thesis Saint Martins Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Thesis Saint Martins Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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