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M&G Episode Allocation Fund

ISIN
GB00B74F4523

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,90%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
349,45 Mio. €
Positionen
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51
Auflage
?
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03.08.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der M&G Episode Allocation Fund wurde am 3. August 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 349,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA + 5% p.a. TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

SONIA + 5% p.a. TR GBP

Gesamtkosten (TER)

0,90%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

349,45 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,48 Mio. €

Auflagedatum

3. August 2012

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

David Jane, George Tsinonis, Juan Nevado, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den M&G Episode Allocation Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

34.60189
34,60%
US

Vereinigte Staaten

15.56948
15,57%
JP

Japan

4.25387
4,25%
BR

Brasilien

4.24701
4,25%
DE

Deutschland

3.45284
3,45%
MX

Mexiko

2.41914
2,42%
IT

Italien

2.39295
2,39%
ES

Spanien

2.27325
2,27%
ZA

Südafrika

2.0467
2,05%
FR

Frankreich

1.94326
1,94%
ID

Indonesien

1.57142
1,57%
SG

Singapur

1.29381
1,29%
NL

Niederlande

1.01384
1,01%
CA

Kanada

0.71932
0,72%
AU

Australien

0.38461
0,38%
CH

Schweiz

0.36573
0,37%
SE

Schweden

0.17959
0,18%
DK

Dänemark

0.16439
0,16%
IE

Irland

0.13558
0,14%
BE

Belgien

0.11865
0,12%
CN

China

0.10021
0,10%
NO

Norwegen

0.08173
0,08%
IL

Israel

0.06387
0,06%
MY

Malaysia

0.04043
0,04%
AT

Österreich

0.04016
0,04%
PT

Portugal

0.03496
0,03%
FI

Finnland

0.03182
0,03%
IS

Island

0.03029
0,03%
HK

Hongkong

0.02859
0,03%
LU

Luxemburg

0.02151
0,02%
GR

Griechenland

0.0199
0,02%
PL

Polen

0.01928
0,02%
HU

Ungarn

0.01167
0,01%
CZ

Tschechien

0.01136
0,01%

Regionen

Europa
46.948930000000004
46,95%
Amerika
22.962490000000003
22,96%
Asien
7.361559999999999
7,36%
Afrika
2.0467
2,05%
Ozeanien
0.38676
0,39%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G Episode Allocation Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
34.60189
34,60%
USD
US Dollar
15.56972
15,57%
EUR
Euro
11.47914
11,48%
JPY
Japanischer Yen
4.25387
4,25%
BRL
Brasilianischer Real
4.24701
4,25%
MXN
Mexikanischer Peso
2.41914
2,42%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.0467
2,05%
IDR
Indonesische Rupiah
1.57142
1,57%
SGD
Singapur-Dollar
1.29381
1,29%
CAD
Kanadischer Dollar
0.71932
0,72%
AUD
Australischer Dollar
0.38461
0,38%
CHF
Schweizer Franken
0.36573
0,37%
SEK
Schwedische Krone
0.17959
0,18%
DKK
Dänische Krone
0.16439
0,16%
CNY
Renminbi Yuan
0.10021
0,10%
NOK
Norwegische Krone
0.08173
0,08%
ILS
Shekel
0.06387
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04043
0,04%
ISK
Isländische Krone
0.03029
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02859
0,03%
PLN
Złoty
0.01928
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01167
0,01%
CZK
Tschechische Krone
0.01136
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der M&G Episode Allocation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

65.25235
65,25%
51
0
5
46

Branchen

Der M&G Episode Allocation Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
6.94454
6,94%
Software
2.0568
2,06%
Öl & Gas
1.9105
1,91%
Pharmaunternehmen
1.83548
1,84%
Halbleiter
1.76687
1,77%
Regulierte Versorger
1.71434
1,71%
Versicherungen
1.59639
1,60%
Metalle & Bergbau
1.54427
1,54%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.45202
1,45%
Zykl. Konsumgüter
1.40208
1,40%
Industrieprodukte
1.29251
1,29%
Verpackte Konsumgüter
1.24436
1,24%
Telekommunikation
1.21994
1,22%
Hardware
1.17983
1,18%
Fahrzeuge & Komponenten
1.04284
1,04%
Interaktive Medien
0.9623
0,96%
Konglomerate
0.85974
0,86%
Transport
0.72418
0,72%
Kapitalmärkte
0.67514
0,68%
Basiskonsumgüter
0.62573
0,63%
Unternehmensdienste
0.58145
0,58%
Tabakprodukte
0.54591
0,55%
REITs
0.5142
0,51%
Chemikalien
0.49454
0,49%
Getränke (alkoholisch)
0.49418
0,49%
Bauwesen
0.48726
0,49%
Medizinprodukte & Geräte
0.40368
0,40%
Medien
0.38032
0,38%
Biotechnologie
0.37093
0,37%
Reisen & Freizeit
0.33601
0,34%
Vermögensverwaltung
0.33551
0,34%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.2774
0,28%
Baustoffe
0.2547
0,25%
Kreditdienstleistungen
0.23531
0,24%
Immobilien
0.23507
0,24%
Restaurants
0.21191
0,21%
Unabhängige Energieversorger
0.19047
0,19%
Kleidung & Accessoires
0.17754
0,18%
Schwere Maschinen
0.16646
0,17%
Gesundheitsdienstleister
0.13557
0,14%
Stahl
0.12727
0,13%
Sonstige Energiequellen
0.12566
0,13%
Med. Diagnostik & Forschung
0.10604
0,11%
Krankenversicherungen
0.09532
0,10%
Hausbau & Bauwesen
0.07137
0,07%
Forsterzeugnisse
0.06541
0,07%
Industrievertrieb
0.05799
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.04113
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03737
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03076
0,03%
Abfallwirtschaft
0.0255
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02239
0,02%
Landwirtschaft
0.01308
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00266
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 501,20£ an Gewinn erzielt, also +50,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,09%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Trojan Fund1,01%Ausschüttend5,8 Mrd. €31.05.01
Trojan Fund1,01%Thesaurierend5,8 Mrd. €05.08.04
Trojan Fund1,51%Ausschüttend5,8 Mrd. €03.02.05
Trojan Fund1,51%Thesaurierend5,8 Mrd. €03.02.05
Trojan Fund0,76%Thesaurierend5,8 Mrd. €03.02.05
Trojan Fund0,76%Ausschüttend5,8 Mrd. €03.02.05
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,25%Ausschüttend4,3 Mrd. €07.12.23
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,06%Ausschüttend4,3 Mrd. €22.04.20
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,20%Thesaurierend4,3 Mrd. €28.05.25
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,20%Thesaurierend4,3 Mrd. €28.05.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G Episode Allocation Fund?

Welche Kosten fallen beim M&G Episode Allocation Fund an?

Schüttet der M&G Episode Allocation Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G Episode Allocation Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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