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The SBB Fund
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TER
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0,85%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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71,28 Mio. €
Positionen
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85
Auflage
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11.04.2012
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der The SBB Fund wurde am 11. April 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 71,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI PIMFA Private Investor Gwth NR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI PIMFA Private Investor Gwth NR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,85%
Max. Ausgabeaufschlag
7,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
71,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
36,48 Mio. €
Auflagedatum
11. April 2012
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Hugo Smith
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den The SBB Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
FR
Frankreich
CN
China
TW
Taiwan
IN
Indien
NL
Niederlande
CH
Schweiz
ES
Spanien
DE
Deutschland
KR
Südkorea
DK
Dänemark
IT
Italien
SG
Singapur
HK
Hongkong
TH
Thailand
AU
Australien
CA
Kanada
BR
Brasilien
SE
Schweden
PH
Philippinen
ID
Indonesien
GR
Griechenland
AT
Österreich
IE
Irland
MX
Mexiko
IL
Israel
FI
Finnland
CY
Zypern
BE
Belgien
NO
Norwegen
VN
Vietnam
PT
Portugal
PL
Polen
NZ
Neuseeland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im The SBB Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
THB
Thailändischer Baht
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
PHP
Philippinischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
ILS
Shekel
NOK
Norwegische Krone
VND
Vietnamesischer Đồng
PLN
Złoty
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der The SBB Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
85
55
8
22
Branchen
Der The SBB Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der The SBB Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 7,39%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den The SBB Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.275,00£ an Gewinn erzielt, also +127,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,16%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des The SBB Fund beträgt seit dem 16.4.2012 171,84% (entspricht 7,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,74% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,24% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +10,38% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +10,52% | +10,52% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +33,15% | +9,91% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +31,38% | +5,61% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +112,73% | +7,84% |
| Max Tooltip anzeigen | +171,84% | +7,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des The SBB Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,02£ | 1,09% |
| 2024 | 0,02£ | 1,07% |
| 2023 | 0,03£ | 1,49% |
| 2022 | 0,02£ | 1,24% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum The SBB Fund
Volatilität
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7,72%
1 Jahr
6,75%
3 Jahre
8,40%
5 Jahre
9,87%
10 Jahre
max. Drawdown
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-10,32%
1 Jahr
-13,62%
3 Jahre
-16,40%
5 Jahre
-22,29%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,56
1 Jahr
1,47
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,79
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Schroders Personal Wealth IPS Growth Portfolio | 0,47% | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 21.03.11 |
| Multi Solutions - Pictet Smart Road To Megatrends | 1,36% | Thesaurierend | 803 Mio. € | 24.03.25 |
| Multi Solutions - Pictet Smart Road To Megatrends | 1,36% | Thesaurierend | 803 Mio. € | 26.03.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den The SBB Fund?
Welche Kosten fallen beim The SBB Fund an?
Schüttet der The SBB Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des The SBB Fund?
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