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M&G Investment Funds (1) - M&G North American Value Fund
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TER
0,55%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
250,03 Mio. €
Positionen
84
Auflage
03.08.2012
Kurs
NAV
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der M&G Investment Funds (1) - M&G North American Value Fund wurde am 3. August 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 250,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500 TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P 500 TR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,55%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
250,03 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,68 Mio. €
Auflagedatum
3. August 2012
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Richard S. Brody, Daniel White
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den M&G Investment Funds (1) - M&G North American Value Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Singapur
Israel
Vereinigtes Königreich
Kanada
Australien
Irland
Frankreich
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G Investment Funds (1) - M&G North American Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
SGD
Singapur-Dollar
ILS
Shekel
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der M&G Investment Funds (1) - M&G North American Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des M&G Investment Funds (1) - M&G North American Value Fund machen 24,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Alphabet Inc Class A
JPMorgan Chase & Co
Northern Trust Global US Dollar D
Wells Fargo & Co
Cisco Systems Inc
Exelon Corp
Verizon Communications Inc
Citigroup Inc
The Kroger Co
Seagate Technology Holdings PLC
Branchen
Der M&G Investment Funds (1) - M&G North American Value Fund investiert aktuell in 37 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -102,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -10,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei -36,52%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des M&G Investment Funds (1) - M&G North American Value Fund beträgt seit dem 16.2.2025 -10,27% (entspricht -10,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,55% | - |
| 1 Monat | +5,91% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -10,27% | -10,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G Investment Funds (1) - M&G North American Value Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des M&G Investment Funds (1) - M&G North American Value Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-19,46%
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3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G Investment Funds (1) - M&G North American Value Fund?
Welche Kosten fallen beim M&G Investment Funds (1) - M&G North American Value Fund an?
Schüttet der M&G Investment Funds (1) - M&G North American Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G Investment Funds (1) - M&G North American Value Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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