Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

M&G Emerging Markets Bond Fund

ISIN
GB00B7GNKY53

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,68%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,24 Mrd. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
293
Auflage
?
Tooltip anzeigen
19.04.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der M&G Emerging Markets Bond Fund wurde am 19. April 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,24 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,68%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,24 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

436,44 Mio. €

Auflagedatum

19. April 2012

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Michael Lack, Jim Leaviss, Mike Riddell, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den M&G Emerging Markets Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

6.39612
6,40%
BR

Brasilien

5.37359
5,37%
MY

Malaysia

4.05717
4,06%
ID

Indonesien

3.64966
3,65%
US

Vereinigte Staaten

3.6416
3,64%
ZA

Südafrika

3.61154
3,61%
CO

Kolumbien

3.24809
3,25%
PL

Polen

3.12334
3,12%
TR

Türkei

3.06909
3,07%
RO

Rumänien

2.85291
2,85%
HU

Ungarn

2.42656
2,43%
UZ

Usbekistan

2.21071
2,21%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

2.16038
2,16%
AR

Argentinien

2.14969
2,15%
PY

Paraguay

1.99877
2,00%
KZ

Kasachstan

1.98318
1,98%
VN

Vietnam

1.68005
1,68%
SA

Saudi-Arabien

1.64951
1,65%
UY

Uruguay

1.52425
1,52%
DO

Dominikanische Republik

1.46832
1,47%
PE

Peru

1.42995
1,43%
UA

Ukraine

1.34852
1,35%
EG

Ägypten

1.29896
1,30%
PH

Philippinen

1.20747
1,21%
NG

Nigeria

1.20239
1,20%
CI

Elfenbeinküste

1.14063
1,14%
GE

Georgien

1.08166
1,08%
RS

Serbien

1.05789
1,06%
AZ

Aserbaidschan

0.99013
0,99%
BB

Barbados

0.89409
0,89%
GH

Ghana

0.87039
0,87%
GB

Vereinigtes Königreich

0.85724
0,86%
CZ

Tschechien

0.82449
0,82%
CL

Chile

0.78911
0,79%
QA

Katar

0.74724
0,75%
CN

China

0.72078
0,72%
MA

Marokko

0.70454
0,70%
ZM

Sambia

0.66692
0,67%
JM

Jamaika

0.65494
0,65%
TH

Thailand

0.64724
0,65%
CM

Kamerun

0.64532
0,65%
BJ

Benin

0.61963
0,62%
IN

Indien

0.60716
0,61%
SR

Suriname

0.60515
0,61%
TJ

Tadschikistan

0.58083
0,58%
IL

Israel

0.56773
0,57%
MZ

Mosambik

0.54677
0,55%
HN

Honduras

0.52768
0,53%
AO

Angola

0.52725
0,53%
VE

Venezuela

0.52248
0,52%
GT

Guatemala

0.52118
0,52%
OM

Oman

0.47541
0,48%
CR

Costa Rica

0.46005
0,46%
LK

Sri Lanka

0.45248
0,45%
BS

Bahamas

0.44942
0,45%
KE

Kenia

0.43429
0,43%
KW

Kuwait

0.42726
0,43%
EC

Ecuador

0.42004
0,42%
SN

Senegal

0.41644
0,42%
PK

Pakistan

0.40873
0,41%
GA

Gabun

0.38687
0,39%
FR

Frankreich

0.36639
0,37%
PG

Papua-Neuguinea

0.35276
0,35%
BG

Bulgarien

0.34425
0,34%
NA

Namibia

0.34363
0,34%
JO

Jordanien

0.31702
0,32%
NL

Niederlande

0.31679
0,32%
AM

Armenien

0.2985
0,30%
HK

Hongkong

0.29415
0,29%
TT

Trinidad und Tobago

0.2303
0,23%
CH

Schweiz

0.22143
0,22%
MO

Macao

0.20998
0,21%
TG

Togo

0.20461
0,20%
SG

Singapur

0.18841
0,19%
AL

Albanien

0.18475
0,18%
ME

Montenegro

0.15615
0,16%
MN

Mongolei

0.14859
0,15%
PA

Panama

0.1248
0,12%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.12343
0,12%
BO

Bolivien

0.03287
0,03%

Regionen

Asien
32.26047
32,26%
Amerika
32.04173
32,04%
Europa
14.08535
14,09%
Afrika
13.743609999999999
13,74%
Ozeanien
0.35276
0,35%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G Emerging Markets Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
6.39612
6,40%
BRL
Brasilianischer Real
5.37359
5,37%
USD
US Dollar
4.06164
4,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
4.05717
4,06%
IDR
Indonesische Rupiah
3.64966
3,65%
ZAR
Südafrikanischer Rand
3.61154
3,61%
COP
Kolumbianischer Peso
3.24809
3,25%
PLN
Złoty
3.12334
3,12%
TRY
Türkische Lira
3.06909
3,07%
RON
Rumänischer Leu
2.85291
2,85%
HUF
Ungarische Forint
2.42656
2,43%
XOF
CFA-Franc BCEAO
2.3813100000000005
2,38%
UZS
Uzbekischer Soʻm
2.21071
2,21%
AED
Arabischer Dirham
2.16038
2,16%
ARS
Argentinischer Peso
2.14969
2,15%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.99877
2,00%
KZT
Tenge
1.98318
1,98%
VND
Vietnamesischer Đồng
1.68005
1,68%
SAR
Saudi-Riyal
1.64951
1,65%
UYU
Uruguayischer Peso
1.52425
1,52%
DOP
Dominikanischer Peso
1.46832
1,47%
PEN
Peruanischer Sol
1.42995
1,43%
UAH
Hrywnja
1.34852
1,35%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.29896
1,30%
PHP
Philippinischer Peso
1.20747
1,21%
NGN
Naira
1.20239
1,20%
GEL
Georgischer Lari
1.08166
1,08%
RSD
Serbischer Dinar
1.05789
1,06%
XAF
CFA-Franc BEAC
1.03219
1,03%
AZN
Manat
0.99013
0,99%
BBD
Barbados-Dollar
0.89409
0,89%
GHS
Cedi
0.87039
0,87%
GBP
Pfund Sterling
0.85724
0,86%
EUR
Euro
0.84397
0,84%
CZK
Tschechische Krone
0.82449
0,82%
CLP
Chilenischer Peso
0.78911
0,79%
QAR
Katar-Riyal
0.74724
0,75%
CNY
Renminbi Yuan
0.72078
0,72%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.70454
0,70%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.66692
0,67%
JMD
Jamaika-Dollar
0.65494
0,65%
THB
Thailändischer Baht
0.64724
0,65%
INR
Indische Rupie
0.60716
0,61%
SRD
Suriname-Dollar
0.60515
0,61%
TJS
Somoni
0.58083
0,58%
ILS
Shekel
0.56773
0,57%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.54677
0,55%
HNL
Lempira
0.52768
0,53%
AOA
Kwanza
0.52725
0,53%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.52248
0,52%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.52118
0,52%
OMR
Omanischer Rial
0.47541
0,48%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.46005
0,46%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.45248
0,45%
BSD
Bahama-Dollar
0.44942
0,45%
KES
Kenia-Schilling
0.43429
0,43%
KWD
Kuwait-Dinar
0.42726
0,43%
PKR
Pakistanische Rupie
0.40873
0,41%
PGK
Kina
0.35276
0,35%
BGN
Bulgarischer Lew
0.34425
0,34%
NAD
Namibia-Dollar
0.34363
0,34%
JOD
Jordanischer Dinar
0.31702
0,32%
AMD
Dram
0.2985
0,30%
HKD
Hongkong-Dollar
0.29415
0,29%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.2303
0,23%
CHF
Schweizer Franken
0.22143
0,22%
MOP
Macau-Pataca
0.20998
0,21%
SGD
Singapur-Dollar
0.18841
0,19%
ALL
Lek
0.18475
0,18%
MNT
Tugrik
0.14859
0,15%
PAB
Panamaischer Balboa
0.1248
0,12%
CDF
Kongo-Franc
0.12343
0,12%
BOB
Boliviano
0.03287
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der M&G Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.03847
20,04%
293
0
270
23

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des M&G Emerging Markets Bond Fund machen 20,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mexico (United Mexican States) 8.5%
3.45591
3,46%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
3.1141
3,11%
South Africa (Republic of) 8.875%
2.60603
2,61%
Northern Trust Global US Dollar D
2.08247
2,08%
Malaysia (Government Of) 3.885%
1.63563
1,64%
Uruguay (Republic Of) 3.875%
1.52425
1,52%
United States Treasury Notes 1.875%
1.45385
1,45%
United States Treasury Bonds 1.75%
1.44861
1,45%
Poland (Republic of) 1.75%
1.43596
1,44%
Poland (Republic of) 6%
1.28166
1,28%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
62.85545
62,86%
Unternehmensanleihen
27.85842
27,86%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.02334
0,02%
Cash
9.64113
9,64%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
3.56034
3,56%
AA
4.93252
4,93%
A
11.48604
11,49%
BBB
28.9646
28,96%
BB
30.58558
30,59%
B
10.50883
10,51%
Unter B
8.09832
8,10%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
25.53961
25,54%
10 bis 15 Jahre
15.49468
15,49%
1 bis 3 Jahre
13.366480000000001
13,37%
5 bis 7 Jahre
11.63902
11,64%
3 bis 5 Jahre
11.16015
11,16%
15 bis 20 Jahre
8.78899
8,79%
20 bis 30 Jahre
8.11302
8,11%
Über 30 Jahre
3.027
3,03%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
90,44%
Aktuelle Rendite
7,19%
Durchschnittlicher Kupon
6,52%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,49%
48%
Tierversuche
0%
0,41%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,00%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
1,40%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der M&G Emerging Markets Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 5,60%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den M&G Emerging Markets Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.048,60£ an Gewinn erzielt, also +104,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,64%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des M&G Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 19.4.2012 104,86% (entspricht 5,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,82%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,18%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-3,93%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-1,33%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+0,99%+0,99%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+17,76%+5,54%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+15,67%+2,95%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+73,67%+5,68%
Max
?
Tooltip anzeigen
19.4.2012 - 14.5.2025
+104,86%+5,91%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,90%
1 Jahr
7,43%
3 Jahre
7,36%
5 Jahre
8,06%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-7,42%
1 Jahr
-15,10%
3 Jahre
-15,10%
5 Jahre
-17,52%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,36
1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,69
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des M&G Emerging Markets Bond Fund um maximal
-7,42%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Thesaurierend5,6 Mrd. €14.05.19
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)0,50%Physisch (OS)Thesaurierend5,6 Mrd. €26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)0,45%Physisch (OS)Ausschüttend5,6 Mrd. €15.02.08
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)0,45%Physisch (OS)Thesaurierend5,6 Mrd. €13.04.17
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)2,81%Ausschüttend5 Mrd. €17.04.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Thesaurierend5 Mrd. €16.10.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Ausschüttend5 Mrd. €07.11.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,50%Thesaurierend5 Mrd. €27.07.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,02%Thesaurierend5 Mrd. €31.01.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,80%Thesaurierend5 Mrd. €31.01.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G Emerging Markets Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim M&G Emerging Markets Bond Fund an?

Schüttet der M&G Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G Emerging Markets Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!