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Ninety One Emerging Markets Blended Debt Fund
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TER
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1,18%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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191,59 Mio. €
Positionen
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442
Auflage
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02.01.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Emerging Markets Blended Debt Fund wurde am 2. Januar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 191,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified Hedge TR GBPJPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR GBPJPM GBI-EM Global Diversified TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified Hedge TR GBPJPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR GBPJPM GBI-EM Global Diversified TR GBP
Gesamtkosten (TER)
1,18%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
191,59 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
2. Januar 2013
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Eerdmans, Grant Webster, Mike Hugman, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ninety One Emerging Markets Blended Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
MY
Malaysia
CZ
Tschechien
TR
Türkei
PE
Peru
CO
Kolumbien
RO
Rumänien
CL
Chile
PH
Philippinen
TH
Thailand
AR
Argentinien
EG
Ägypten
IN
Indien
BR
Brasilien
PL
Polen
BM
Bermuda
SN
Senegal
KZ
Kasachstan
CI
Elfenbeinküste
MN
Mongolei
UY
Uruguay
UA
Ukraine
EC
Ecuador
GT
Guatemala
PY
Paraguay
HU
Ungarn
CN
China
KW
Kuwait
MO
Macao
NG
Nigeria
DO
Dominikanische Republik
CR
Costa Rica
BS
Bahamas
AO
Angola
ZM
Sambia
PA
Panama
AE
Vereinigte Arabische Emirate
LV
Lettland
JM
Jamaika
MA
Marokko
GB
Vereinigtes Königreich
QA
Katar
HK
Hongkong
SA
Saudi-Arabien
GH
Ghana
SV
El Salvador
PK
Pakistan
VE
Venezuela
SR
Suriname
LB
Libanon
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Emerging Markets Blended Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
CZK
Tschechische Krone
TRY
Türkische Lira
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
CLP
Chilenischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
XOF
CFA-Franc BCEAO
ARS
Argentinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
BMD
Bermuda-Dollar
KZT
Tenge
MNT
Tugrik
UYU
Uruguayischer Peso
UAH
Hrywnja
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PYG
Paraguayischer Guaraní
HUF
Ungarische Forint
CNY
Renminbi Yuan
KWD
Kuwait-Dinar
MOP
Macau-Pataca
NGN
Naira
DOP
Dominikanischer Peso
CRC
Costa-Rica-Colón
BSD
Bahama-Dollar
AOA
Kwanza
ZMW
Sambischer Kwacha
PAB
Panamaischer Balboa
AED
Arabischer Dirham
EUR
Euro
JMD
Jamaika-Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
GBP
Pfund Sterling
QAR
Katar-Riyal
HKD
Hongkong-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
GHS
Cedi
PKR
Pakistanische Rupie
VEF
Venezolanischer Bolívar
SRD
Suriname-Dollar
LBP
Libanesisches Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Emerging Markets Blended Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
442
0
257
185
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,53%Aktuelle Rendite
7,28%Durchschnittlicher Kupon
6,34%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Emerging Markets Blended Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 4,53%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Emerging Markets Blended Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -284,70£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -28,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,53%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Emerging Markets Blended Debt Fund beträgt seit dem 2.1.2013 55,30% (entspricht 3,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,46% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,48% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,07% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +8,08% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +10,95% | +10,95% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +23,49% | +7,21% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +12,12% | +2,31% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +66,30% | +5,22% |
| Max Tooltip anzeigen | +55,30% | +3,58% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ninety One Emerging Markets Blended Debt Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,00£ | 0,00% |
| 2024 | 0,00£ | 0,00% |
| 2023 | 0,00£ | 0,00% |
| 2022 | 0,00£ | 0,00% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Emerging Markets Blended Debt Fund
Volatilität
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3,04%
1 Jahr
3,62%
3 Jahre
4,20%
5 Jahre
6,26%
10 Jahre
max. Drawdown
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-4,17%
1 Jahr
-14,28%
3 Jahre
-19,53%
5 Jahre
-19,53%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,48
1 Jahr
1,99
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,83
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
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| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,7 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,7 Mrd. € | 20.03.18 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,14% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 20.12.19 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,14% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 25.04.02 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 03.09.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Emerging Markets Blended Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Emerging Markets Blended Debt Fund an?
Schüttet der Ninety One Emerging Markets Blended Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Emerging Markets Blended Debt Fund?
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