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TER
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St. James's Place Global Value Unit Trust

ISIN
GB00B7MCBZ41

Aktien

Sondervermögen

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TER
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1,56%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,7 Mrd. €
Positionen
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54
Auflage
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10.04.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der St. James's Place Global Value Unit Trust wurde am 10. April 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,7 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR GBP

Gesamtkosten (TER)

1,56%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,7 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,5 Mrd. €

Auflagedatum

10. April 2012

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Management Team, Douglas McGraw, Paul Boyne, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den St. James's Place Global Value Unit Trust weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

51.97734
51,98%
CH

Schweiz

9.5936
9,59%
NL

Niederlande

9.06563
9,07%
GB

Vereinigtes Königreich

7.96091
7,96%
JP

Japan

5.78653
5,79%
FR

Frankreich

2.9037
2,90%
LU

Luxemburg

2.83408
2,83%
AU

Australien

2.7946
2,79%
CN

China

1.44238
1,44%
HK

Hongkong

1.26831
1,27%
SG

Singapur

1.14421
1,14%

Regionen

Amerika
51.97734
51,98%
Europa
32.35792
32,36%
Asien
9.64143
9,64%
Ozeanien
2.7946
2,79%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im St. James's Place Global Value Unit Trust enthalten:
USD
US Dollar
51.97734
51,98%
EUR
Euro
14.803410000000001
14,80%
CHF
Schweizer Franken
9.5936
9,59%
GBP
Pfund Sterling
7.96091
7,96%
JPY
Japanischer Yen
5.78653
5,79%
AUD
Australischer Dollar
2.7946
2,79%
CNY
Renminbi Yuan
1.44238
1,44%
HKD
Hongkong-Dollar
1.26831
1,27%
SGD
Singapur-Dollar
1.14421
1,14%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der St. James's Place Global Value Unit Trust diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.38569
34,39%
54
45
0
9

Branchen

Der St. James's Place Global Value Unit Trust investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
12.73673
12,74%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3.717,30£ an Gewinn erzielt, also +371,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,02%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Thesaurierend111 Mrd. €25.09.09
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend111 Mrd. €05.06.19
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Ausschüttend111 Mrd. €28.07.23
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend111 Mrd. €22.05.17
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing0,19%Physisch (OS)Ausschüttend44 Mrd. €22.05.12
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating0,19%Physisch (OS)Thesaurierend44 Mrd. €23.07.19
iShares Developed World Index Fund (IE)0,12%Thesaurierend24 Mrd. €11.05.17
iShares Developed World Index Fund (IE)0,14%Thesaurierend24 Mrd. €15.11.21
iShares Developed World Index Fund (IE)0,12%Thesaurierend24 Mrd. €11.05.17
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Thesaurierend24 Mrd. €22.10.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den St. James's Place Global Value Unit Trust?

Welche Kosten fallen beim St. James's Place Global Value Unit Trust an?

Schüttet der St. James's Place Global Value Unit Trust Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des St. James's Place Global Value Unit Trust?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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