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M&G Global Strategic Value Fund

ISIN
GB00B7MYFM53

Aktien

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

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TER
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1,15%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
526,04 Mio. €
Positionen
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113
Auflage
?
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03.08.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der M&G Global Strategic Value Fund wurde am 3. August 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 526,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR GBP

Gesamtkosten (TER)

1,15%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

526,04 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

26,45 Mio. €

Auflagedatum

3. August 2012

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David Williams, Randeep Somel, Michael Stiasny, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den M&G Global Strategic Value Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

37.45288
37,45%
JP

Japan

13.14028
13,14%
GB

Vereinigtes Königreich

11.65429
11,65%
DE

Deutschland

5.33893
5,34%
CN

China

5.2106
5,21%
KR

Südkorea

3.94946
3,95%
FR

Frankreich

3.51039
3,51%
HK

Hongkong

2.95095
2,95%
ES

Spanien

2.01946
2,02%
SE

Schweden

1.7236
1,72%
BE

Belgien

1.5741
1,57%
IL

Israel

1.56293
1,56%
ID

Indonesien

1.18435
1,18%
CH

Schweiz

1.17346
1,17%
MX

Mexiko

1.1635
1,16%
IE

Irland

0.98628
0,99%
FI

Finnland

0.83501
0,84%
NL

Niederlande

0.32832
0,33%
AU

Australien

0.1421
0,14%
CA

Kanada

0.0236
0,02%

Regionen

Amerika
38.63998
38,64%
Europa
29.143840000000004
29,14%
Asien
28.005390000000002
28,01%
Ozeanien
0.1421
0,14%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G Global Strategic Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
37.45288
37,45%
EUR
Euro
14.592490000000003
14,59%
JPY
Japanischer Yen
13.14028
13,14%
GBP
Pfund Sterling
11.65429
11,65%
CNY
Renminbi Yuan
5.2106
5,21%
KRW
Südkoreanischer Won
3.94946
3,95%
HKD
Hongkong-Dollar
2.95095
2,95%
SEK
Schwedische Krone
1.7236
1,72%
ILS
Shekel
1.56293
1,56%
IDR
Indonesische Rupiah
1.18435
1,18%
CHF
Schweizer Franken
1.17346
1,17%
MXN
Mexikanischer Peso
1.1635
1,16%
AUD
Australischer Dollar
0.1421
0,14%
CAD
Kanadischer Dollar
0.0236
0,02%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der M&G Global Strategic Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

19.78081
19,78%
113
92
0
21

Branchen

Der M&G Global Strategic Value Fund investiert aktuell in 36 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
9.58596
9,59%
Hardware
6.36279
6,36%
Pharmaunternehmen
5.80209
5,80%
Basiskonsumgüter
5.46444
5,46%
Versicherungen
4.54259
4,54%
Telekommunikation
4.51743
4,52%
Zykl. Konsumgüter
4.27555
4,28%
Öl & Gas
4.12207
4,12%
Halbleiter
3.9253
3,93%
REITs
3.83091
3,83%
Software
3.43674
3,44%
Schwere Maschinen
3.33773
3,34%
Interaktive Medien
3.25161
3,25%
Regulierte Versorger
3.22204
3,22%
Medizinprodukte & Geräte
2.8354
2,84%
Fahrzeuge & Komponenten
2.17703
2,18%
Kleidung & Accessoires
1.90348
1,90%
Transport
1.86006
1,86%
Tabakprodukte
1.77431
1,77%
Industrieprodukte
1.74899
1,75%
Unabhängige Energieversorger
1.69623
1,70%
Stahl
1.58621
1,59%
Biotechnologie
1.5741
1,57%
Konglomerate
1.33784
1,34%
Krankenversicherungen
1.32496
1,32%
Verpackte Konsumgüter
1.30494
1,30%
Finanzdienstleistungen
1.22067
1,22%
Unternehmensdienste
1.16191
1,16%
Behälter & Verpackungen
1.15967
1,16%
Getränke (alkoholisch)
0.97491
0,97%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.90537
0,91%
Kreditdienstleistungen
0.88379
0,88%
Forsterzeugnisse
0.83501
0,84%
Bauwesen
0.69109
0,69%
Metalle & Bergbau
0.64524
0,65%
Medien
0.49043
0,49%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2.839,90£ an Gewinn erzielt, also +283,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,61%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)0,63%Thesaurierend5,7 Mrd. €01.12.09
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)0,63%Ausschüttend5,7 Mrd. €30.12.16
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)0,63%Thesaurierend5,7 Mrd. €04.02.25
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)0,63%Thesaurierend5,7 Mrd. €01.10.10
Robeco BP Global Premium Equities0,84%Thesaurierend5,6 Mrd. €14.12.17
Robeco BP Global Premium Equities0,84%Thesaurierend5,6 Mrd. €24.04.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G Global Strategic Value Fund?

Welche Kosten fallen beim M&G Global Strategic Value Fund an?

Schüttet der M&G Global Strategic Value Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G Global Strategic Value Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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