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Janus Henderson Multi Asset Credit Fund

ISIN
GB00B7VD8806

Anleihen

Eurozone

Kein Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
0,84%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
791,9 Mio. €
Positionen
?
382
Auflage
?
29.06.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Janus Henderson Multi Asset Credit Fund wurde am 29. Juni 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 791,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

PIMCO Euro Short Maturity

Gesamtkosten (TER)

0,84%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

791,9 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

274,92 Mio. €

Auflagedatum

29. Juni 2012

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

David Milward, Colin Fleury, John Lloyd, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Janus Henderson Multi Asset Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Irland

15.6062
15,61%

Vereinigte Staaten

15.26337
15,26%

Vereinigtes Königreich

7.37104
7,37%

Australien

5.88781
5,89%

Frankreich

3.10208
3,10%

Deutschland

1.56395
1,56%

Italien

1.40192
1,40%

Spanien

0.84702
0,85%

Israel

0.63862
0,64%

Schweden

0.5928
0,59%

Belgien

0.50029
0,50%

Indien

0.40146
0,40%

Niederlande

0.383
0,38%

Finnland

0.33492
0,33%

Tschechien

0.1518
0,15%

Puerto Rico

0.08695
0,09%

Kanada

0.08421
0,08%

Regionen

Europa
31.85502
31,86%
Amerika
15.43453
15,43%
Ozeanien
5.88781
5,89%
Asien
1.04008
1,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Janus Henderson Multi Asset Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
23.739379999999997
23,74%
USD
US Dollar
15.35032
15,35%
GBP
Pfund Sterling
7.37104
7,37%
AUD
Australischer Dollar
5.88781
5,89%
ILS
Shekel
0.63862
0,64%
SEK
Schwedische Krone
0.5928
0,59%
INR
Indische Rupie
0.40146
0,40%
CZK
Tschechische Krone
0.1518
0,15%
CAD
Kanadischer Dollar
0.08421
0,08%

Diversifikation

Wie breit der Janus Henderson Multi Asset Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

6.67106
6,67%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Janus Henderson Multi Asset Credit Fund machen 6,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tikehau CLO XII DAC
0.82762
0,83%
Cognta Tl B2 1l Eur 04/29
0.69544
0,70%
Invesco Euro Clo I DAC
0.68441
0,68%
Ceva Sante 11/30 (Eur) B
0.66804
0,67%
Eurmed Tl B 1l Eur 07/29
0.65475
0,65%
RMAC Securities No. 1 PLC
0.63504
0,64%
BlackRock European CLO IX Designated Activity Company
0.63396
0,63%
Trinitas Euro CLO IV Designated Activity Company
0.63266
0,63%
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi
0.62995
0,63%
Firstmac Mortgage Funding Trust No. 4 Series Eagle No. 5
0.60919
0,61%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
0.47287
0,47%
Unternehmensanleihen
24.72213
24,72%
Besicherte Anleihen
23.17526
23,18%
Wandelanleihen
0.23792
0,24%
Cash
5.30937
5,31%

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre
12.35723
12,36%
3 bis 5 Jahre
11.8677
11,87%
10 bis 15 Jahre
11.55724
11,56%
5 bis 7 Jahre
11.07051
11,07%
Über 30 Jahre
3.12337
3,12%
1 bis 3 Jahre
2.9099
2,91%
15 bis 20 Jahre
1.04837
1,05%
20 bis 30 Jahre
0.28288
0,28%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
97,91%
Aktuelle Rendite
6,80%
Durchschnittlicher Kupon
5,03%

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Janus Henderson Multi Asset Credit Fund?

Welche Kosten fallen beim Janus Henderson Multi Asset Credit Fund an?

Schüttet der Janus Henderson Multi Asset Credit Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Janus Henderson Multi Asset Credit Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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