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The Rosslyn Net Inc

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GB00B80BD093

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TER
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1,04%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
21,55 Mio. €
Positionen
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49
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01.10.2012
Kurs
Basisinfos
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Ausschüttungen
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Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
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3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der The Rosslyn Net Inc wurde am 1. Oktober 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Retail Prices. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Retail Prices

Gesamtkosten (TER)

1,04%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

21,55 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

21,55 Mio. €

Auflagedatum

1. Oktober 2012

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Evelyn Partners Fund Solutions Limited

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den The Rosslyn Net Inc weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

13.51946
13,52%
US

Vereinigte Staaten

13.25025
13,25%
CN

China

9.10144
9,10%
JP

Japan

5.29606
5,30%
KR

Südkorea

2.33275
2,33%
TW

Taiwan

2.22503
2,23%
CH

Schweiz

2.12636
2,13%
IT

Italien

1.35762
1,36%
HK

Hongkong

1.34017
1,34%
KW

Kuwait

1.12643
1,13%
FR

Frankreich

0.86474
0,86%
DE

Deutschland

0.84061
0,84%
IN

Indien

0.83941
0,84%
SG

Singapur

0.72694
0,73%
PL

Polen

0.70369
0,70%
TH

Thailand

0.64844
0,65%
BR

Brasilien

0.61572
0,62%
ID

Indonesien

0.60621
0,61%
AU

Australien

0.60173
0,60%
MY

Malaysia

0.50394
0,50%
ZA

Südafrika

0.45388
0,45%
CY

Zypern

0.42702
0,43%
CA

Kanada

0.35566
0,36%
NL

Niederlande

0.35549
0,36%
MX

Mexiko

0.29687
0,30%
EC

Ecuador

0.28034
0,28%
ES

Spanien

0.2745
0,27%
PH

Philippinen

0.23737
0,24%
BE

Belgien

0.23034
0,23%
FI

Finnland

0.22913
0,23%
CL

Chile

0.22557
0,23%
RU

Russland

0.2119
0,21%
DK

Dänemark

0.16569
0,17%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.16243
0,16%
AT

Österreich

0.13319
0,13%
CO

Kolumbien

0.11695
0,12%
NZ

Neuseeland

0.11578
0,12%
AR

Argentinien

0.1076
0,11%
VE

Venezuela

0.10555
0,11%
LK

Sri Lanka

0.10473
0,10%
IE

Irland

0.0937
0,09%
PE

Peru

0.09361
0,09%
DO

Dominikanische Republik

0.07742
0,08%
TR

Türkei

0.07651
0,08%
UA

Ukraine

0.07634
0,08%
KY

Kaimaninseln

0.07604
0,08%
SE

Schweden

0.0747
0,07%
EG

Ägypten

0.0742
0,07%
PT

Portugal

0.07283
0,07%
LB

Libanon

0.0674
0,07%
PK

Pakistan

0.06479
0,06%
HU

Ungarn

0.05108
0,05%
VN

Vietnam

0.04698
0,05%
IL

Israel

0.04684
0,05%
BY

Weißrussland

0.0465
0,05%
KZ

Kasachstan

0.04585
0,05%
QA

Katar

0.04509
0,05%
UY

Uruguay

0.03958
0,04%
SV

El Salvador

0.03942
0,04%
PA

Panama

0.03731
0,04%
NO

Norwegen

0.03703
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.03562
0,04%
HR

Kroatien

0.03426
0,03%
LU

Luxemburg

0.03316
0,03%
AO

Angola

0.03306
0,03%
SA

Saudi-Arabien

0.03
0,03%
NG

Nigeria

0.0261
0,03%
BH

Bahrain

0.02597
0,03%
AZ

Aserbaidschan

0.02359
0,02%
OM

Oman

0.01857
0,02%
PY

Paraguay

0.01817
0,02%
GH

Ghana

0.01733
0,02%
RO

Rumänien

0.01615
0,02%
GA

Gabun

0.01453
0,01%
MA

Marokko

0.01321
0,01%
ZM

Sambia

0.01296
0,01%
MN

Mongolei

0.01222
0,01%
JM

Jamaika

0.0116
0,01%
KE

Kenia

0.0114
0,01%
GE

Georgien

0.01128
0,01%
SN

Senegal

0.01073
0,01%

Regionen

Asien
26.29244
26,29%
Europa
21.56702
21,57%
Amerika
15.667039999999998
15,67%
Ozeanien
0.71751
0,72%
Afrika
0.7129099999999999
0,71%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im The Rosslyn Net Inc enthalten:
USD
US Dollar
13.57044
13,57%
GBP
Pfund Sterling
13.51946
13,52%
CNY
Renminbi Yuan
9.10144
9,10%
JPY
Japanischer Yen
5.29606
5,30%
EUR
Euro
4.918219999999999
4,92%
KRW
Südkoreanischer Won
2.33275
2,33%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.22503
2,23%
CHF
Schweizer Franken
2.12636
2,13%
HKD
Hongkong-Dollar
1.34017
1,34%
KWD
Kuwait-Dinar
1.12643
1,13%
INR
Indische Rupie
0.83941
0,84%
SGD
Singapur-Dollar
0.72694
0,73%
PLN
Złoty
0.70369
0,70%
THB
Thailändischer Baht
0.64844
0,65%
BRL
Brasilianischer Real
0.61572
0,62%
IDR
Indonesische Rupiah
0.60621
0,61%
AUD
Australischer Dollar
0.60173
0,60%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.50394
0,50%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.45388
0,45%
CAD
Kanadischer Dollar
0.35566
0,36%
MXN
Mexikanischer Peso
0.29687
0,30%
PHP
Philippinischer Peso
0.23737
0,24%
CLP
Chilenischer Peso
0.22557
0,23%
RUB
Russischer Rubel
0.2119
0,21%
DKK
Dänische Krone
0.16569
0,17%
AED
Arabischer Dirham
0.16243
0,16%
COP
Kolumbianischer Peso
0.11695
0,12%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.11578
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.1076
0,11%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.10555
0,11%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.10473
0,10%
PEN
Peruanischer Sol
0.09361
0,09%
DOP
Dominikanischer Peso
0.07742
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.07651
0,08%
UAH
Hrywnja
0.07634
0,08%
KYD
Kaiman-Dollar
0.07604
0,08%
SEK
Schwedische Krone
0.0747
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.0742
0,07%
LBP
Libanesisches Pfund
0.0674
0,07%
PKR
Pakistanische Rupie
0.06479
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.05108
0,05%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.04698
0,05%
ILS
Shekel
0.04684
0,05%
BYR
Belarussischer Rubel
0.0465
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.04635
0,05%
KZT
Tenge
0.04585
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.04509
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03958
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03731
0,04%
NOK
Norwegische Krone
0.03703
0,04%
HRK
Kroatische Kuna
0.03426
0,03%
AOA
Kwanza
0.03306
0,03%
SAR
Saudi-Riyal
0.03
0,03%
NGN
Naira
0.0261
0,03%
BHD
Bahrain-Dinar
0.02597
0,03%
AZN
Manat
0.02359
0,02%
OMR
Omanischer Rial
0.01857
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01817
0,02%
GHS
Cedi
0.01733
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.01615
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01453
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01321
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01296
0,01%
MNT
Tugrik
0.01222
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.0116
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.0114
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.01128
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der The Rosslyn Net Inc diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.92948
32,93%
49
17
0
32

Branchen

Der The Rosslyn Net Inc investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.83772
3,84%
Industrievertrieb
0.00629
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.071,60£ an Gewinn erzielt, also +107,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,69%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Söderberg & Partners Funds - Dynamic R21,48%Thesaurierend1,7 Mrd. €03.11.23
EQT Nexus Fund SICAV ENXF2,55%N/AThesaurierend1,4 Mrd. €30.06.24
EQT Nexus Fund SICAV ENXF1,70%N/AThesaurierend1,4 Mrd. €30.06.24
The Partners Fund SICAV3,40%Thesaurierend1,3 Mrd. €30.09.16
The Partners Fund SICAV3,41%Thesaurierend1,3 Mrd. €30.04.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den The Rosslyn Net Inc?

Welche Kosten fallen beim The Rosslyn Net Inc an?

Schüttet der The Rosslyn Net Inc Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des The Rosslyn Net Inc?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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