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CT Emerging Market Bond Fund
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TER
0,76%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
69,18 Mio. €
Positionen
147
Auflage
15.02.2013
Kurs
NAV
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%
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CT Emerging Market Bond Fund wurde am 15. Februar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 69,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global TR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,76%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
69,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
896,98 €
Auflagedatum
15. Februar 2013
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Murray-John, Richard House, James (Jim) R. Cielinski, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Türkei
Saudi-Arabien
Vereinigte Arabische Emirate
Rumänien
Chile
Kolumbien
Argentinien
Ägypten
Peru
Katar
Südafrika
Oman
Polen
Panama
Kasachstan
Bahrain
Brasilien
Indien
Paraguay
Dominikanische Republik
Nigeria
Ungarn
Elfenbeinküste
Ukraine
Russland
Südkorea
Philippinen
Malaysia
Ecuador
Ghana
Pakistan
Marokko
Guatemala
Sri Lanka
Indonesien
Vereinigtes Königreich
Angola
Sambia
Hongkong
Jordanien
Aserbaidschan
Uruguay
Venezuela
Mongolei
Costa Rica
China
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CT Emerging Market Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
RON
Rumänischer Leu
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
PEN
Peruanischer Sol
QAR
Katar-Riyal
ZAR
Südafrikanischer Rand
OMR
Omanischer Rial
PLN
Złoty
PAB
Panamaischer Balboa
KZT
Tenge
BHD
Bahrain-Dinar
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
PYG
Paraguayischer Guaraní
DOP
Dominikanischer Peso
NGN
Naira
HUF
Ungarische Forint
XOF
CFA-Franc BCEAO
UAH
Hrywnja
RUB
Russischer Rubel
KRW
Südkoreanischer Won
PHP
Philippinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
USD
US Dollar
GHS
Cedi
PKR
Pakistanische Rupie
MAD
Marokkanischer Dirham
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
LKR
Sri-Lanka-Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
GBP
Pfund Sterling
AOA
Kwanza
ZMW
Sambischer Kwacha
HKD
Hongkong-Dollar
JOD
Jordanischer Dinar
AZN
Manat
UYU
Uruguayischer Peso
VEF
Venezolanischer Bolívar
MNT
Tugrik
CRC
Costa-Rica-Colón
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der CT Emerging Market Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CT Emerging Market Bond Fund machen 20,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Argentina (Republic Of) 4.125%
DP World Ltd. 6.85%
Romania (Republic Of) 3%
Turkey (Republic of) 6%
Qatar (State of) 4%
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.95%
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Turkey (Republic of) 5.125%
Mexico (United Mexican States) 3.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
86,62%Aktuelle Rendite
5,98%Durchschnittlicher Kupon
5,29%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,20€ an Gewinn erzielt, also +0,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,36%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des CT Emerging Market Bond Fund beträgt seit dem 9.4.2025 0,22% (entspricht 0,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,50% | - |
| 1 Monat | +2,49% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,22% | +0,22% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des CT Emerging Market Bond Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März und September
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,02£ | |
| 2024 | 0,05£ | |
| 2023 | 0,04£ | |
| 2022 | 0,04£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CT Emerging Market Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CT Emerging Market Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-2,84%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CT Emerging Market Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim CT Emerging Market Bond Fund an?
Schüttet der CT Emerging Market Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CT Emerging Market Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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