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NFU Mutual Mixed Portfolio 40 - 85% Shares

ISIN
GB00B837VQ69

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
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0,83%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,29 Mrd. €
Positionen
?
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24
Auflage
?
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03.12.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der NFU Mutual Mixed Portfolio 40 - 85% Shares wurde am 3. Dezember 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,29 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Invest 40 - 85% Shares. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Invest 40 - 85% Shares

Gesamtkosten (TER)

0,83%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

1,29 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,29 Mrd. €

Auflagedatum

3. Dezember 2012

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Matthew Bennett, Paul Glover, Adam Carroll, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den NFU Mutual Mixed Portfolio 40 - 85% Shares weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

30.28975
30,29%
US

Vereinigte Staaten

9.4029
9,40%
JP

Japan

3.76856
3,77%
FR

Frankreich

1.01628
1,02%
CA

Kanada

0.52105
0,52%
CN

China

0.5051
0,51%
KR

Südkorea

0.38493
0,38%
IT

Italien

0.30952
0,31%
DE

Deutschland

0.29204
0,29%
CH

Schweiz

0.22742
0,23%
ES

Spanien

0.20639
0,21%
ZA

Südafrika

0.20133
0,20%
NL

Niederlande

0.17816
0,18%
MX

Mexiko

0.16802
0,17%
BR

Brasilien

0.16692
0,17%
NO

Norwegen

0.16035
0,16%
CO

Kolumbien

0.13242
0,13%
PE

Peru

0.09819
0,10%
DK

Dänemark

0.0908
0,09%
RO

Rumänien

0.07946
0,08%
TR

Türkei

0.0787
0,08%
AR

Argentinien

0.07674
0,08%
AU

Australien

0.0767
0,08%
CL

Chile

0.07624
0,08%
EG

Ägypten

0.07508
0,08%
PL

Polen

0.07286
0,07%
ID

Indonesien

0.06377
0,06%
IE

Irland

0.06128
0,06%
DO

Dominikanische Republik

0.05859
0,06%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.05847
0,06%
OM

Oman

0.05241
0,05%
PA

Panama

0.04959
0,05%
SA

Saudi-Arabien

0.04539
0,05%
CI

Elfenbeinküste

0.04489
0,04%
HU

Ungarn

0.04006
0,04%
IN

Indien

0.03738
0,04%
GT

Guatemala

0.03712
0,04%
EC

Ecuador

0.03517
0,04%
UA

Ukraine

0.03276
0,03%
MY

Malaysia

0.03239
0,03%
PH

Philippinen

0.03204
0,03%
HK

Hongkong

0.03149
0,03%
NG

Nigeria

0.03026
0,03%
GH

Ghana

0.02492
0,02%
LU

Luxemburg

0.02471
0,02%
AO

Angola

0.02394
0,02%
RS

Serbien

0.023
0,02%
SV

El Salvador

0.02229
0,02%
KZ

Kasachstan

0.02146
0,02%
UY

Uruguay

0.01932
0,02%
PY

Paraguay

0.01846
0,02%
BH

Bahrain

0.01655
0,02%
MA

Marokko

0.01638
0,02%
JM

Jamaika

0.01637
0,02%
CR

Costa Rica

0.01587
0,02%
SG

Singapur

0.01542
0,02%
KE

Kenia

0.01505
0,02%
SE

Schweden

0.01479
0,01%
TH

Thailand

0.01271
0,01%
JO

Jordanien

0.01125
0,01%
SN

Senegal

0.0111
0,01%
AZ

Aserbaidschan

0.01056
0,01%
ZM

Sambia

0.01041
0,01%
BG

Bulgarien

0.01009
0,01%

Regionen

Europa
33.165659999999995
33,17%
Amerika
10.842920000000001
10,84%
Asien
5.3354800000000004
5,34%
Afrika
0.45798
0,46%
Ozeanien
0.07739
0,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NFU Mutual Mixed Portfolio 40 - 85% Shares enthalten:
GBP
Pfund Sterling
30.28975
30,29%
USD
US Dollar
9.460360000000001
9,46%
JPY
Japanischer Yen
3.76856
3,77%
EUR
Euro
2.1163999999999996
2,12%
CAD
Kanadischer Dollar
0.52105
0,52%
CNY
Renminbi Yuan
0.5051
0,51%
KRW
Südkoreanischer Won
0.38493
0,38%
CHF
Schweizer Franken
0.22742
0,23%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.20133
0,20%
MXN
Mexikanischer Peso
0.16802
0,17%
BRL
Brasilianischer Real
0.16692
0,17%
NOK
Norwegische Krone
0.16035
0,16%
COP
Kolumbianischer Peso
0.13242
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.09819
0,10%
DKK
Dänische Krone
0.0908
0,09%
RON
Rumänischer Leu
0.07946
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.0787
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.07674
0,08%
AUD
Australischer Dollar
0.0767
0,08%
CLP
Chilenischer Peso
0.07624
0,08%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.07508
0,08%
PLN
Złoty
0.07286
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06377
0,06%
DOP
Dominikanischer Peso
0.05859
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.05847
0,06%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.05599
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.05241
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04959
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.04539
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.04006
0,04%
INR
Indische Rupie
0.03738
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03712
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03276
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03239
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.03204
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03149
0,03%
NGN
Naira
0.03026
0,03%
GHS
Cedi
0.02492
0,02%
AOA
Kwanza
0.02394
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.023
0,02%
KZT
Tenge
0.02146
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01932
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01846
0,02%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01655
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01638
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01637
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01587
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.01542
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01505
0,02%
SEK
Schwedische Krone
0.01479
0,01%
THB
Thailändischer Baht
0.01271
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01125
0,01%
AZN
Manat
0.01056
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01041
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01009
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der NFU Mutual Mixed Portfolio 40 - 85% Shares diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

80.13744
80,14%
24
0
0
24

Branchen

Der NFU Mutual Mixed Portfolio 40 - 85% Shares investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.28823
3,29%
Pharmaunternehmen
2.6994
2,70%
Software
2.4492
2,45%
Hardware
1.88146
1,88%
Öl & Gas
1.84598
1,85%
Industrieprodukte
1.41448
1,41%
Unternehmensdienste
1.37001
1,37%
Vermögensverwaltung
1.36826
1,37%
Halbleiter
1.2702
1,27%
Verpackte Konsumgüter
1.24674
1,25%
Versicherungen
1.20794
1,21%
Zykl. Konsumgüter
1.20702
1,21%
Metalle & Bergbau
0.96589
0,97%
Medien
0.93012
0,93%
Reisen & Freizeit
0.91468
0,91%
Interaktive Medien
0.90767
0,91%
Bauwesen
0.85379
0,85%
Kapitalmärkte
0.85084
0,85%
Restaurants
0.66098
0,66%
Medizinprodukte & Geräte
0.64204
0,64%
Fahrzeuge & Komponenten
0.61707
0,62%
Telekommunikation
0.53511
0,54%
Chemikalien
0.51663
0,52%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.41901
0,42%
REITs
0.41514
0,42%
Getränke (alkoholisch)
0.37432
0,37%
Regulierte Versorger
0.37248
0,37%
Immobilien
0.36943
0,37%
Tabakprodukte
0.36299
0,36%
Kleidung & Accessoires
0.31788
0,32%
Biotechnologie
0.30435
0,30%
Bildung
0.28658
0,29%
Konglomerate
0.26791
0,27%
Transport
0.24402
0,24%
Kreditdienstleistungen
0.17873
0,18%
Medizinischer Vertrieb
0.17275
0,17%
Basiskonsumgüter
0.15799
0,16%
Krankenversicherungen
0.15587
0,16%
Hausbau & Bauwesen
0.15281
0,15%
Finanzdienstleistungen
0.12121
0,12%
Baustoffe
0.1115
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.10404
0,10%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0802
0,08%
Med. Diagnostik & Forschung
0.0743
0,07%
Private Dienstleistungen
0.05424
0,05%
Schwere Maschinen
0.04246
0,04%
Haushaltsprodukte
0.0358
0,04%
Stahl
0.02716
0,03%
Landwirtschaft
0.02192
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01943
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.008
0,01%
Industrievertrieb
0.00519
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.0038
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00166
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der NFU Mutual Mixed Portfolio 40 - 85% Shares wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 6,68%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den NFU Mutual Mixed Portfolio 40 - 85% Shares in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 487,40£ an Gewinn erzielt, also +48,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,26%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des NFU Mutual Mixed Portfolio 40 - 85% Shares beträgt seit dem 30.4.2018 48,74% (entspricht 5,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
20.1.2026 - 27.1.2026
+0,50%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
27.12.2025 - 27.1.2026
+1,69%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.10.2025 - 27.1.2026
+2,05%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.7.2025 - 27.1.2026
+8,10%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
27.1.2025 - 27.1.2026
+11,82%+11,81%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2023 - 27.1.2026
+29,68%+8,96%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2021 - 27.1.2026
+40,23%+7,00%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
30.4.2018 - 27.1.2026
+48,74%+5,30%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des NFU Mutual Mixed Portfolio 40 - 85% Shares finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar und August

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,04£2,22%
20240,03£2,11%
20230,03£2,01%
20220,02£1,50%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NFU Mutual Mixed Portfolio 40 - 85% Shares
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,41%
1 Jahr
6,07%
3 Jahre
6,68%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-11,47%
1 Jahr
-11,47%
3 Jahre
-13,49%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,81
1 Jahr
1,48
3 Jahre
1,02
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Mercer Multi Asset Growth Fund1,33%Thesaurierend8,9 Mrd. €26.03.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €27.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,25%Thesaurierend8,9 Mrd. €02.09.20
AI Balanced Pension Fund0,02%Ausschüttend6,8 Mrd. €12.06.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den NFU Mutual Mixed Portfolio 40 - 85% Shares?

Welche Kosten fallen beim NFU Mutual Mixed Portfolio 40 - 85% Shares an?

Schüttet der NFU Mutual Mixed Portfolio 40 - 85% Shares Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des NFU Mutual Mixed Portfolio 40 - 85% Shares?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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