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VT Greystone Cautious Managed Fund

ISIN
GB00B84ZNJ63

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,24%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
44,86 Mio. €
Positionen
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37
Auflage
?
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03.12.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der VT Greystone Cautious Managed Fund wurde am 3. Dezember 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 44,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Invest 20 - 60% Shares. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Invest 20 - 60% Shares

Gesamtkosten (TER)

1,24%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

44,86 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

41,11 Mio. €

Auflagedatum

3. Dezember 2012

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

James Menzies

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den VT Greystone Cautious Managed Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

31.51694
31,52%
US

Vereinigte Staaten

29.29962
29,30%
DE

Deutschland

5.25041
5,25%
FR

Frankreich

4.05821
4,06%
CA

Kanada

2.61506
2,62%
JP

Japan

2.14144
2,14%
ES

Spanien

2.03286
2,03%
IT

Italien

1.97786
1,98%
CH

Schweiz

1.55607
1,56%
AU

Australien

1.44056
1,44%
NL

Niederlande

1.34288
1,34%
CN

China

1.11267
1,11%
SG

Singapur

0.9719
0,97%
SE

Schweden

0.90421
0,90%
KR

Südkorea

0.86184
0,86%
TW

Taiwan

0.85888
0,86%
BR

Brasilien

0.74871
0,75%
MX

Mexiko

0.65458
0,65%
IE

Irland

0.48783
0,49%
NZ

Neuseeland

0.4585
0,46%
IN

Indien

0.43592
0,44%
ID

Indonesien

0.41882
0,42%
ZA

Südafrika

0.39851
0,40%
DK

Dänemark

0.3685
0,37%
NO

Norwegen

0.30356
0,30%
AT

Österreich

0.26828
0,27%
FI

Finnland

0.25665
0,26%
BE

Belgien

0.24766
0,25%
PL

Polen

0.23299
0,23%
GR

Griechenland

0.22612
0,23%
LU

Luxemburg

0.18516
0,19%
HU

Ungarn

0.16647
0,17%
HK

Hongkong

0.15394
0,15%
PT

Portugal

0.13009
0,13%
CL

Chile

0.12633
0,13%
CO

Kolumbien

0.10869
0,11%
TH

Thailand

0.10116
0,10%
MY

Malaysia

0.08186
0,08%
CZ

Tschechien

0.07679
0,08%
RO

Rumänien

0.07219
0,07%
KZ

Kasachstan

0.06026
0,06%
SA

Saudi-Arabien

0.05739
0,06%
KY

Kaimaninseln

0.05662
0,06%
MO

Macao

0.05323
0,05%
BG

Bulgarien

0.05165
0,05%
IL

Israel

0.0451
0,05%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.0431
0,04%
PE

Peru

0.04205
0,04%
TR

Türkei

0.03204
0,03%
PH

Philippinen

0.03195
0,03%
MA

Marokko

0.03101
0,03%
AR

Argentinien

0.02948
0,03%
VN

Vietnam

0.02903
0,03%
PA

Panama

0.02364
0,02%
BM

Bermuda

0.01968
0,02%
PK

Pakistan

0.0157
0,02%
CY

Zypern

0.01452
0,01%
JE

Jersey

0.01368
0,01%
EG

Ägypten

0.01358
0,01%
PG

Papua-Neuguinea

0.01258
0,01%
CI

Elfenbeinküste

0.01202
0,01%
SK

Slowakei

0.01091
0,01%
LT

Litauen

0.01043
0,01%
AL

Albanien

0.0102
0,01%

Regionen

Europa
51.771790000000024
51,77%
Amerika
33.69449000000001
33,69%
Asien
7.582539999999999
7,58%
Ozeanien
1.9116400000000002
1,91%
Afrika
0.48956999999999984
0,49%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VT Greystone Cautious Managed Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
21.51448
21,51%
USD
US Dollar
9.91487
9,91%
EUR
Euro
3.47716
3,48%
JPY
Japanischer Yen
0.63745
0,64%
AUD
Australischer Dollar
0.29202
0,29%
CAD
Kanadischer Dollar
0.28825
0,29%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.23635
0,24%
BRL
Brasilianischer Real
0.19518
0,20%
KRW
Südkoreanischer Won
0.10847
0,11%
MXN
Mexikanischer Peso
0.10604
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.08986
0,09%
PLN
Złoty
0.07928
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06893
0,07%
INR
Indische Rupie
0.06718
0,07%
CNY
Renminbi Yuan
0.05305
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.04841
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.0419
0,04%
SEK
Schwedische Krone
0.04087
0,04%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.03907
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03335
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.02101
0,02%
DKK
Dänische Krone
0.01724
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01627
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01414
0,01%
HUF
Ungarische Forint
0.01406
0,01%
ILS
Shekel
0.013
0,01%
CHF
Schweizer Franken
0.01261
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der VT Greystone Cautious Managed Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

43.17536
43,18%
37
0
0
37

Branchen

Der VT Greystone Cautious Managed Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.39587
4,40%
Pharmaunternehmen
3.14514
3,15%
Halbleiter
2.88431
2,88%
Software
2.6539
2,65%
Öl & Gas
2.22569
2,23%
Versicherungen
1.95007
1,95%
Hardware
1.74399
1,74%
Verpackte Konsumgüter
1.65068
1,65%
Zykl. Konsumgüter
1.62041
1,62%
Industrieprodukte
1.61272
1,61%
Unternehmensdienste
1.4274
1,43%
Regulierte Versorger
1.27551
1,28%
Interaktive Medien
1.26614
1,27%
Kapitalmärkte
1.2549
1,25%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.18547
1,19%
Metalle & Bergbau
1.18368
1,18%
Basiskonsumgüter
0.83839
0,84%
Tabakprodukte
0.80143
0,80%
Telekommunikation
0.67304
0,67%
Transport
0.63838
0,64%
Fahrzeuge & Komponenten
0.63546
0,64%
Medien
0.59678
0,60%
Restaurants
0.59321
0,59%
Reisen & Freizeit
0.57751
0,58%
Medizinprodukte & Geräte
0.56048
0,56%
REITs
0.53435
0,53%
Bauwesen
0.53121
0,53%
Getränke (alkoholisch)
0.49177
0,49%
Vermögensverwaltung
0.46815
0,47%
Kreditdienstleistungen
0.45382
0,45%
Schwere Maschinen
0.4026
0,40%
Chemikalien
0.38625
0,39%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.33199
0,33%
Krankenversicherungen
0.269
0,27%
Konglomerate
0.2522
0,25%
Industrievertrieb
0.23289
0,23%
Behälter & Verpackungen
0.2228
0,22%
Kleidung & Accessoires
0.20789
0,21%
Baustoffe
0.20691
0,21%
Stahl
0.16654
0,17%
Med. Diagnostik & Forschung
0.16545
0,17%
Unabhängige Energieversorger
0.16534
0,17%
Gesundheitsdienstleister
0.13751
0,14%
Hausbau & Bauwesen
0.12198
0,12%
Immobilien
0.11997
0,12%
Biotechnologie
0.11155
0,11%
Forsterzeugnisse
0.10058
0,10%
Haushaltsprodukte
0.08869
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.05659
0,06%
Landwirtschaft
0.04427
0,04%
Abfallwirtschaft
0.028
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.01885
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01495
0,01%
Bildung
0.00331
0,00%
Private Dienstleistungen
0.0031
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 771,70£ an Gewinn erzielt, also +77,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,50%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,49%Thesaurierend7,2 Mrd. €17.10.11
HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,19%Ausschüttend7,2 Mrd. €01.11.12
HSBC World Selection - Balanced Portfolio1,39%Thesaurierend6,6 Mrd. €02.01.09
HSBC World Selection - Balanced Portfolio1,39%Ausschüttend6,6 Mrd. €02.01.09
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,62%Thesaurierend6,6 Mrd. €03.12.12
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,38%Ausschüttend6,6 Mrd. €17.08.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VT Greystone Cautious Managed Fund?

Welche Kosten fallen beim VT Greystone Cautious Managed Fund an?

Schüttet der VT Greystone Cautious Managed Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VT Greystone Cautious Managed Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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