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Liontrust Special Situations Fund
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TER
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1,06%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,97 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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17.12.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Liontrust Special Situations Fund wurde am 17. Dezember 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,97 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE All-Share. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE All-Share
Gesamtkosten (TER)
1,06%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
2,97 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
3,35 Mio. €
Auflagedatum
17. Dezember 2012
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anthony Cross, Julian E C Fosh, Matthew Tonge, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Liontrust Special Situations Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Liontrust Special Situations Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Liontrust Special Situations Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Liontrust Special Situations Fund machen 30,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
GlobalData PLC
AstraZeneca PLC
GSK PLC
Shell PLC
RELX PLC
Craneware PLC
Unilever PLC
Compass Group PLC
BP PLC
TP ICAP GROUP PLC
Branchen
Der Liontrust Special Situations Fund investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,10£ an Gewinn erzielt, also +0,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +154,86%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Liontrust Special Situations Fund beträgt seit dem 12.5.2025 -0,27% (entspricht -0,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
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| Max Tooltip anzeigen | -0,27% | -0,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Liontrust Special Situations Fund
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Liontrust Special Situations Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-0,54%
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| AXA Framlington UK Select Opportunities Fund | 0,81% | Ausschüttend | 529 Mio. € | 16.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Liontrust Special Situations Fund?
Welche Kosten fallen beim Liontrust Special Situations Fund an?
Schüttet der Liontrust Special Situations Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Liontrust Special Situations Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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