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Mellifera Managed Fund
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TER
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1,15%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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42,77 Mio. €
Positionen
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35
Auflage
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28.09.2012
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Mellifera Managed Fund wurde am 28. September 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 42,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
UK CPI
Gesamtkosten (TER)
1,15%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
42,77 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
48,04 Mio. €
Auflagedatum
28. September 2012
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Andrew Nicolson, James Andrew Cave, Hamish Wilson
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Mellifera Managed Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
CN
China
FR
Frankreich
TW
Taiwan
CA
Kanada
JP
Japan
DK
Dänemark
AU
Australien
IN
Indien
CH
Schweiz
IT
Italien
BR
Brasilien
KR
Südkorea
DE
Deutschland
NL
Niederlande
ES
Spanien
HK
Hongkong
IE
Irland
SG
Singapur
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
TH
Thailand
ID
Indonesien
LU
Luxemburg
FI
Finnland
PH
Philippinen
PT
Portugal
PE
Peru
PR
Puerto Rico
NZ
Neuseeland
AT
Österreich
NO
Norwegen
KY
Kaimaninseln
BE
Belgien
CM
Kamerun
CL
Chile
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Mellifera Managed Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
THB
Thailändischer Baht
IDR
Indonesische Rupiah
PHP
Philippinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
NZD
Neuseeland-Dollar
NOK
Norwegische Krone
KYD
Kaiman-Dollar
XAF
CFA-Franc BEAC
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Mellifera Managed Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
35
3
0
32
Branchen
Der Mellifera Managed Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Mellifera Managed Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 6,42%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Mellifera Managed Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.325,20£ an Gewinn erzielt, also +132,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,53%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Mellifera Managed Fund beträgt seit dem 28.9.2012 132,52% (entspricht 6,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,96% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,79% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +5,42% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +12,15% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +14,66% | +14,66% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +29,28% | +8,84% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +29,93% | +5,38% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +111,80% | +7,79% |
| Max Tooltip anzeigen | +132,52% | +6,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Mellifera Managed Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,00£ | 0,00% |
| 2025 | 0,00£ | 0,00% |
| 2024 | 0,00£ | 0,00% |
| 2023 | 0,00£ | 0,00% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Mellifera Managed Fund
Volatilität
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5,66%
1 Jahr
5,41%
3 Jahre
6,69%
5 Jahre
7,75%
10 Jahre
max. Drawdown
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-10,30%
1 Jahr
-18,54%
3 Jahre
-18,54%
5 Jahre
-25,18%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,42
1 Jahr
1,63
3 Jahre
0,81
5 Jahre
1,01
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Schroders Personal Wealth IPS Growth Portfolio | 0,72% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 22.01.10 |
| Schroders Personal Wealth IPS Growth Portfolio | 0,47% | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 21.03.11 |
| Multi Solutions - Pictet Smart Road To Megatrends | 1,36% | Thesaurierend | 803 Mio. € | 24.03.25 |
| Multi Solutions - Pictet Smart Road To Megatrends | 1,36% | Thesaurierend | 803 Mio. € | 26.03.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Mellifera Managed Fund?
Welche Kosten fallen beim Mellifera Managed Fund an?
Schüttet der Mellifera Managed Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Mellifera Managed Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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