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CT Global Bond Fund
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TER
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0,63%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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415,91 Mio. €
Positionen
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Auflage
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01.10.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CT Global Bond Fund wurde am 1. Oktober 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 415,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI Global Traded TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI Global Traded TR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,63%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
415,91 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
337,68 €
Auflagedatum
1. Oktober 2012
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sandra Holdsworth, Peter Allwright, Martin Harvey, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
JP
Japan
ES
Spanien
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
IT
Italien
AU
Australien
KR
Südkorea
BE
Belgien
SG
Singapur
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CT Global Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CT Global Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
123
0
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15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CT Global Bond Fund machen 30,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4%
Japan (Government Of) 0.5%
United States Treasury Notes 3.875%
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 4.125%
United States Treasury Notes 4%
Spain (Kingdom of) 3.2%
Spain (Kingdom of) 3.9%
France (Republic Of) 2.5%
United States Treasury Notes 3.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,98%Aktuelle Rendite
3,32%Durchschnittlicher Kupon
2,94%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -33,10£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei -28,88%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CT Global Bond Fund beträgt seit dem 9.4.2025 -3,31% (entspricht -3,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,89% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -1,63% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -3,31% | -3,31% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des CT Global Bond Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März und September
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01£ | |
| 2024 | 0,03£ | |
| 2023 | 0,03£ | |
| 2022 | 0,01£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CT Global Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CT Global Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-3,31%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CT Global Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim CT Global Bond Fund an?
Schüttet der CT Global Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CT Global Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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