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CT MM Navigator Distribution Fund
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TER
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1,45%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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260,51 Mio. €
Positionen
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29
Auflage
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13.09.2012
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der CT MM Navigator Distribution Fund wurde am 13. September 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 260,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBPSONIAFTSE All Share TR GBPMSCI ACWI ex UK NR GBPBloomberg Glb Agg X Treasury H TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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27.05.2026Wie gut ist dein ETF-Portfolio wirklich?
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBPSONIAFTSE All Share TR GBPMSCI ACWI ex UK NR GBPBloomberg Glb Agg X Treasury H TR GBP
Gesamtkosten (TER)
1,45%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
260,51 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,07 Mio. €
Auflagedatum
13. September 2012
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Gary Potter, Robert Burdett, Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CT MM Navigator Distribution Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
IE
Irland
JP
Japan
DE
Deutschland
CN
China
FR
Frankreich
AU
Australien
IT
Italien
KR
Südkorea
HK
Hongkong
NL
Niederlande
ES
Spanien
ID
Indonesien
SG
Singapur
SE
Schweden
CA
Kanada
MX
Mexiko
NO
Norwegen
TH
Thailand
CH
Schweiz
BR
Brasilien
DK
Dänemark
IN
Indien
PH
Philippinen
ZA
Südafrika
CZ
Tschechien
RO
Rumänien
BE
Belgien
TW
Taiwan
AT
Österreich
LU
Luxemburg
AE
Vereinigte Arabische Emirate
VN
Vietnam
MO
Macao
FI
Finnland
KZ
Kasachstan
CO
Kolumbien
KY
Kaimaninseln
PL
Polen
GR
Griechenland
PE
Peru
HU
Ungarn
IS
Island
CL
Chile
EE
Estland
PT
Portugal
CY
Zypern
UY
Uruguay
JE
Jersey
TR
Türkei
BM
Bermuda
SI
Slowenien
IL
Israel
AR
Argentinien
PK
Pakistan
ZM
Sambia
EC
Ecuador
PG
Papua-Neuguinea
LK
Sri Lanka
QA
Katar
NG
Nigeria
CM
Kamerun
OM
Oman
MN
Mongolei
JM
Jamaika
AO
Angola
GT
Guatemala
MY
Malaysia
BJ
Benin
MT
Malta
UA
Ukraine
CD
Kongo (Dem. Rep.)
RS
Serbien
LT
Litauen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CT MM Navigator Distribution Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CT MM Navigator Distribution Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
29
1
0
28
Branchen
Der CT MM Navigator Distribution Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der CT MM Navigator Distribution Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den CT MM Navigator Distribution Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -22,00£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,16%.Performance und Rendite angezeigt in Pfund Sterling, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CT MM Navigator Distribution Fund beträgt seit dem 13.9.2012 92,98% (entspricht 4,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,27% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,36% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,40% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +10,36% | +10,36% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +25,84% | +7,88% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +25,19% | +4,60% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +47,24% | +3,94% |
| Max Tooltip anzeigen | +92,98% | +4,71% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des CT MM Navigator Distribution Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,01£ | 4,80% |
| 2025 | 0,02£ | 4,90% |
| 2024 | 0,02£ | 4,95% |
| 2023 | 0,02£ | 5,19% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CT MM Navigator Distribution Fund
Volatilität
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4,27%
1 Jahr
4,67%
3 Jahre
4,76%
5 Jahre
5,41%
10 Jahre
max. Drawdown
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-5,70%
1 Jahr
-8,74%
3 Jahre
-11,39%
5 Jahre
-26,35%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,42
1 Jahr
1,69
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,73
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| HSBC World Selection - Balanced Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 6,8 Mrd. € | 02.01.09 |
| HSBC World Selection - Balanced Portfolio | 0,61% | Thesaurierend | 6,8 Mrd. € | 03.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CT MM Navigator Distribution Fund?
Welche Kosten fallen beim CT MM Navigator Distribution Fund an?
Schüttet der CT MM Navigator Distribution Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CT MM Navigator Distribution Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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