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CT MM Navigator Distribution Fund
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TER
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1,45%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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269,89 Mio. €
Positionen
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32
Auflage
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13.09.2012
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der CT MM Navigator Distribution Fund wurde am 13. September 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 269,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBPSONIAFTSE All Share TR GBPMSCI ACWI ex UK NR GBPBloomberg Glb Agg X Treasury H TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBPSONIAFTSE All Share TR GBPMSCI ACWI ex UK NR GBPBloomberg Glb Agg X Treasury H TR GBP
Gesamtkosten (TER)
1,45%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
269,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,43 Mio. €
Auflagedatum
13. September 2012
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Gary Potter, Robert Burdett, Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CT MM Navigator Distribution Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
CN
China
DE
Deutschland
FR
Frankreich
JP
Japan
AU
Australien
IT
Italien
KR
Südkorea
NL
Niederlande
HK
Hongkong
SE
Schweden
ID
Indonesien
CA
Kanada
ES
Spanien
MX
Mexiko
CH
Schweiz
NO
Norwegen
SG
Singapur
TH
Thailand
TW
Taiwan
BR
Brasilien
IN
Indien
RO
Rumänien
CZ
Tschechien
PH
Philippinen
DK
Dänemark
BE
Belgien
IE
Irland
KZ
Kasachstan
AT
Österreich
ZA
Südafrika
VN
Vietnam
KY
Kaimaninseln
MO
Macao
GR
Griechenland
CO
Kolumbien
PL
Polen
FI
Finnland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
HU
Ungarn
PE
Peru
CY
Zypern
IS
Island
TR
Türkei
EE
Estland
UY
Uruguay
SI
Slowenien
IL
Israel
AR
Argentinien
PK
Pakistan
PT
Portugal
LU
Luxemburg
BM
Bermuda
ZM
Sambia
LT
Litauen
PG
Papua-Neuguinea
QA
Katar
LK
Sri Lanka
GT
Guatemala
EC
Ecuador
CM
Kamerun
MN
Mongolei
OM
Oman
NG
Nigeria
AO
Angola
UA
Ukraine
JM
Jamaika
MA
Marokko
MY
Malaysia
CD
Kongo (Dem. Rep.)
JE
Jersey
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CT MM Navigator Distribution Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CT MM Navigator Distribution Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
32
1
0
31
Branchen
Der CT MM Navigator Distribution Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der CT MM Navigator Distribution Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den CT MM Navigator Distribution Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -17,80£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,13%.Performance und Rendite angezeigt in Pfund Sterling, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CT MM Navigator Distribution Fund beträgt seit dem 13.9.2012 93,30% (entspricht 4,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,37% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,15% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +5,76% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,58% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,04% | +9,04% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +26,83% | +8,16% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +25,25% | +4,61% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +48,46% | +4,03% |
| Max Tooltip anzeigen | +93,30% | +4,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des CT MM Navigator Distribution Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,01£ | 4,80% |
| 2025 | 0,02£ | 4,90% |
| 2024 | 0,02£ | 4,95% |
| 2023 | 0,02£ | 5,19% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CT MM Navigator Distribution Fund
Volatilität
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4,34%
1 Jahr
4,68%
3 Jahre
4,77%
5 Jahre
5,40%
10 Jahre
max. Drawdown
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-5,70%
1 Jahr
-8,74%
3 Jahre
-11,39%
5 Jahre
-26,35%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,09
1 Jahr
1,74
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,75
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| HSBC World Selection - Balanced Portfolio | 0,61% | Thesaurierend | 7,6 Mrd. € | 03.12.12 |
| HSBC World Selection - Balanced Portfolio | 0,39% | Ausschüttend | 7,6 Mrd. € | 17.08.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CT MM Navigator Distribution Fund?
Welche Kosten fallen beim CT MM Navigator Distribution Fund an?
Schüttet der CT MM Navigator Distribution Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CT MM Navigator Distribution Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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