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CT Latin America Fund
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TER
0,91%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
148,74 Mio. €
Positionen
52
Auflage
01.10.2012
Kurs
NAV
£
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%
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CT Latin America Fund wurde am 1. Oktober 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 148,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets Latin America 10/40. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Emerging Markets Latin America 10/40
Gesamtkosten (TER)
0,91%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
148,74 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
31,13 Mio. €
Auflagedatum
1. Oktober 2012
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Dominic Rossi, Jules Mort, Katy Dobson, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Mexiko
Peru
Chile
Vereinigte Staaten
Argentinien
Regionen
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CT Latin America Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
USD
US Dollar
ARS
Argentinischer Peso
Diversifikation
Wie breit der CT Latin America Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CT Latin America Fund machen 43,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A
Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred
Vale SA
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred
Petroleo Brasileiro SA Petrobras
Grupo Mexico SAB de CV Class B
Credicorp Ltd
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo
Branchen
Der CT Latin America Fund investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 183,00€ an Gewinn erzielt, also +18,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +476,98%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des CT Latin America Fund beträgt seit dem 9.4.2025 18,30% (entspricht 18,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,61% | - |
| 1 Monat | +12,90% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +18,30% | +18,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CT Latin America Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CT Latin America Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-3,32%
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3J
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5J
YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CT Latin America Fund?
Welche Kosten fallen beim CT Latin America Fund an?
Schüttet der CT Latin America Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CT Latin America Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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