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TER
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SVS Levitas A Fund

ISIN
GB00B8DD2R28

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,82%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
85,73 Mio. €
Positionen
?
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22
Auflage
?
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03.01.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der SVS Levitas A Fund wurde am 3. Januar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 85,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Flexible Investment Sector. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Flexible Investment Sector

Gesamtkosten (TER)

0,82%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

85,73 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

85,73 Mio. €

Auflagedatum

3. Januar 2013

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Jonathan Webster-Smith

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SVS Levitas A Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

43.31219
43,31%
GB

Vereinigtes Königreich

23.76983
23,77%
JP

Japan

6.13044
6,13%
TW

Taiwan

2.82396
2,82%
CH

Schweiz

2.04254
2,04%
KR

Südkorea

1.9191
1,92%
AU

Australien

1.78344
1,78%
CN

China

1.65358
1,65%
FR

Frankreich

1.55188
1,55%
DE

Deutschland

1.46873
1,47%
SG

Singapur

0.86723
0,87%
NL

Niederlande

0.72989
0,73%
HK

Hongkong

0.69599
0,70%
CA

Kanada

0.62377
0,62%
IN

Indien

0.5925
0,59%
SE

Schweden

0.56662
0,57%
DK

Dänemark

0.53791
0,54%
ES

Spanien

0.33739
0,34%
IT

Italien

0.32262
0,32%
TH

Thailand

0.255
0,26%
IE

Irland

0.2073
0,21%
MY

Malaysia

0.19229
0,19%
IL

Israel

0.18713
0,19%
BE

Belgien

0.15063
0,15%
NO

Norwegen

0.09144
0,09%
BR

Brasilien

0.08952
0,09%
FI

Finnland

0.08866
0,09%
NZ

Neuseeland

0.06723
0,07%
ID

Indonesien

0.04124
0,04%
LT

Litauen

0.0343
0,03%
AT

Österreich

0.03334
0,03%
PL

Polen

0.02596
0,03%
TR

Türkei

0.02471
0,02%
MX

Mexiko

0.0197
0,02%
GR

Griechenland

0.01718
0,02%
PT

Portugal

0.01659
0,02%
PH

Philippinen

0.01496
0,01%
ZA

Südafrika

0.01302
0,01%
HU

Ungarn

0.01243
0,01%
LU

Luxemburg

0.0116
0,01%
VN

Vietnam

0.01079
0,01%
MO

Macao

0.01024
0,01%

Regionen

Amerika
44.04711
44,05%
Europa
32.03008
32,03%
Asien
15.42188
15,42%
Ozeanien
1.8506699999999998
1,85%
Afrika
0.013049999999999999
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SVS Levitas A Fund enthalten:
USD
US Dollar
43.31219
43,31%
GBP
Pfund Sterling
23.76983
23,77%
JPY
Japanischer Yen
6.13044
6,13%
EUR
Euro
4.97048
4,97%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.82396
2,82%
CHF
Schweizer Franken
2.04254
2,04%
KRW
Südkoreanischer Won
1.9191
1,92%
AUD
Australischer Dollar
1.78344
1,78%
CNY
Renminbi Yuan
1.65358
1,65%
SGD
Singapur-Dollar
0.86723
0,87%
HKD
Hongkong-Dollar
0.69599
0,70%
CAD
Kanadischer Dollar
0.62377
0,62%
INR
Indische Rupie
0.5925
0,59%
SEK
Schwedische Krone
0.56662
0,57%
DKK
Dänische Krone
0.53791
0,54%
THB
Thailändischer Baht
0.255
0,26%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.19229
0,19%
ILS
Shekel
0.18713
0,19%
NOK
Norwegische Krone
0.09144
0,09%
BRL
Brasilianischer Real
0.08952
0,09%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.06723
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.04124
0,04%
PLN
Złoty
0.02596
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02471
0,02%
MXN
Mexikanischer Peso
0.0197
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01496
0,01%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.01302
0,01%
HUF
Ungarische Forint
0.01243
0,01%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01079
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.01024
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SVS Levitas A Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

74.13927
74,14%
22
0
0
22

Branchen

Der SVS Levitas A Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
7.52417
7,52%
Halbleiter
7.46289
7,46%
Software
7.26055
7,26%
Pharmaunternehmen
7.13002
7,13%
Hardware
4.71905
4,72%
Interaktive Medien
3.63728
3,64%
Zykl. Konsumgüter
3.58891
3,59%
Versicherungen
3.51479
3,51%
Öl & Gas
3.22713
3,23%
Industrieprodukte
2.81667
2,82%
Verpackte Konsumgüter
2.81592
2,82%
Medizinprodukte & Geräte
2.69257
2,69%
Kapitalmärkte
2.40798
2,41%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.37523
2,38%
Regulierte Versorger
1.88247
1,88%
REITs
1.85593
1,86%
Vermögensverwaltung
1.81967
1,82%
Fahrzeuge & Komponenten
1.53145
1,53%
Telekommunikation
1.49759
1,50%
Transport
1.48331
1,48%
Bauwesen
1.45027
1,45%
Reisen & Freizeit
1.39209
1,39%
Metalle & Bergbau
1.30334
1,30%
Medien
1.25687
1,26%
Krankenversicherungen
1.18664
1,19%
Basiskonsumgüter
1.14844
1,15%
Biotechnologie
1.00589
1,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.90015
0,90%
Kreditdienstleistungen
0.88954
0,89%
Tabakprodukte
0.76795
0,77%
Getränke (alkoholisch)
0.66166
0,66%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.59927
0,60%
Hausbau & Bauwesen
0.54979
0,55%
Immobilien
0.52626
0,53%
Gesundheitsdienstleister
0.51604
0,52%
Baustoffe
0.39825
0,40%
Unabhängige Energieversorger
0.37311
0,37%
Schwere Maschinen
0.35407
0,35%
Kleidung & Accessoires
0.29261
0,29%
Stahl
0.21729
0,22%
Haushaltsprodukte
0.20615
0,21%
Behälter & Verpackungen
0.19329
0,19%
Medizinischer Vertrieb
0.17923
0,18%
Abfallwirtschaft
0.10959
0,11%
Landwirtschaft
0.09843
0,10%
Finanzdienstleistungen
0.07216
0,07%
Forsterzeugnisse
0.04828
0,05%
Private Dienstleistungen
0.04038
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.0326
0,03%
Unternehmensdienste
0.02037
0,02%
Bildung
0.01703
0,02%
Konglomerate
0.01255
0,01%
Industrievertrieb
0.01069
0,01%
Restaurants
0.00974
0,01%
Chemikalien
0.00252
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.690,70£ an Gewinn erzielt, also +169,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,96%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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BlackRock Growth Investment Fund0,02%Thesaurierend8,9 Mrd. €16.06.25
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Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP1,13%Ausschüttend7 Mrd. €14.09.23
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,58%Ausschüttend7 Mrd. €07.09.23
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Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,33%Thesaurierend7 Mrd. €18.08.22
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP1,09%Thesaurierend7 Mrd. €03.03.23
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CCLA COIF Charities Investment0,85%Thesaurierend4,2 Mrd. €01.01.63
Royal London Sustainable World Trust1,02%Ausschüttend4 Mrd. €04.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SVS Levitas A Fund?

Welche Kosten fallen beim SVS Levitas A Fund an?

Schüttet der SVS Levitas A Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SVS Levitas A Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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