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Margetts International Strategy Fund

ISIN
GB00B8FN1Z15

Aktien

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,25%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
130,5 Mio. €
Positionen
?
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23
Auflage
?
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03.12.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Margetts International Strategy Fund wurde am 3. Dezember 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 130,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Global. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Global

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

130,5 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

59,28 Mio. €

Auflagedatum

3. Dezember 2012

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Toby Ricketts

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Margetts International Strategy Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

29.53973
29,54%
GB

Vereinigtes Königreich

17.24705
17,25%
JP

Japan

9.80524
9,81%
CN

China

5.29808
5,30%
TW

Taiwan

3.66546
3,67%
DE

Deutschland

3.29112
3,29%
FR

Frankreich

3.21856
3,22%
AU

Australien

2.83564
2,84%
IN

Indien

2.55987
2,56%
CH

Schweiz

2.19484
2,19%
KR

Südkorea

1.94311
1,94%
NL

Niederlande

1.66836
1,67%
HK

Hongkong

1.6574
1,66%
SG

Singapur

1.26808
1,27%
SE

Schweden

1.00518
1,01%
IT

Italien

0.79071
0,79%
DK

Dänemark

0.72696
0,73%
ES

Spanien

0.6987
0,70%
BR

Brasilien

0.64875
0,65%
ID

Indonesien

0.51711
0,52%
MX

Mexiko

0.43671
0,44%
VN

Vietnam

0.29052
0,29%
NO

Norwegen

0.28914
0,29%
MY

Malaysia

0.28049
0,28%
BE

Belgien

0.26669
0,27%
FI

Finnland

0.23453
0,23%
ZA

Südafrika

0.2079
0,21%
CA

Kanada

0.19483
0,19%
TH

Thailand

0.18593
0,19%
IE

Irland

0.16294
0,16%
PE

Peru

0.16097
0,16%
AT

Österreich

0.13685
0,14%
KZ

Kasachstan

0.12201
0,12%
PT

Portugal

0.11936
0,12%
GR

Griechenland

0.11768
0,12%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.08589
0,09%
LT

Litauen

0.07926
0,08%
MO

Macao

0.07129
0,07%
IL

Israel

0.06827
0,07%
PL

Polen

0.06172
0,06%
SA

Saudi-Arabien

0.05902
0,06%
PH

Philippinen

0.05888
0,06%
TR

Türkei

0.05095
0,05%
NZ

Neuseeland

0.03067
0,03%
QA

Katar

0.01139
0,01%

Regionen

Europa
32.315580000000004
32,32%
Amerika
30.82173
30,82%
Asien
28.159959999999998
28,16%
Ozeanien
2.8663100000000004
2,87%
Afrika
0.2079
0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Margetts International Strategy Fund enthalten:
USD
US Dollar
29.541439999999998
29,54%
GBP
Pfund Sterling
17.24705
17,25%
EUR
Euro
10.79067
10,79%
JPY
Japanischer Yen
9.80524
9,81%
CNY
Renminbi Yuan
5.29808
5,30%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
3.66546
3,67%
AUD
Australischer Dollar
2.83564
2,84%
INR
Indische Rupie
2.55987
2,56%
CHF
Schweizer Franken
2.19484
2,19%
KRW
Südkoreanischer Won
1.94311
1,94%
HKD
Hongkong-Dollar
1.6574
1,66%
SGD
Singapur-Dollar
1.26808
1,27%
SEK
Schwedische Krone
1.00518
1,01%
DKK
Dänische Krone
0.72696
0,73%
BRL
Brasilianischer Real
0.64875
0,65%
IDR
Indonesische Rupiah
0.51711
0,52%
MXN
Mexikanischer Peso
0.43671
0,44%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.29052
0,29%
NOK
Norwegische Krone
0.28914
0,29%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.28049
0,28%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.2079
0,21%
CAD
Kanadischer Dollar
0.19483
0,19%
THB
Thailändischer Baht
0.18593
0,19%
PEN
Peruanischer Sol
0.16097
0,16%
KZT
Tenge
0.12201
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.08589
0,09%
MOP
Macau-Pataca
0.07129
0,07%
ILS
Shekel
0.06827
0,07%
PLN
Złoty
0.06172
0,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.05902
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.05888
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.05095
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03067
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.01139
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Margetts International Strategy Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

58.00742
58,01%
23
0
0
23

Branchen

Der Margetts International Strategy Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
9.74907
9,75%
Halbleiter
6.45152
6,45%
Software
5.18605
5,19%
Hardware
4.93852
4,94%
Zykl. Konsumgüter
4.47405
4,47%
Industrieprodukte
4.47331
4,47%
Versicherungen
4.07095
4,07%
Interaktive Medien
3.65844
3,66%
Pharmaunternehmen
3.45119
3,45%
Öl & Gas
2.86248
2,86%
Verpackte Konsumgüter
2.74968
2,75%
Bauwesen
2.50727
2,51%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.50361
2,50%
Kapitalmärkte
2.30728
2,31%
Fahrzeuge & Komponenten
2.18178
2,18%
Telekommunikation
2.1497
2,15%
Unternehmensdienste
2.11737
2,12%
Regulierte Versorger
1.95536
1,96%
REITs
1.84665
1,85%
Medizinprodukte & Geräte
1.80017
1,80%
Reisen & Freizeit
1.76993
1,77%
Metalle & Bergbau
1.68153
1,68%
Vermögensverwaltung
1.6741
1,67%
Konglomerate
1.39676
1,40%
Transport
1.34764
1,35%
Basiskonsumgüter
1.32339
1,32%
Chemikalien
1.31409
1,31%
Immobilien
1.14965
1,15%
Medien
1.08055
1,08%
Restaurants
0.89115
0,89%
Kreditdienstleistungen
0.8376
0,84%
Biotechnologie
0.82043
0,82%
Schwere Maschinen
0.70433
0,70%
Med. Diagnostik & Forschung
0.69719
0,70%
Industrievertrieb
0.63839
0,64%
Tabakprodukte
0.59341
0,59%
Getränke (alkoholisch)
0.58215
0,58%
Haushaltsprodukte
0.54267
0,54%
Unabhängige Energieversorger
0.43446
0,43%
Gesundheitsdienstleister
0.4061
0,41%
Baustoffe
0.40222
0,40%
Hausbau & Bauwesen
0.39318
0,39%
Kleidung & Accessoires
0.38727
0,39%
Stahl
0.31952
0,32%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.23359
0,23%
Behälter & Verpackungen
0.23003
0,23%
Krankenversicherungen
0.21259
0,21%
Finanzdienstleistungen
0.16995
0,17%
Abfallwirtschaft
0.12883
0,13%
Private Dienstleistungen
0.11755
0,12%
Forsterzeugnisse
0.10107
0,10%
Landwirtschaft
0.09553
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.09358
0,09%
Sonstige Energiequellen
0.05655
0,06%
Bildung
0.01213
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2.218,80£ an Gewinn erzielt, also +221,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,40%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Thesaurierend111 Mrd. €25.09.09
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend111 Mrd. €05.06.19
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Ausschüttend111 Mrd. €28.07.23
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend111 Mrd. €22.05.17
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing0,19%Physisch (OS)Ausschüttend44 Mrd. €22.05.12
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating0,19%Physisch (OS)Thesaurierend44 Mrd. €23.07.19
iShares Developed World Index Fund (IE)0,12%Thesaurierend24 Mrd. €11.05.17
iShares Developed World Index Fund (IE)0,14%Thesaurierend24 Mrd. €15.11.21
iShares Developed World Index Fund (IE)0,12%Thesaurierend24 Mrd. €11.05.17
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Thesaurierend24 Mrd. €22.10.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Margetts International Strategy Fund?

Welche Kosten fallen beim Margetts International Strategy Fund an?

Schüttet der Margetts International Strategy Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Margetts International Strategy Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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