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First Sentier Investors ICVC - First Sentier Global Listed Infrastructure Fund

ISIN
GB00B8HBQ708
WKN
A1J2LE

Aktien

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,93%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,39 Mrd. €
Positionen
?
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43
Auflage
?
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06.12.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der First Sentier Investors ICVC - First Sentier Global Listed Infrastructure Fund wurde am 6. Dezember 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,39 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR USD

Gesamtkosten (TER)

0,93%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,39 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

2,17 Mio. €

Auflagedatum

6. Dezember 2012

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Peter Meany, Andrew Greenup, Edmund Leung

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den First Sentier Investors ICVC - First Sentier Global Listed Infrastructure Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

58.97977
58,98%
AU

Australien

6.20341
6,20%
FR

Frankreich

5.46855
5,47%
GB

Vereinigtes Königreich

4.86491
4,86%
CN

China

4.53334
4,53%
MX

Mexiko

4.25804
4,26%
IT

Italien

3.02813
3,03%
BR

Brasilien

3.00705
3,01%
JP

Japan

2.76052
2,76%
CH

Schweiz

2.25823
2,26%
DK

Dänemark

2.08932
2,09%
DE

Deutschland

0.69458
0,69%

Regionen

Amerika
66.24486
66,24%
Europa
18.40372
18,40%
Asien
7.2938600000000005
7,29%
Ozeanien
6.20341
6,20%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im First Sentier Investors ICVC - First Sentier Global Listed Infrastructure Fund enthalten:
USD
US Dollar
58.97977
58,98%
EUR
Euro
9.19126
9,19%
AUD
Australischer Dollar
6.20341
6,20%
GBP
Pfund Sterling
4.86491
4,86%
CNY
Renminbi Yuan
4.53334
4,53%
MXN
Mexikanischer Peso
4.25804
4,26%
BRL
Brasilianischer Real
3.00705
3,01%
JPY
Japanischer Yen
2.76052
2,76%
CHF
Schweizer Franken
2.25823
2,26%
DKK
Dänische Krone
2.08932
2,09%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der First Sentier Investors ICVC - First Sentier Global Listed Infrastructure Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

40.13284
40,13%
43
42
0
1

Branchen

Der First Sentier Investors ICVC - First Sentier Global Listed Infrastructure Fund investiert aktuell in 8 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Regulierte Versorger
43.72658
43,73%
Transport
24.89613
24,90%
Öl & Gas
9.98246
9,98%
Bauwesen
9.36397
9,36%
REITs
5.27507
5,28%
Unabhängige Energieversorger
2.08932
2,09%
Telekommunikation
1.60834
1,61%
Immobilien
1.20399
1,20%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der First Sentier Investors ICVC - First Sentier Global Listed Infrastructure Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 8,05%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den First Sentier Investors ICVC - First Sentier Global Listed Infrastructure Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.835,60$ an Gewinn erzielt, also +183,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,25%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des First Sentier Investors ICVC - First Sentier Global Listed Infrastructure Fund beträgt seit dem 6.12.2012 183,11% (entspricht 7,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
21.1.2026 - 28.1.2026
+2,96%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
28.12.2025 - 28.1.2026
+3,75%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.10.2025 - 28.1.2026
+3,19%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.7.2025 - 28.1.2026
+6,98%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
28.1.2025 - 28.1.2026
+18,23%+18,23%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
28.1.2023 - 28.1.2026
+27,91%+8,46%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
28.1.2021 - 28.1.2026
+47,42%+8,07%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
28.1.2016 - 28.1.2026
+129,61%+8,67%
Max
?
Tooltip anzeigen
6.12.2012 - 28.1.2026
+183,11%+7,56%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum First Sentier Investors ICVC - First Sentier Global Listed Infrastructure Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
9,70%
1 Jahr
10,03%
3 Jahre
10,80%
5 Jahre
11,35%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-7,91%
1 Jahr
-19,38%
3 Jahre
-21,08%
5 Jahre
-33,52%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,90
1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,76
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS Invest - Global Infrastructure0,87%Ausschüttend2,4 Mrd. €14.09.15
DWS Invest - Global Infrastructure1,59%Thesaurierend2,4 Mrd. €01.07.08
DWS Invest - Global Infrastructure0,84%Ausschüttend2,4 Mrd. €04.06.14
DWS Invest - Global Infrastructure0,85%Ausschüttend2,4 Mrd. €14.09.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den First Sentier Investors ICVC - First Sentier Global Listed Infrastructure Fund?

Welche Kosten fallen beim First Sentier Investors ICVC - First Sentier Global Listed Infrastructure Fund an?

Schüttet der First Sentier Investors ICVC - First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des First Sentier Investors ICVC - First Sentier Global Listed Infrastructure Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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