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VT Greystone Balanced Managed Fund

ISIN
GB00B8HLJX73

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,25%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
58,73 Mio. €
Positionen
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37
Auflage
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03.12.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der VT Greystone Balanced Managed Fund wurde am 3. Dezember 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 58,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Invest 40 - 85% Shares. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Invest 40 - 85% Shares

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

58,73 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,24 Mio. €

Auflagedatum

3. Dezember 2012

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Toby Ricketts, James Menzies

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den VT Greystone Balanced Managed Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

32.1136
32,11%
GB

Vereinigtes Königreich

29.06043
29,06%
JP

Japan

4.7307
4,73%
FR

Frankreich

3.37312
3,37%
DE

Deutschland

2.98505
2,99%
CN

China

2.03262
2,03%
ES

Spanien

1.75811
1,76%
CH

Schweiz

1.63668
1,64%
CA

Kanada

1.54942
1,55%
NL

Niederlande

1.24483
1,24%
IT

Italien

1.20914
1,21%
KR

Südkorea

1.05885
1,06%
TW

Taiwan

1.04336
1,04%
AU

Australien

1.04305
1,04%
SE

Schweden

0.92073
0,92%
IN

Indien

0.85519
0,86%
BR

Brasilien

0.83223
0,83%
SG

Singapur

0.80909
0,81%
MX

Mexiko

0.61182
0,61%
ID

Indonesien

0.51185
0,51%
ZA

Südafrika

0.5028
0,50%
DK

Dänemark

0.44658
0,45%
IE

Irland

0.3404
0,34%
NO

Norwegen

0.33837
0,34%
NZ

Neuseeland

0.33588
0,34%
FI

Finnland

0.31468
0,31%
GR

Griechenland

0.29198
0,29%
PL

Polen

0.27682
0,28%
PT

Portugal

0.22018
0,22%
HK

Hongkong

0.20813
0,21%
HU

Ungarn

0.19518
0,20%
AT

Österreich

0.17997
0,18%
TH

Thailand

0.1534
0,15%
BE

Belgien

0.14129
0,14%
SA

Saudi-Arabien

0.11512
0,12%
KZ

Kasachstan

0.0989
0,10%
LU

Luxemburg

0.09073
0,09%
MY

Malaysia

0.08608
0,09%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.07565
0,08%
VN

Vietnam

0.06331
0,06%
CL

Chile

0.058
0,06%
CO

Kolumbien

0.04355
0,04%
RO

Rumänien

0.03922
0,04%
IL

Israel

0.03852
0,04%
CZ

Tschechien

0.03552
0,04%
PK

Pakistan

0.03161
0,03%
PE

Peru

0.03125
0,03%
PH

Philippinen

0.02952
0,03%
BG

Bulgarien

0.02549
0,03%
PG

Papua-Neuguinea

0.02533
0,03%
TR

Türkei

0.02514
0,03%
MA

Marokko

0.02299
0,02%
QA

Katar

0.02288
0,02%
KW

Kuwait

0.01756
0,02%
AR

Argentinien

0.01517
0,02%
PA

Panama

0.01239
0,01%
CY

Zypern

0.01071
0,01%

Regionen

Europa
45.154630000000004
45,15%
Amerika
35.25632
35,26%
Asien
12.060699999999999
12,06%
Ozeanien
1.40426
1,40%
Afrika
0.5577200000000001
0,56%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VT Greystone Balanced Managed Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
11.17577
11,18%
USD
US Dollar
4.44882
4,45%
EUR
Euro
2.32295
2,32%
JPY
Japanischer Yen
0.39015
0,39%
CAD
Kanadischer Dollar
0.23219
0,23%
AUD
Australischer Dollar
0.21094
0,21%
BRL
Brasilianischer Real
0.16093
0,16%
KRW
Südkoreanischer Won
0.09248
0,09%
MXN
Mexikanischer Peso
0.06838
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06051
0,06%
PLN
Złoty
0.05275
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04787
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04547
0,05%
CNY
Renminbi Yuan
0.04542
0,05%
INR
Indische Rupie
0.04353
0,04%
SEK
Schwedische Krone
0.03991
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03556
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.02553
0,03%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.02146
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.01824
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01667
0,02%
DKK
Dänische Krone
0.0161
0,02%
ILS
Shekel
0.01145
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der VT Greystone Balanced Managed Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

46.95689
46,96%
37
0
0
37

Branchen

Der VT Greystone Balanced Managed Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
6.92608
6,93%
Pharmaunternehmen
4.35116
4,35%
Halbleiter
4.16477
4,16%
Software
4.05122
4,05%
Öl & Gas
3.40347
3,40%
Versicherungen
2.93905
2,94%
Zykl. Konsumgüter
2.76089
2,76%
Hardware
2.61905
2,62%
Interaktive Medien
2.28021
2,28%
Unternehmensdienste
2.16789
2,17%
Verpackte Konsumgüter
2.09632
2,10%
Industrieprodukte
2.0654
2,07%
Regulierte Versorger
1.72142
1,72%
Kapitalmärkte
1.71826
1,72%
Metalle & Bergbau
1.70676
1,71%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.70463
1,70%
Fahrzeuge & Komponenten
1.63859
1,64%
Basiskonsumgüter
1.47036
1,47%
Telekommunikation
1.29343
1,29%
Kreditdienstleistungen
1.04665
1,05%
Transport
1.03622
1,04%
Tabakprodukte
0.9784
0,98%
Medizinprodukte & Geräte
0.95041
0,95%
Reisen & Freizeit
0.94965
0,95%
Vermögensverwaltung
0.88437
0,88%
Bauwesen
0.85744
0,86%
Restaurants
0.83491
0,83%
Medien
0.81075
0,81%
Chemikalien
0.74359
0,74%
REITs
0.71966
0,72%
Getränke (alkoholisch)
0.67558
0,68%
Schwere Maschinen
0.62082
0,62%
Konglomerate
0.61792
0,62%
Krankenversicherungen
0.53398
0,53%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.44239
0,44%
Med. Diagnostik & Forschung
0.42057
0,42%
Industrievertrieb
0.39335
0,39%
Kleidung & Accessoires
0.3851
0,39%
Immobilien
0.35217
0,35%
Baustoffe
0.30212
0,30%
Unabhängige Energieversorger
0.29001
0,29%
Gesundheitsdienstleister
0.28244
0,28%
Stahl
0.27358
0,27%
Behälter & Verpackungen
0.26888
0,27%
Hausbau & Bauwesen
0.25662
0,26%
Biotechnologie
0.21131
0,21%
Haushaltsprodukte
0.15175
0,15%
Forsterzeugnisse
0.136
0,14%
Landwirtschaft
0.11108
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.0985
0,10%
Sonstige Energiequellen
0.07171
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.05998
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05359
0,05%
Bildung
0.00917
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00469
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.200,30£ an Gewinn erzielt, also +120,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,25%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Mercer Multi Asset Growth Fund0,24%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,25%Thesaurierend8,9 Mrd. €02.09.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund1,33%Thesaurierend8,9 Mrd. €26.03.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,19%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
AI Balanced Pension Fund0,02%Ausschüttend6,7 Mrd. €12.06.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VT Greystone Balanced Managed Fund?

Welche Kosten fallen beim VT Greystone Balanced Managed Fund an?

Schüttet der VT Greystone Balanced Managed Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VT Greystone Balanced Managed Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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