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TER
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Liontrust MA Explorer Income 45 Fund

ISIN
GB00B8HWD272

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,23%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
32,92 Mio. €
Positionen
?
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40
Auflage
?
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31.07.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Liontrust MA Explorer Income 45 Fund wurde am 31. Juli 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 32,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Investment 20-60% Shares. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Investment 20-60% Shares

Gesamtkosten (TER)

1,23%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

32,92 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,15 Mio. €

Auflagedatum

31. Juli 2012

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Stephanie Carbonneil, Caspar Rock, Nathan Sweeney, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Liontrust MA Explorer Income 45 Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

31.86862
31,87%
GB

Vereinigtes Königreich

27.73712
27,74%
JP

Japan

6.2174
6,22%
CN

China

4.20031
4,20%
DE

Deutschland

3.46385
3,46%
FR

Frankreich

3.24429
3,24%
CA

Kanada

1.86818
1,87%
IT

Italien

1.82588
1,83%
KR

Südkorea

1.45864
1,46%
NL

Niederlande

1.42325
1,42%
CH

Schweiz

1.15632
1,16%
AU

Australien

1.11883
1,12%
TW

Taiwan

0.94938
0,95%
ES

Spanien

0.92894
0,93%
IN

Indien

0.86785
0,87%
FI

Finnland

0.72072
0,72%
SE

Schweden

0.70522
0,71%
IE

Irland

0.63733
0,64%
MX

Mexiko

0.58795
0,59%
HK

Hongkong

0.57796
0,58%
BR

Brasilien

0.45492
0,45%
BE

Belgien

0.36443
0,36%
DK

Dänemark

0.35639
0,36%
TH

Thailand

0.33577
0,34%
AT

Österreich

0.3249
0,32%
SG

Singapur

0.27863
0,28%
ZA

Südafrika

0.21504
0,22%
PL

Polen

0.19556
0,20%
NO

Norwegen

0.18304
0,18%
CO

Kolumbien

0.17184
0,17%
RO

Rumänien

0.1408
0,14%
MY

Malaysia

0.13732
0,14%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.13652
0,14%
ID

Indonesien

0.11934
0,12%
HU

Ungarn

0.11008
0,11%
IS

Island

0.10888
0,11%
NZ

Neuseeland

0.10465
0,10%
PE

Peru

0.10445
0,10%
CL

Chile

0.08877
0,09%
VN

Vietnam

0.08609
0,09%
PT

Portugal

0.08044
0,08%
LT

Litauen

0.0798
0,08%
BM

Bermuda

0.07169
0,07%
CZ

Tschechien

0.06956
0,07%
GR

Griechenland

0.06385
0,06%
SA

Saudi-Arabien

0.06217
0,06%
IL

Israel

0.05634
0,06%
EE

Estland

0.05114
0,05%
CY

Zypern

0.04658
0,05%
SI

Slowenien

0.04635
0,05%
PH

Philippinen

0.04022
0,04%
KZ

Kasachstan

0.02935
0,03%
LU

Luxemburg

0.02762
0,03%
TR

Türkei

0.02663
0,03%
KY

Kaimaninseln

0.02167
0,02%
SK

Slowakei

0.01943
0,02%
QA

Katar

0.01521
0,02%
PA

Panama

0.01014
0,01%

Regionen

Europa
44.09195999999999
44,09%
Amerika
35.14696
35,15%
Asien
15.752559999999999
15,75%
Ozeanien
1.22348
1,22%
Afrika
0.21504
0,22%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Liontrust MA Explorer Income 45 Fund enthalten:
USD
US Dollar
37.13586
37,14%
GBP
Pfund Sterling
10.02376
10,02%
EUR
Euro
1.93902
1,94%
JPY
Japanischer Yen
0.354
0,35%
CAD
Kanadischer Dollar
0.22741
0,23%
AUD
Australischer Dollar
0.12455
0,12%
KRW
Südkoreanischer Won
0.08609
0,09%
SEK
Schwedische Krone
0.05605
0,06%
CHF
Schweizer Franken
0.04077
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03701
0,04%
CNY
Renminbi Yuan
0.03477
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03188
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.03122
0,03%
MXN
Mexikanischer Peso
0.02937
0,03%
PLN
Złoty
0.02112
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.01801
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.0131
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01261
0,01%
DKK
Dänische Krone
0.01216
0,01%
NOK
Norwegische Krone
0.01082
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Liontrust MA Explorer Income 45 Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

58.1136
58,11%
40
0
0
40

Branchen

Der Liontrust MA Explorer Income 45 Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.1456
3,15%
Software
2.25023
2,25%
Interaktive Medien
2.16022
2,16%
Halbleiter
2.15484
2,15%
REITs
1.83221
1,83%
Pharmaunternehmen
1.82878
1,83%
Industrieprodukte
1.75529
1,76%
Hardware
1.75188
1,75%
Regulierte Versorger
1.65791
1,66%
Zykl. Konsumgüter
1.64045
1,64%
Verpackte Konsumgüter
1.53394
1,53%
Versicherungen
1.38653
1,39%
Öl & Gas
1.38619
1,39%
Unternehmensdienste
1.09464
1,09%
Fahrzeuge & Komponenten
1.02628
1,03%
Transport
0.99949
1,00%
Kapitalmärkte
0.97336
0,97%
Metalle & Bergbau
0.93576
0,94%
Medizinprodukte & Geräte
0.90426
0,90%
Telekommunikation
0.9022
0,90%
Reisen & Freizeit
0.84812
0,85%
Vermögensverwaltung
0.83068
0,83%
Basiskonsumgüter
0.75099
0,75%
Immobilien
0.7224
0,72%
Medien
0.72113
0,72%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.60777
0,61%
Restaurants
0.58546
0,59%
Bauwesen
0.58245
0,58%
Kreditdienstleistungen
0.53359
0,53%
Chemikalien
0.52784
0,53%
Konglomerate
0.44421
0,44%
Biotechnologie
0.40905
0,41%
Getränke (alkoholisch)
0.36034
0,36%
Med. Diagnostik & Forschung
0.34902
0,35%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.32624
0,33%
Tabakprodukte
0.30808
0,31%
Industrievertrieb
0.28292
0,28%
Finanzdienstleistungen
0.22695
0,23%
Baustoffe
0.22172
0,22%
Schwere Maschinen
0.21864
0,22%
Hausbau & Bauwesen
0.21309
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.21176
0,21%
Krankenversicherungen
0.21041
0,21%
Unabhängige Energieversorger
0.19333
0,19%
Haushaltsprodukte
0.17499
0,17%
Stahl
0.15148
0,15%
Private Dienstleistungen
0.09518
0,10%
Landwirtschaft
0.08783
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.084
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.06728
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.04233
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03248
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02016
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Liontrust MA Explorer Income 45 Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 3,27%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Liontrust MA Explorer Income 45 Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 615,10£ an Gewinn erzielt, also +61,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,61%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Liontrust MA Explorer Income 45 Fund beträgt seit dem 31.7.2012 61,51% (entspricht 3,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
21.1.2026 - 28.1.2026
+0,33%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
28.12.2025 - 28.1.2026
+1,51%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.10.2025 - 28.1.2026
+1,18%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.7.2025 - 28.1.2026
+5,40%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
28.1.2025 - 28.1.2026
+8,07%+8,07%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
28.1.2023 - 28.1.2026
+21,78%+6,72%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
28.1.2021 - 28.1.2026
+5,08%+1,00%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
28.1.2016 - 28.1.2026
+37,34%+3,22%
Max
?
Tooltip anzeigen
31.7.2012 - 28.1.2026
+61,51%+3,41%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Liontrust MA Explorer Income 45 Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,11%
1 Jahr
4,14%
3 Jahre
4,72%
5 Jahre
4,31%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-11,45%
1 Jahr
-19,77%
3 Jahre
-24,30%
5 Jahre
-24,30%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,87
1 Jahr
1,62
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,75
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,19%Ausschüttend7,5 Mrd. €01.11.12
HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,43%Thesaurierend7,5 Mrd. €02.12.19
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,64%Ausschüttend6,8 Mrd. €03.12.12
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,38%Ausschüttend6,8 Mrd. €17.08.15
HSBC World Selection - Balanced Portfolio1,39%Ausschüttend6,8 Mrd. €02.01.09
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,62%Thesaurierend6,8 Mrd. €03.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Liontrust MA Explorer Income 45 Fund?

Welche Kosten fallen beim Liontrust MA Explorer Income 45 Fund an?

Schüttet der Liontrust MA Explorer Income 45 Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Liontrust MA Explorer Income 45 Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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