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CT Emerging Market Bond Fund

ISIN
GB00B8Q77S73

Anleihen

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TER
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0,76%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
66,42 Mio. €
Positionen
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141
Auflage
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20.09.2013
Kurs
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Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der CT Emerging Market Bond Fund wurde am 20. September 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 66,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global TR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global TR GBP

Gesamtkosten (TER)

0,76%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

66,42 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,64 Mio. €

Auflagedatum

20. September 2013

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Paul Murray-John, Richard House, James (Jim) R. Cielinski, +5 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

SA

Saudi-Arabien

8.12036
8,12%
MX

Mexiko

6.81801
6,82%
TR

Türkei

6.59521
6,60%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

5.58117
5,58%
RO

Rumänien

4.96247
4,96%
AR

Argentinien

3.41546
3,42%
CL

Chile

3.19208
3,19%
CO

Kolumbien

3.12538
3,13%
EG

Ägypten

2.4665
2,47%
QA

Katar

2.40775
2,41%
PE

Peru

2.34862
2,35%
PA

Panama

2.24091
2,24%
PL

Polen

2.23508
2,24%
KZ

Kasachstan

2.17543
2,18%
ZA

Südafrika

2.17104
2,17%
BH

Bahrain

2.04809
2,05%
BR

Brasilien

1.83794
1,84%
HU

Ungarn

1.7995
1,80%
DO

Dominikanische Republik

1.79798
1,80%
PY

Paraguay

1.78451
1,78%
NG

Nigeria

1.7232
1,72%
OM

Oman

1.63041
1,63%
RU

Russland

1.50803
1,51%
UA

Ukraine

1.50765
1,51%
KR

Südkorea

1.39701
1,40%
IN

Indien

1.30713
1,31%
CI

Elfenbeinküste

1.24345
1,24%
GH

Ghana

1.21266
1,21%
EC

Ecuador

1.16084
1,16%
MY

Malaysia

1.1536
1,15%
PK

Pakistan

1.13989
1,14%
MA

Marokko

1.0442
1,04%
PH

Philippinen

0.93567
0,94%
LK

Sri Lanka

0.91286
0,91%
ID

Indonesien

0.80924
0,81%
ZM

Sambia

0.66966
0,67%
GB

Vereinigtes Königreich

0.6586
0,66%
GT

Guatemala

0.62854
0,63%
AO

Angola

0.46388
0,46%
JO

Jordanien

0.4417
0,44%
AZ

Aserbaidschan

0.37646
0,38%
VE

Venezuela

0.36981
0,37%
HK

Hongkong

0.35664
0,36%
UY

Uruguay

0.34209
0,34%
MN

Mongolei

0.2858
0,29%
CN

China

0.12134
0,12%

Regionen

Asien
40.144380000000005
40,14%
Amerika
26.713549999999998
26,71%
Europa
12.67133
12,67%
Afrika
10.99459
10,99%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CT Emerging Market Bond Fund enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
8.12036
8,12%
MXN
Mexikanischer Peso
6.81801
6,82%
TRY
Türkische Lira
6.59521
6,60%
AED
Arabischer Dirham
5.58117
5,58%
RON
Rumänischer Leu
4.96247
4,96%
ARS
Argentinischer Peso
3.41546
3,42%
CLP
Chilenischer Peso
3.19208
3,19%
COP
Kolumbianischer Peso
3.12538
3,13%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.4665
2,47%
QAR
Katar-Riyal
2.40775
2,41%
PEN
Peruanischer Sol
2.34862
2,35%
PAB
Panamaischer Balboa
2.24091
2,24%
PLN
Złoty
2.23508
2,24%
KZT
Tenge
2.17543
2,18%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.17104
2,17%
BHD
Bahrain-Dinar
2.04809
2,05%
BRL
Brasilianischer Real
1.83794
1,84%
HUF
Ungarische Forint
1.7995
1,80%
DOP
Dominikanischer Peso
1.79798
1,80%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.78451
1,78%
NGN
Naira
1.7232
1,72%
OMR
Omanischer Rial
1.63041
1,63%
RUB
Russischer Rubel
1.50803
1,51%
UAH
Hrywnja
1.50765
1,51%
KRW
Südkoreanischer Won
1.39701
1,40%
INR
Indische Rupie
1.30713
1,31%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.24345
1,24%
GHS
Cedi
1.21266
1,21%
USD
US Dollar
1.16084
1,16%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.1536
1,15%
PKR
Pakistanische Rupie
1.13989
1,14%
MAD
Marokkanischer Dirham
1.0442
1,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.93567
0,94%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.91286
0,91%
IDR
Indonesische Rupiah
0.80924
0,81%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.66966
0,67%
GBP
Pfund Sterling
0.6586
0,66%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.62854
0,63%
AOA
Kwanza
0.46388
0,46%
JOD
Jordanischer Dinar
0.4417
0,44%
AZN
Manat
0.37646
0,38%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.36981
0,37%
HKD
Hongkong-Dollar
0.35664
0,36%
UYU
Uruguayischer Peso
0.34209
0,34%
MNT
Tugrik
0.2858
0,29%
CNY
Renminbi Yuan
0.12134
0,12%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CT Emerging Market Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

19.954169999999998
19,95%
141
0
129
12

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CT Emerging Market Bond Fund machen 19,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Argentina (Republic Of) 4.125%
3.41547
3,42%
DP World Ltd. 6.85%
2.50896
2,51%
Romania (Republic Of) 3%
2.39899
2,40%
Qatar (State of) 4%
2.08083
2,08%
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.95%
1.97472
1,97%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
1.66496
1,66%
Turkey (Republic of) 5.125%
1.63996
1,64%
Public Investment Fund (The) 4.875%
1.56374
1,56%
Mexico (United Mexican States) 4.6%
1.43651
1,44%
Paraguay (Republic of) 6.1%
1.27003
1,27%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
58.38228
58,38%
Unternehmensanleihen
29.81932
29,82%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
13.97109
13,97%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
6.996
7,00%
AA
5.448
5,45%
A
10.479
10,48%
BBB
34.498
34,50%
BB
19.908
19,91%
B
8.977
8,98%
Unter B
11.339
11,34%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

20 bis 30 Jahre
19.12461
19,12%
7 bis 10 Jahre
16.98786
16,99%
10 bis 15 Jahre
16.22551
16,23%
5 bis 7 Jahre
12.56718
12,57%
3 bis 5 Jahre
11.82423
11,82%
1 bis 3 Jahre
8.71457
8,71%
15 bis 20 Jahre
3.93837
3,94%
Über 30 Jahre
1.14151
1,14%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
86,54%
Aktuelle Rendite
5,93%
Durchschnittlicher Kupon
5,31%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CT Emerging Market Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim CT Emerging Market Bond Fund an?

Schüttet der CT Emerging Market Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CT Emerging Market Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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