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Liontrust Latin America Fund
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TER
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0,89%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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30,47 Mio. €
Positionen
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Auflage
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03.12.2007
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Liontrust Latin America Fund wurde am 3. Dezember 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 30,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets Latin America. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Emerging Markets Latin America
Gesamtkosten (TER)
0,89%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
30,47 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
31,44 Mio. €
Auflagedatum
3. Dezember 2007
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Felix Wintle, Thomas Smith, Ewan Thompson, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Liontrust Latin America Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
CL
Chile
PE
Peru
US
Vereinigte Staaten
CO
Kolumbien
AR
Argentinien
Regionen
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Liontrust Latin America Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
USD
US Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Liontrust Latin America Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Liontrust Latin America Fund machen 38,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Itau Unibanco Holding SA ADR
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo
Cia Paranaense De Energia Copel Participating Preferred
Gentera SAB de CV
Sendas Distribuidora SA Ordinary Shares
Direcional Engenharia SA
Bank Bradesco SA Participating Preferred
C & A Modas SA Ordinary Shares
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. Of 1 Shs-B- And 4 Shs-D-
Branchen
Der Liontrust Latin America Fund investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Liontrust Latin America Fund beträgt seit dem 12.5.2025 -2,32% (entspricht -2,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -2,32% | -2,32% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Liontrust Latin America Fund
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Liontrust Latin America Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-3,47%
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Liontrust Latin America Fund?
Welche Kosten fallen beim Liontrust Latin America Fund an?
Schüttet der Liontrust Latin America Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Liontrust Latin America Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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